H.T. — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,799,271 | 36.16 | 2,621,524 | 32.34 | 2,907,185 | 35.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 100,623 | 1.30 | 68,870 | 0.85 | 56,670 | 0.70 |
| 應收票據淨額 | 31,330 | 0.40 | 6,151 | 0.08 | 20,706 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 1,338,344 | 17.29 | 1,716,324 | 21.17 | 1,294,267 | 15.98 |
| 其他應收款淨額 | 28,242 | 0.36 | 46,631 | 0.58 | 33,033 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 72,334 | 0.93 | 3,790 | 0.05 | 3,058 | 0.04 |
| 存貨 | 1,627,872 | 21.03 | 1,717,586 | 21.19 | 1,828,717 | 22.58 |
| 預付款項 | 311,063 | 4.02 | 341,093 | 4.21 | 340,657 | 4.21 |
| 其他流動資產 | 35,650 | 0.46 | 73,603 | 0.91 | 6,881 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 6,344,729 | 81.97 | 6,595,572 | 81.36 | 6,491,174 | 80.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 17,527 | 0.23 | 19,366 | 0.24 | 38,180 | 0.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,090,722 | 14.09 | 1,183,031 | 14.59 | 1,180,579 | 14.57 |
| 無形資產 | 65,769 | 0.85 | 50,531 | 0.62 | 51,327 | 0.63 |
| 遞延所得稅資產 | 35,929 | 0.46 | 41,271 | 0.51 | 48,056 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 185,961 | 2.40 | 216,930 | 2.68 | 291,255 | 3.60 |
| 非流動資產合計 | 1,395,908 | 18.03 | 1,511,129 | 18.64 | 1,609,397 | 19.87 |
| 資產總計 | 7,740,637 | 100.00 | 8,106,701 | 100.00 | 8,100,571 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 398,235 | 5.14 | 489,180 | 6.03 | 755,720 | 9.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 159 | 0.00 | 97 | 0.00 |
| 應付票據 | 3,565 | 0.05 | 2,551 | 0.03 | 4,557 | 0.06 |
| 應付帳款 | 1,351,065 | 17.45 | 1,451,596 | 17.91 | 1,536,094 | 18.96 |
| 其他應付款 | 340,397 | 4.40 | 528,225 | 6.52 | 360,233 | 4.45 |
| 本期所得稅負債 | 114,185 | 1.48 | 116,777 | 1.44 | 78,328 | 0.97 |
| 負債準備－流動 | 199,964 | 2.58 | 223,130 | 2.75 | 197,241 | 2.43 |
| 其他流動負債 | 302,904 | 3.91 | 312,377 | 3.85 | 430,419 | 5.31 |
| 流動負債合計 | 2,710,315 | 35.01 | 3,123,995 | 38.54 | 3,362,689 | 41.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 1,550 | 0.02 | 900 | 0.01 |
| 應付公司債 | 424,654 | 5.49 | 489,516 | 6.04 | 488,479 | 6.03 |
| 長期借款 | 723,863 | 9.35 | 488,934 | 6.03 | 465,287 | 5.74 |
| 負債準備－非流動 | 42,638 | 0.55 | 38,182 | 0.47 | 35,892 | 0.44 |
| 遞延所得稅負債 | 5,513 | 0.07 | 7,551 | 0.09 | 3,667 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 30,730 | 0.40 | 41,058 | 0.51 | 49,671 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 1,227,398 | 15.86 | 1,066,791 | 13.16 | 1,043,896 | 12.89 |
| 負債總計 | 3,937,713 | 50.87 | 4,190,786 | 51.70 | 4,406,585 | 54.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,297,357 | 29.68 | 2,262,684 | 27.91 | 2,262,684 | 27.93 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,297,357 | 29.68 | 2,262,684 | 27.91 | 2,262,684 | 27.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 592,182 | 7.65 | 569,274 | 7.02 | 571,177 | 7.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 174,139 | 2.25 | 129,212 | 1.59 | 129,212 | 1.60 |
| 特別盈餘公積 | 25,386 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 248,293 | 3.21 | 451,541 | 5.57 | 258,204 | 3.19 |
| 保留盈餘合計 | 447,818 | 5.79 | 580,753 | 7.16 | 387,416 | 4.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -43,668 | -0.56 | -25,387 | -0.31 | -16,238 | -0.20 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,293,689 | 42.55 | 3,387,324 | 41.78 | 3,205,039 | 39.57 |
| 非控制權益 | 509,235 | 6.58 | 528,591 | 6.52 | 488,947 | 6.04 |
| 權益總計 | 3,802,924 | 49.13 | 3,915,915 | 48.30 | 3,693,986 | 45.60 |
| 負債及權益總計 | 7,740,637 | 100.00 | 8,106,701 | 100.00 | 8,100,571 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |