H.T. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 252,749 | 100,237 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 252,749 | 100,237 |
| 折舊費用 | 64,237 | 68,227 |
| 攤銷費用 | 7,259 | 5,555 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 500 | 2,844 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 780 | 1,352 |
| 利息費用 | 14,061 | 19,683 |
| 利息收入 | -2,266 | -2,446 |
| 股利收入 | -767 | -5,652 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,954 | 3,476 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,021 | -9,205 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 23 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 81,760 | 83,834 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 159,212 | 86,690 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,685 | -11,864 |
| 應收帳款（增加）減少 | 89,914 | 281,559 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,289 | 15,422 |
| 存貨（增加）減少 | -83,647 | 18,024 |
| 預付費用（增加）減少 | 9,334 | -301 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,793 | -138,861 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,358 | -21,484 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 46,008 | 7,483 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 272,368 | 236,668 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -33,960 |
| 應付票據增加（減少） | 945 | -12,509 |
| 應付帳款增加（減少） | -115,637 | 307,861 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,629 | 99,641 |
| 負債準備增加（減少） | -63,291 | -18,911 |
| 預收款項增加（減少） | 23,002 | 136,189 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,997 | 12,614 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -771 | 627 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -210,378 | 491,552 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,990 | 728,220 |
| 調整項目合計 | 143,750 | 812,054 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 396,499 | 912,291 |
| 收取之利息 | 2,250 | 2,504 |
| 收取之股利 | 767 | 5,652 |
| 支付之利息 | -13,774 | -20,698 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,545 | -28,044 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 347,197 | 871,705 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -634 | 9 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,258 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,953 | -62,051 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 234 |
| 存出保證金增加 | -5,765 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 372 |
| 取得無形資產 | -3,510 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -30,365 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,325 |
| 其他非流動資產減少 | 2,246 | 0 |
| 預付設備款增加 | -141,906 | -14,644 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -350,629 | -87,405 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 236,549 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -100,125 |
| 發行公司債 | 500,000 | 24,804 |
| 償還公司債 | -1,300 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -67,546 | -509,157 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | -1,774 | 8,937 |
| 存入保證金增加 | 19 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 5,563 |
| 其他非流動負債減少 | -6,085 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -197 | -142 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 659,666 | -570,120 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,263 | 10,816 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 645,971 | 224,996 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,416,388 | 2,121,276 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,062,359 | 2,346,272 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,062,359 | 2,346,272 |