H.T. — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,899 | 134,005 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,899 | 134,005 |
| 折舊費用 | 43,586 | 32,002 |
| 攤銷費用 | 3,490 | 3,585 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -982 | 1,069 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,614 | 12,859 |
| 利息費用 | 10,151 | 7,399 |
| 利息收入 | -1,006 | -548 |
| 股利收入 | -57 | -575 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 109 | 13 |
| 處分投資損失（利益） | -535 | -2,193 |
| 收益費損項目合計 | 59,370 | 53,611 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,576 | 74,528 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,711 | 10,777 |
| 應收帳款（增加）減少 | 602,912 | 314,569 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,346 | -13,661 |
| 存貨（增加）減少 | -180,259 | -107,867 |
| 預付費用（增加）減少 | -10,594 | 4,158 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,300 | 55,292 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -678 | 4,298 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 38,442 | 105 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 476,182 | 342,199 |
| 應付票據增加（減少） | 4,375 | -1,818 |
| 應付帳款增加（減少） | -148,894 | -219,683 |
| 其他應付款增加（減少） | -182,495 | -93,235 |
| 負債準備增加（減少） | 15,490 | 13,797 |
| 預收款項增加（減少） | 4,902 | -7,641 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,141 | 31,920 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -348 | -476 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -301,829 | -277,136 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 174,353 | 65,063 |
| 調整項目合計 | 233,723 | 118,674 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 293,622 | 252,679 |
| 收取之利息 | 906 | 574 |
| 收取之股利 | 57 | 575 |
| 支付之利息 | -6,633 | -7,109 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,403 | -4,172 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,549 | 242,547 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,584 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,258 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,835 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,944 | -5,813 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 664 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -38,661 |
| 存出保證金減少 | 15,077 | 0 |
| 取得無形資產 | 98 | -1,237 |
| 其他金融資產減少 | 849 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 990 | 3,966 |
| 預付設備款增加 | -3,717 | -36,466 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,148 | -87,537 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,928 | 139,791 |
| 償還公司債 | 0 | -1,300 |
| 舉借長期借款 | 10,557 | 52,079 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 8,146 |
| 存入保證金增加 | 0 | 19 |
| 其他非流動負債減少 | -9,473 | -8,701 |
| 非控制權益變動 | 845 | -35 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,857 | 189,999 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,709 | -3,201 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 357,967 | 341,808 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,621,524 | 2,416,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,979,491 | 2,758,196 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,979,491 | 2,758,196 |