H.T. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,191,575 | 37.56 | 3,279,496 | 42.03 | 3,346,671 | 41.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 104,076 | 1.22 | 119,878 | 1.54 | 42,687 | 0.53 |
| 應收票據淨額 | 24,738 | 0.29 | 25,528 | 0.33 | 14,339 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 1,032,790 | 12.15 | 1,123,008 | 14.39 | 1,036,852 | 12.79 |
| 其他應收款淨額 | 7,803 | 0.09 | 20,093 | 0.26 | 35,079 | 0.43 |
| 本期所得稅資產 | 65,467 | 0.77 | 63,843 | 0.82 | 52,426 | 0.65 |
| 存貨 | 2,256,618 | 26.56 | 1,444,397 | 18.51 | 1,771,311 | 21.85 |
| 預付款項 | 452,270 | 5.32 | 305,837 | 3.92 | 339,800 | 4.19 |
| 其他流動資產 | 37,152 | 0.44 | 41,164 | 0.53 | 36,541 | 0.45 |
| 流動資產合計 | 7,172,489 | 84.41 | 6,423,244 | 82.32 | 6,675,706 | 82.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 43 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 18,910 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 18,910 | 0.24 | 19,366 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,024,554 | 12.06 | 1,076,959 | 13.80 | 1,121,636 | 13.84 |
| 無形資產 | 65,261 | 0.77 | 62,918 | 0.81 | 56,891 | 0.70 |
| 遞延所得稅資產 | 50,546 | 0.59 | 47,180 | 0.60 | 40,979 | 0.51 |
| 其他非流動資產 | 165,842 | 1.95 | 173,371 | 2.22 | 191,630 | 2.36 |
| 非流動資產合計 | 1,325,113 | 15.59 | 1,379,381 | 17.68 | 1,430,502 | 17.65 |
| 資產總額 | 8,497,602 | 100.00 | 7,802,625 | 100.00 | 8,106,208 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 902,482 | 10.62 | 754,452 | 9.67 | 568,066 | 7.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 236 | 0.00 | 7,244 | 0.09 |
| 合約負債－流動 | 236,353 | 2.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 5,255 | 0.06 | 1,877 | 0.02 | 5,067 | 0.06 |
| 應付帳款 | 1,639,805 | 19.30 | 1,208,368 | 15.49 | 1,432,523 | 17.67 |
| 其他應付款 | 734,132 | 8.64 | 508,257 | 6.51 | 926,353 | 11.43 |
| 本期所得稅負債 | 89,672 | 1.06 | 38,514 | 0.49 | 71,783 | 0.89 |
| 負債準備－流動 | 272,175 | 3.20 | 292,990 | 3.76 | 180,702 | 2.23 |
| 其他流動負債 | 265,090 | 3.12 | 160,182 | 2.05 | 407,356 | 5.03 |
| 流動負債合計 | 4,144,964 | 48.78 | 2,964,876 | 38.00 | 3,599,094 | 44.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 259 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 212,086 | 2.72 | 423,755 | 5.23 |
| 長期借款 | 274,320 | 3.23 | 411,040 | 5.27 | 344,739 | 4.25 |
| 負債準備－非流動 | 64,405 | 0.76 | 47,158 | 0.60 | 40,227 | 0.50 |
| 遞延所得稅負債 | 17,729 | 0.21 | 5,276 | 0.07 | 6,085 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 10,610 | 0.12 | 18,742 | 0.24 | 34,645 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 367,064 | 4.32 | 694,302 | 8.90 | 849,710 | 10.48 |
| 負債總額 | 4,512,028 | 53.10 | 3,659,178 | 46.90 | 4,448,804 | 54.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,471,432 | 29.08 | 2,297,357 | 29.44 | 2,297,306 | 28.34 |
| 預收股本 | 7,283 | 0.09 | 117,500 | 1.51 | 50 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,478,715 | 29.17 | 2,414,857 | 30.95 | 2,297,356 | 28.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 724,866 | 8.53 | 687,987 | 8.82 | 592,182 | 7.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 206,873 | 2.43 | 174,139 | 2.23 | 174,139 | 2.15 |
| 特別盈餘公積 | 42,626 | 0.50 | 25,386 | 0.33 | 25,386 | 0.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 58,539 | 0.69 | 338,155 | 4.33 | 130,051 | 1.60 |
| 保留盈餘合計 | 308,038 | 3.62 | 537,680 | 6.89 | 329,576 | 4.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -35,400 | -0.42 | -42,626 | -0.55 | -52,435 | -0.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,476,219 | 40.91 | 3,597,898 | 46.11 | 3,166,679 | 39.06 |
| 非控制權益 | 509,355 | 5.99 | 545,549 | 6.99 | 490,725 | 6.05 |
| 權益總額 | 3,985,574 | 46.90 | 4,143,447 | 53.10 | 3,657,404 | 45.12 |
| 負債及權益總計 | 8,497,602 | 100.00 | 7,802,625 | 100.00 | 8,106,208 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 728,256 | | 11,749,972 | | 5,025 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |