H.T. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,858,379 | 19.57 | 3,279,496 | 42.03 | 2,799,271 | 36.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 105,878 | 1.11 | 119,878 | 1.54 | 100,623 | 1.30 |
| 應收票據淨額 | 37,399 | 0.39 | 25,528 | 0.33 | 31,330 | 0.40 |
| 應收帳款淨額 | 2,027,781 | 21.35 | 1,123,008 | 14.39 | 1,338,344 | 17.29 |
| 其他應收款淨額 | 51,747 | 0.54 | 20,093 | 0.26 | 28,242 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 17,454 | 0.18 | 63,843 | 0.82 | 72,334 | 0.93 |
| 存貨 | 3,172,430 | 33.40 | 1,444,397 | 18.51 | 1,627,872 | 21.03 |
| 預付款項 | 543,961 | 5.73 | 305,837 | 3.92 | 311,063 | 4.02 |
| 其他流動資產 | 36,400 | 0.38 | 41,164 | 0.53 | 35,650 | 0.46 |
| 流動資產合計 | 7,851,429 | 82.66 | 6,423,244 | 82.32 | 6,344,729 | 81.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 43 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 18,910 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 18,910 | 0.24 | 17,527 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 985,409 | 10.37 | 1,076,959 | 13.80 | 1,090,722 | 14.09 |
| 無形資產 | 88,556 | 0.93 | 62,918 | 0.81 | 65,769 | 0.85 |
| 遞延所得稅資產 | 49,132 | 0.52 | 47,180 | 0.60 | 35,929 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 504,862 | 5.32 | 173,371 | 2.22 | 185,961 | 2.40 |
| 非流動資產合計 | 1,646,869 | 17.34 | 1,379,381 | 17.68 | 1,395,908 | 18.03 |
| 資產總額 | 9,498,298 | 100.00 | 7,802,625 | 100.00 | 7,740,637 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,516,407 | 15.97 | 754,452 | 9.67 | 398,235 | 5.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 236 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 257,451 | 2.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 3,740 | 0.04 | 1,877 | 0.02 | 3,565 | 0.05 |
| 應付帳款 | 2,570,651 | 27.06 | 1,208,368 | 15.49 | 1,351,065 | 17.45 |
| 其他應付款 | 440,081 | 4.63 | 508,257 | 6.51 | 340,397 | 4.40 |
| 本期所得稅負債 | 68,810 | 0.72 | 38,514 | 0.49 | 114,185 | 1.48 |
| 負債準備－流動 | 242,531 | 2.55 | 292,990 | 3.76 | 199,964 | 2.58 |
| 其他流動負債 | 160,892 | 1.69 | 160,182 | 2.05 | 302,904 | 3.91 |
| 流動負債合計 | 5,260,563 | 55.38 | 2,964,876 | 38.00 | 2,710,315 | 35.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 212,086 | 2.72 | 424,654 | 5.49 |
| 長期借款 | 427,490 | 4.50 | 411,040 | 5.27 | 723,863 | 9.35 |
| 負債準備－非流動 | 58,600 | 0.62 | 47,158 | 0.60 | 42,638 | 0.55 |
| 遞延所得稅負債 | 8,935 | 0.09 | 5,276 | 0.07 | 5,513 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 1,382 | 0.01 | 18,742 | 0.24 | 30,730 | 0.40 |
| 非流動負債合計 | 496,407 | 5.23 | 694,302 | 8.90 | 1,227,398 | 15.86 |
| 負債總額 | 5,756,970 | 60.61 | 3,659,178 | 46.90 | 3,937,713 | 50.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,239,643 | 23.58 | 2,297,357 | 29.44 | 2,297,357 | 29.68 |
| 預收股本 | 3,297 | 0.03 | 117,500 | 1.51 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,242,940 | 23.61 | 2,414,857 | 30.95 | 2,297,357 | 29.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 729,284 | 7.68 | 687,987 | 8.82 | 592,182 | 7.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 206,873 | 2.18 | 174,139 | 2.23 | 174,139 | 2.25 |
| 特別盈餘公積 | 42,626 | 0.45 | 25,386 | 0.33 | 25,386 | 0.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 97,825 | 1.03 | 338,155 | 4.33 | 248,293 | 3.21 |
| 保留盈餘合計 | 347,324 | 3.66 | 537,680 | 6.89 | 447,818 | 5.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -62,922 | -0.66 | -42,626 | -0.55 | -43,668 | -0.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,256,626 | 34.29 | 3,597,898 | 46.11 | 3,293,689 | 42.55 |
| 非控制權益 | 484,702 | 5.10 | 545,549 | 6.99 | 509,235 | 6.58 |
| 權益總額 | 3,741,328 | 39.39 | 4,143,447 | 53.10 | 3,802,924 | 49.13 |
| 負債及權益總計 | 9,498,298 | 100.00 | 7,802,625 | 100.00 | 7,740,637 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 329,670 | | 11,749,972 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |