H.T. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 234,250 | 252,749 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 234,250 | 252,749 |
| 折舊費用 | 85,673 | 64,237 |
| 攤銷費用 | 7,359 | 7,259 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,761 | 500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,493 | 780 |
| 利息費用 | 20,048 | 14,061 |
| 利息收入 | -2,946 | -2,266 |
| 股利收入 | -56 | -767 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36 | 1,954 |
| 處分投資損失（利益） | -5,364 | -4,021 |
| 其他項目 | 0 | 23 |
| 收益費損項目合計 | 118,482 | 81,760 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,997 | 159,212 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,188 | 18,685 |
| 應收帳款（增加）減少 | 681,233 | 89,914 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,539 | -10,289 |
| 存貨（增加）減少 | -53,725 | -83,647 |
| 預付費用（增加）減少 | -5,511 | 9,334 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,804 | 38,793 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,379 | 4,358 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 38,442 | 46,008 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 691,212 | 272,368 |
| 應付票據增加（減少） | 2,516 | 945 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,073 | -115,637 |
| 其他應付款增加（減少） | -99,875 | -41,629 |
| 負債準備增加（減少） | -40,384 | -63,291 |
| 預收款項增加（減少） | 78,329 | 23,002 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,574 | -12,997 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -854 | -771 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,767 | -210,378 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 616,445 | 61,990 |
| 調整項目合計 | 734,927 | 143,750 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 969,177 | 396,499 |
| 收取之利息 | 2,958 | 2,250 |
| 收取之股利 | 56 | 767 |
| 支付之利息 | -16,829 | -13,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -175,512 | -38,545 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 779,850 | 347,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -634 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,258 |
| 處分採用權益法之投資 | 39,347 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,989 | -171,953 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,041 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,765 |
| 存出保證金減少 | 12,138 | 0 |
| 取得無形資產 | -11,637 | -3,510 |
| 其他金融資產減少 | 14,236 | -30,365 |
| 其他非流動資產減少 | 1,308 | 2,246 |
| 預付設備款增加 | -8,699 | -141,906 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,255 | -350,629 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 78,887 | 236,549 |
| 發行公司債 | 0 | 500,000 |
| 償還公司債 | 0 | -1,300 |
| 償還長期借款 | -132,120 | -67,546 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | -1,774 |
| 存入保證金增加 | 0 | 19 |
| 存入保證金減少 | -45 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -5,514 | -6,085 |
| 非控制權益變動 | 15,289 | -197 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,503 | 659,666 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,945 | -10,263 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 725,147 | 645,971 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,621,524 | 2,416,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,346,671 | 3,062,359 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,346,671 | 3,062,359 |