H.T. — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 526,873 | 657,522 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 526,873 | 657,522 |
| 折舊費用 | 172,348 | 148,806 |
| 攤銷費用 | 16,562 | 14,084 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,303 | 5,278 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,529 | -9,758 |
| 利息費用 | 38,531 | 32,201 |
| 利息收入 | -6,460 | -4,403 |
| 股利收入 | -4,126 | -8,054 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,510 | 2,508 |
| 處分投資損失（利益） | -7,872 | -2,549 |
| 其他項目 | 0 | 21 |
| 收益費損項目合計 | 234,719 | 178,134 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -64,583 | 145,594 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,377 | 15,126 |
| 應收帳款（增加）減少 | 596,620 | -431,305 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,956 | -39,691 |
| 存貨（增加）減少 | 273,189 | -230,961 |
| 預付費用（增加）減少 | 3,177 | 11,492 |
| 預付款項（增加）減少 | 32,079 | 15,263 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,002 | 6,509 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 38,442 | -22,434 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 880,501 | -530,407 |
| 應付票據增加（減少） | -674 | -2,807 |
| 應付帳款增加（減少） | -243,228 | 6,618 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,710 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,531 | 138,078 |
| 負債準備增加（減少） | 78,835 | -35,461 |
| 預收款項增加（減少） | -57,980 | -96,411 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37 | -14,510 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,494 | -6,680 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -256,109 | -15,883 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 624,392 | -546,290 |
| 調整項目合計 | 859,111 | -368,156 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,385,984 | 289,366 |
| 收取之利息 | 6,042 | 3,954 |
| 收取之股利 | 4,126 | 8,054 |
| 支付之利息 | -35,309 | -30,336 |
| 退還（支付）之所得稅 | -261,011 | -65,454 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,099,832 | 205,584 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 11,429 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,535 | 5,332 |
| 處分採用權益法之投資 | 39,347 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,421 | -416,201 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,446 | 475 |
| 存出保證金減少 | 28,210 | 55,139 |
| 取得無形資產 | -29,574 | -13,039 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -14,236 |
| 其他金融資產減少 | 14,194 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 10,230 | 1,958 |
| 預付設備款增加 | -8,684 | -7,979 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,717 | -377,113 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 265,273 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -49,581 |
| 發行公司債 | 0 | 500,000 |
| 償還公司債 | 0 | -1,300 |
| 舉借長期借款 | 0 | 20,619 |
| 償還長期借款 | -172,073 | 0 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 43 | -2,427 |
| 存入保證金增加 | 0 | 79 |
| 存入保證金減少 | -60 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -12,828 | -10,677 |
| 發放現金股利 | -407,283 | -169,701 |
| 非控制權益變動 | -68,067 | 69,950 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -394,995 | 356,962 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,148 | 19,703 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 657,972 | 205,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,621,524 | 2,416,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,279,496 | 2,621,524 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,279,496 | 2,621,524 |