H.T. — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 424,703 | 380,811 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 424,703 | 380,811 |
| 折舊費用 | 129,584 | 102,351 |
| 攤銷費用 | 11,929 | 10,682 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,740 | 2,184 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,765 | -3,410 |
| 利息費用 | 29,311 | 22,307 |
| 利息收入 | -4,020 | -2,881 |
| 股利收入 | -4,125 | -2,830 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,373 | 2,321 |
| 處分投資損失（利益） | -5,364 | -4,315 |
| 其他項目 | 0 | 22 |
| 收益費損項目合計 | 180,713 | 126,431 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -42,714 | 149,189 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,179 | 571 |
| 應收帳款（增加）減少 | 380,720 | -6,154 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,513 | -26,170 |
| 存貨（增加）減少 | 89,714 | -342,093 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,716 | 7,956 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,747 | 19,235 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 116 | 4,789 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 37,838 | 46,008 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 489,039 | -146,669 |
| 應付票據增加（減少） | 1,014 | -801 |
| 應付帳款增加（減少） | -100,531 | 91,116 |
| 其他應付款增加（減少） | -192,538 | -13,606 |
| 負債準備增加（減少） | -18,711 | -63,641 |
| 預收款項增加（減少） | 14,731 | 40,902 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,412 | -13,877 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,352 | -1,228 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -295,975 | 38,865 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 193,064 | -107,804 |
| 調整項目合計 | 373,777 | 18,627 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 798,480 | 399,438 |
| 收取之利息 | 3,897 | 2,509 |
| 收取之股利 | 4,125 | 2,830 |
| 支付之利息 | -26,216 | -20,411 |
| 退還（支付）之所得稅 | -202,446 | -64,529 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 577,840 | 319,837 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,258 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,839 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 39,347 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,897 | -338,062 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,033 | 443 |
| 存出保證金減少 | 12,415 | 1,692 |
| 取得無形資產 | -23,212 | -5,380 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -29,498 |
| 其他金融資產減少 | 14,194 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 8,364 | 3,235 |
| 預付設備款增加 | -10,286 | -30,001 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,203 | -396,304 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 216,959 |
| 短期借款減少 | -90,944 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 500,000 |
| 償還公司債 | 0 | -1,300 |
| 舉借長期借款 | 209,313 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -22,932 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | -2,427 |
| 存入保證金增加 | 0 | 34 |
| 存入保證金減少 | -45 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -8,932 | -7,977 |
| 發放現金股利 | -407,283 | -169,701 |
| 非控制權益變動 | -69,038 | 64,877 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -366,929 | 577,533 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,961 | -10,269 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,747 | 490,797 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,621,524 | 2,416,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,799,271 | 2,907,185 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,799,271 | 2,907,185 |