H.T. — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,979,491 | 37.66 | 2,621,524 | 32.34 | 2,758,196 | 38.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 70,468 | 0.89 | 68,870 | 0.85 | 125,911 | 1.75 |
| 應收票據淨額 | 7,862 | 0.10 | 6,151 | 0.08 | 10,500 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 1,114,395 | 14.09 | 1,716,324 | 21.17 | 974,660 | 13.51 |
| 其他應收款淨額 | 22,385 | 0.28 | 46,631 | 0.58 | 20,126 | 0.28 |
| 本期所得稅資產 | 376 | 0.00 | 3,790 | 0.05 | 1,357 | 0.02 |
| 存貨 | 1,897,845 | 23.99 | 1,717,586 | 21.19 | 1,594,492 | 22.11 |
| 預付款項 | 341,387 | 4.32 | 341,093 | 4.21 | 308,398 | 4.28 |
| 其他流動資產 | 35,839 | 0.45 | 73,603 | 0.91 | 53,276 | 0.74 |
| 流動資產合計 | 6,470,048 | 81.78 | 6,595,572 | 81.36 | 5,846,916 | 81.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 19,366 | 0.24 | 19,366 | 0.24 | 38,180 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,133,000 | 14.32 | 1,183,031 | 14.59 | 899,594 | 12.47 |
| 無形資產 | 52,302 | 0.66 | 50,531 | 0.62 | 54,513 | 0.76 |
| 遞延所得稅資產 | 43,340 | 0.55 | 41,271 | 0.51 | 53,999 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 193,078 | 2.44 | 216,930 | 2.68 | 319,052 | 4.42 |
| 非流動資產合計 | 1,441,086 | 18.22 | 1,511,129 | 18.64 | 1,365,338 | 18.93 |
| 資產總計 | 7,911,134 | 100.00 | 8,106,701 | 100.00 | 7,212,254 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 560,107 | 7.08 | 489,180 | 6.03 | 678,552 | 9.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 361 | 0.00 | 159 | 0.00 | 11,948 | 0.17 |
| 應付票據 | 6,926 | 0.09 | 2,551 | 0.03 | 3,540 | 0.05 |
| 應付帳款 | 1,302,702 | 16.47 | 1,451,596 | 17.91 | 1,225,295 | 16.99 |
| 其他應付款 | 357,998 | 4.53 | 528,225 | 6.52 | 270,031 | 3.74 |
| 本期所得稅負債 | 138,353 | 1.75 | 116,777 | 1.44 | 87,186 | 1.21 |
| 負債準備－流動 | 233,752 | 2.95 | 223,130 | 2.75 | 259,835 | 3.60 |
| 其他流動負債 | 317,310 | 4.01 | 312,377 | 3.85 | 691,751 | 9.59 |
| 流動負債合計 | 2,917,509 | 36.88 | 3,123,995 | 38.54 | 3,228,138 | 44.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 321 | 0.00 | 1,550 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 449,544 | 5.68 | 489,516 | 6.04 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 504,601 | 6.38 | 488,934 | 6.03 | 276,219 | 3.83 |
| 負債準備－非流動 | 43,050 | 0.54 | 38,182 | 0.47 | 50,736 | 0.70 |
| 遞延所得稅負債 | 6,083 | 0.08 | 7,551 | 0.09 | 6,586 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 31,235 | 0.39 | 41,058 | 0.51 | 49,686 | 0.69 |
| 非流動負債合計 | 1,034,834 | 13.08 | 1,066,791 | 13.16 | 383,227 | 5.31 |
| 負債總計 | 3,952,343 | 49.96 | 4,190,786 | 51.70 | 3,611,365 | 50.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,262,684 | 28.60 | 2,262,684 | 27.91 | 2,262,684 | 31.37 |
| 預收股本 | 21,005 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,283,689 | 28.87 | 2,262,684 | 27.91 | 2,262,684 | 31.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 590,980 | 7.47 | 569,274 | 7.02 | 529,973 | 7.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 129,212 | 1.63 | 129,212 | 1.59 | 110,161 | 1.53 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 466,688 | 5.90 | 451,541 | 5.57 | 281,033 | 3.90 |
| 保留盈餘合計 | 595,900 | 7.53 | 580,753 | 7.16 | 391,194 | 5.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -58,112 | -0.73 | -25,387 | -0.31 | 21,062 | 0.29 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,412,457 | 43.13 | 3,387,324 | 41.78 | 3,204,913 | 44.44 |
| 非控制權益 | 546,334 | 6.91 | 528,591 | 6.52 | 395,976 | 5.49 |
| 權益總計 | 3,958,791 | 50.04 | 3,915,915 | 48.30 | 3,600,889 | 49.93 |
| 負債及權益總計 | 7,911,134 | 100.00 | 8,106,701 | 100.00 | 7,212,254 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 2,100,489 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |