H.T. — Interim / Quarterly Report 2018

May 3, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,215 | 59,899 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,215 | 59,899 |
| 折舊費用 | 43,063 | 43,586 |
| 攤銷費用 | 5,003 | 3,490 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,466 | -982 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,720 | 4,614 |
| 利息費用 | 9,650 | 10,151 |
| 利息收入 | -2,080 | -1,006 |
| 股利收入 | 0 | -57 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -71 | 109 |
| 處分投資損失（利益） | -160 | -535 |
| 收益費損項目合計 | 53,151 | 59,370 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,086 | -6,576 |
| 合約資產（增加）減少 | -4,082 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,435 | -1,711 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,476 | 602,912 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,069 | 24,346 |
| 存貨（增加）減少 | -54,614 | -180,259 |
| 預付費用（增加）減少 | -20,611 | -10,594 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,803 | 10,300 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,282 | -678 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 38,442 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -164,894 | 476,182 |
| 合約負債增加（減少） | 196,783 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 5,248 | 4,375 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,387 | -148,894 |
| 其他應付款增加（減少） | -203,136 | -182,495 |
| 負債準備增加（減少） | 32,663 | 15,490 |
| 預收款項增加（減少） | -147,664 | 4,902 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,797 | 5,141 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,464 | -348 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,160 | -301,829 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -319,054 | 174,353 |
| 調整項目合計 | -265,903 | 233,723 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -196,688 | 293,622 |
| 收取之利息 | 2,073 | 906 |
| 收取之股利 | 0 | 57 |
| 支付之利息 | -5,823 | -6,633 |
| 退還（支付）之所得稅 | 45,205 | -6,403 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -155,233 | 281,549 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,835 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,819 | -26,944 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 242 | 664 |
| 存出保證金減少 | 5,568 | 15,077 |
| 取得無形資產 | -651 | 98 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 849 |
| 其他非流動資產增加 | -15,545 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 990 |
| 預付設備款增加 | -8,103 | -3,717 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,308 | -10,148 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 229,084 | 70,928 |
| 舉借長期借款 | 25,610 | 10,557 |
| 其他非流動負債增加 | 14,778 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -9,473 |
| 非控制權益變動 | 318 | 845 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 269,790 | 72,857 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,104 | 13,709 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,145 | 357,967 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,279,496 | 2,621,524 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,369,641 | 2,979,491 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,369,641 | 2,979,491 |