H.T. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,630 | 424,703 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,630 | 424,703 |
| 折舊費用 | 125,784 | 129,584 |
| 攤銷費用 | 18,267 | 11,929 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,193 | -2,740 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,892 | 14,765 |
| 利息費用 | 34,817 | 29,311 |
| 利息收入 | -6,113 | -4,020 |
| 股利收入 | -5,777 | -4,125 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 87 | 11,373 |
| 處分投資損失（利益） | -917 | -5,364 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,631 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 188,864 | 180,713 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,086 | -42,714 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,871 | -25,179 |
| 應收帳款（增加）減少 | -914,966 | 380,720 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,139 | 18,513 |
| 存貨（增加）減少 | -1,728,033 | 89,714 |
| 預付費用（增加）減少 | -14,730 | -1,716 |
| 預付款項（增加）減少 | -223,394 | 31,747 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,765 | 116 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 37,838 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,893,282 | 489,039 |
| 合約負債增加（減少） | 116,543 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,862 | 1,014 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,362,282 | -100,531 |
| 其他應付款增加（減少） | -102,134 | -192,538 |
| 負債準備增加（減少） | -39,017 | -18,711 |
| 預收款項增加（減少） | -9,138 | 14,731 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,212 | 1,412 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,116 | -1,352 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,301,494 | -295,975 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,591,788 | 193,064 |
| 調整項目合計 | -1,402,924 | 373,777 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,161,294 | 798,480 |
| 收取之利息 | 7,019 | 3,897 |
| 收取之股利 | 5,777 | 4,125 |
| 支付之利息 | -29,285 | -26,216 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,230 | -202,446 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,201,013 | 577,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,839 |
| 處分採用權益法之投資 | 11,167 | 39,347 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,126 | -83,897 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 242 | 27,033 |
| 存出保證金減少 | 500 | 12,415 |
| 取得無形資產 | -1,798 | -23,212 |
| 其他金融資產減少 | 1,382 | 14,194 |
| 其他非流動資產增加 | -347,153 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 67 | 8,364 |
| 預付設備款增加 | -20,686 | -10,286 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -387,405 | -14,203 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 761,955 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -90,944 |
| 舉借長期借款 | 77,520 | 209,313 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | -279 | 0 |
| 存入保證金減少 | 173 | -45 |
| 其他非流動負債減少 | 14,583 | -8,932 |
| 發放現金股利 | -303,791 | -407,283 |
| 現金減資 | -241,486 | 0 |
| 非控制權益變動 | -126,452 | -69,038 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 182,223 | -366,929 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,922 | -18,961 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,421,117 | 177,747 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,279,496 | 2,621,524 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,858,379 | 2,799,271 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,858,379 | 2,799,271 |