H.T. — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,813,549 | 21.78 | 2,241,177 | 22.50 | 3,191,575 | 37.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 110,534 | 1.33 | 107,950 | 1.08 | 104,076 | 1.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 30,000 | 0.36 | 30,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 46,450 | 0.56 | 52,311 | 0.53 | 24,738 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 1,958,456 | 23.52 | 1,973,494 | 19.81 | 1,032,790 | 12.15 |
| 其他應收款淨額 | 108,668 | 1.31 | 337,858 | 3.39 | 7,803 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 18,533 | 0.22 | 18,098 | 0.18 | 65,467 | 0.77 |
| 存貨 | 2,316,446 | 27.82 | 3,310,356 | 33.23 | 2,256,618 | 26.56 |
| 預付款項 | 400,876 | 4.82 | 585,753 | 5.88 | 452,270 | 5.32 |
| 其他流動資產 | 7,855 | 0.09 | 5,317 | 0.05 | 37,152 | 0.44 |
| 流動資產合計 | 6,811,367 | 81.82 | 8,662,314 | 86.96 | 7,172,489 | 84.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 16,667 | 0.20 | 16,667 | 0.17 | 18,910 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 947,120 | 11.38 | 959,324 | 9.63 | 1,024,554 | 12.06 |
| 使用權資產 | 254,822 | 3.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 60,209 | 0.72 | 83,464 | 0.84 | 65,261 | 0.77 |
| 遞延所得稅資產 | 66,267 | 0.80 | 57,422 | 0.58 | 50,546 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 168,646 | 2.03 | 181,938 | 1.83 | 165,842 | 1.95 |
| 非流動資產合計 | 1,513,731 | 18.18 | 1,298,815 | 13.04 | 1,325,113 | 15.59 |
| 資產總額 | 8,325,098 | 100.00 | 9,961,129 | 100.00 | 8,497,602 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,809,587 | 21.74 | 1,644,650 | 16.51 | 902,482 | 10.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,764 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 383,287 | 4.60 | 414,677 | 4.16 | 236,353 | 2.78 |
| 應付票據 | 1,659 | 0.02 | 1,813 | 0.02 | 5,255 | 0.06 |
| 應付帳款 | 1,223,200 | 14.69 | 2,928,456 | 29.40 | 1,639,805 | 19.30 |
| 其他應付款 | 696,979 | 8.37 | 481,126 | 4.83 | 734,132 | 8.64 |
| 本期所得稅負債 | 48,789 | 0.59 | 38,487 | 0.39 | 89,672 | 1.06 |
| 負債準備－流動 | 163,507 | 1.96 | 184,774 | 1.85 | 272,175 | 3.20 |
| 租賃負債－流動 | 47,688 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 12,945 | 0.16 | 190,612 | 1.91 | 265,090 | 3.12 |
| 流動負債合計 | 4,395,405 | 52.80 | 5,884,595 | 59.08 | 4,144,964 | 48.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 93,180 | 1.12 | 122,800 | 1.23 | 274,320 | 3.23 |
| 負債準備－非流動 | 45,999 | 0.55 | 61,469 | 0.62 | 64,405 | 0.76 |
| 遞延所得稅負債 | 8,241 | 0.10 | 8,867 | 0.09 | 17,729 | 0.21 |
| 租賃負債－非流動 | 48,776 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 742 | 0.01 | 2,429 | 0.02 | 10,610 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 196,938 | 2.37 | 195,565 | 1.96 | 367,064 | 4.32 |
| 負債總額 | 4,592,343 | 55.16 | 6,080,160 | 61.04 | 4,512,028 | 53.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,277,994 | 27.36 | 2,242,940 | 22.52 | 2,471,432 | 29.08 |
| 預收股本 | 11,868 | 0.14 | 165 | 0.00 | 7,283 | 0.09 |
| 股本合計 | 2,289,862 | 27.51 | 2,243,105 | 22.52 | 2,478,715 | 29.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 770,364 | 9.25 | 729,418 | 7.32 | 724,866 | 8.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 226,069 | 2.72 | 206,873 | 2.08 | 206,873 | 2.43 |
| 特別盈餘公積 | 56,615 | 0.68 | 42,626 | 0.43 | 42,626 | 0.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 82,968 | 1.00 | 192,739 | 1.93 | 58,539 | 0.69 |
| 保留盈餘合計 | 365,652 | 4.39 | 442,238 | 4.44 | 308,038 | 3.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -48,738 | -0.59 | -56,615 | -0.57 | -35,400 | -0.42 |
| 庫藏股票 | -160,442 | -1.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,216,698 | 38.64 | 3,358,146 | 33.71 | 3,476,219 | 40.91 |
| 非控制權益 | 516,057 | 6.20 | 522,823 | 5.25 | 509,355 | 5.99 |
| 權益總額 | 3,732,755 | 44.84 | 3,880,969 | 38.96 | 3,985,574 | 46.90 |
| 負債及權益總計 | 8,325,098 | 100.00 | 9,961,129 | 100.00 | 8,497,602 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,186,808 | | 16,483 | | 728,256 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,669,000 | | 0 | | 0 | |