H.T. — Interim / Quarterly Report 2019

May 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,573 | 69,215 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,573 | 69,215 |
| 折舊費用 | 54,513 | 43,063 |
| 攤銷費用 | 7,679 | 5,003 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,118 | 1,466 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,993 | -3,720 |
| 利息費用 | 23,016 | 9,650 |
| 利息收入 | -752 | -2,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | -71 |
| 處分投資損失（利益） | -618 | -160 |
| 收益費損項目合計 | 79,770 | 53,151 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -6,086 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -4,082 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,773 | -9,435 |
| 應收帳款（增加）減少 | 136,228 | -26,476 |
| 其他應收款（增加）減少 | 68,601 | -17,069 |
| 存貨（增加）減少 | -5,146 | -54,614 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,112 | -20,611 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,247 | -32,803 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,209 | 6,282 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 209,382 | -164,894 |
| 合約負債增加（減少） | 52,503 | 196,783 |
| 應付票據增加（減少） | 579 | 5,248 |
| 應付帳款增加（減少） | -815,666 | -17,387 |
| 其他應付款增加（減少） | -118,597 | -203,136 |
| 負債準備增加（減少） | -23,757 | 32,663 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -147,664 |
| 其他流動負債增加（減少） | 196 | 1,797 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -22,464 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -904,742 | -154,160 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -695,360 | -319,054 |
| 調整項目合計 | -615,590 | -265,903 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -571,017 | -196,688 |
| 收取之利息 | 880 | 2,073 |
| 支付之利息 | -24,659 | -5,823 |
| 退還（支付）之所得稅 | -231 | 45,205 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -595,027 | -155,233 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,233 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,507 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,314 | -3,819 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | 242 |
| 存出保證金減少 | 14,871 | 5,568 |
| 取得無形資產 | -3,297 | -651 |
| 其他金融資產增加 | -1,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -20,646 | -15,545 |
| 預付設備款增加 | -10,156 | -8,103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,739 | -22,308 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 57,184 | 229,084 |
| 舉借長期借款 | 0 | 25,610 |
| 償還長期借款 | -29,980 | 0 |
| 租賃本金償還 | -13,830 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 14,778 |
| 其他非流動負債減少 | -656 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -160,442 | 0 |
| 非控制權益變動 | 2,508 | 318 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -145,216 | 269,790 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,740 | -2,104 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -752,242 | 90,145 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,241,177 | 3,279,496 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,488,935 | 3,369,641 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,488,935 | 3,369,641 |