H.T. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 380,811 | 202,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 380,811 | 202,575 |
| 折舊費用 | 102,351 | 101,870 |
| 攤銷費用 | 10,682 | 8,346 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,184 | 279 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,410 | 14,650 |
| 利息費用 | 22,307 | 26,457 |
| 利息收入 | -2,881 | -3,680 |
| 股利收入 | -2,830 | -4,004 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,321 | 3,824 |
| 處分投資損失（利益） | -4,315 | -9,798 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 22 | 403 |
| 收益費損項目合計 | 126,431 | 138,347 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 149,189 | -44,221 |
| 應收票據（增加）減少 | 571 | -5,460 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,154 | 575,451 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,170 | 11,512 |
| 存貨（增加）減少 | -342,093 | -133,251 |
| 預付費用（增加）減少 | 7,956 | -6,322 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,235 | 50,743 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,789 | -996 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 46,008 | 5,097 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -146,669 | 452,553 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -16 |
| 應付票據增加（減少） | -801 | -13,418 |
| 應付帳款增加（減少） | 91,116 | 235,104 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,606 | -11,350 |
| 負債準備增加（減少） | -63,641 | 1,745 |
| 預收款項增加（減少） | 40,902 | 170,116 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,877 | -6,055 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,228 | -311 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,865 | 375,815 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,804 | 828,368 |
| 調整項目合計 | 18,627 | 966,715 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 399,438 | 1,169,290 |
| 收取之利息 | 2,509 | 3,753 |
| 收取之股利 | 2,830 | 4,004 |
| 支付之利息 | -20,411 | -26,834 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,529 | -53,281 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 319,837 | 1,096,932 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9 | 5,351 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,258 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 6,201 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -338,062 | -77,372 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 443 | 1,462 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,692 | 1,265 |
| 取得無形資產 | -5,380 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -29,498 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 3,235 | -10,816 |
| 預付設備款增加 | -30,001 | -13,273 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -396,304 | -87,182 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 216,959 | 343,438 |
| 發行公司債 | 500,000 | 0 |
| 償還公司債 | -1,300 | 0 |
| 償還長期借款 | -22,932 | -661,909 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | -2,427 | -5,615 |
| 存入保證金增加 | 34 | 134 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -7,977 | 5,717 |
| 發放現金股利 | -169,701 | -120,274 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -97,778 |
| 非控制權益變動 | 64,877 | -74,973 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 577,533 | -611,260 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,269 | 8,100 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 490,797 | 406,590 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,416,388 | 2,121,276 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,907,185 | 2,527,866 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,907,185 | 2,527,866 |