H.T. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,907,185 | 35.89 | 2,416,388 | 33.71 | 2,527,866 | 35.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 56,670 | 0.70 | 199,318 | 2.78 | 192,231 | 2.74 |
| 應收票據淨額 | 20,706 | 0.26 | 21,277 | 0.30 | 14,496 | 0.21 |
| 應收帳款淨額 | 1,294,267 | 15.98 | 1,290,298 | 18.00 | 802,488 | 11.43 |
| 其他應收款淨額 | 33,033 | 0.41 | 6,491 | 0.09 | 24,537 | 0.35 |
| 本期所得稅資產 | 3,058 | 0.04 | 91 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 存貨 | 1,828,717 | 22.58 | 1,486,625 | 20.74 | 1,649,397 | 23.49 |
| 預付款項 | 340,657 | 4.21 | 367,847 | 5.13 | 396,269 | 5.64 |
| 其他流動資產 | 6,881 | 0.08 | 57,678 | 0.80 | 55,618 | 0.79 |
| 流動資產合計 | 6,491,174 | 80.13 | 5,846,013 | 81.55 | 5,662,903 | 80.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 38,180 | 0.47 | 39,326 | 0.55 | 35,946 | 0.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,180,579 | 14.57 | 925,729 | 12.91 | 965,409 | 13.75 |
| 無形資產 | 51,327 | 0.63 | 53,466 | 0.75 | 50,469 | 0.72 |
| 遞延所得稅資產 | 48,056 | 0.59 | 51,844 | 0.72 | 68,516 | 0.98 |
| 其他非流動資產 | 291,255 | 3.60 | 251,810 | 3.51 | 239,918 | 3.42 |
| 非流動資產合計 | 1,609,397 | 19.87 | 1,322,175 | 18.45 | 1,360,258 | 19.37 |
| 資產總計 | 8,100,571 | 100.00 | 7,168,188 | 100.00 | 7,023,161 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 755,720 | 9.33 | 538,761 | 7.52 | 849,829 | 12.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 97 | 0.00 | 2,486 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,557 | 0.06 | 5,358 | 0.07 | 3,533 | 0.05 |
| 應付帳款 | 1,536,094 | 18.96 | 1,444,978 | 20.16 | 1,322,732 | 18.83 |
| 其他應付款 | 360,233 | 4.45 | 363,018 | 5.06 | 287,620 | 4.10 |
| 本期所得稅負債 | 78,328 | 0.97 | 57,409 | 0.80 | 37,480 | 0.53 |
| 負債準備－流動 | 197,241 | 2.43 | 245,327 | 3.42 | 176,074 | 2.51 |
| 其他流動負債 | 430,419 | 5.31 | 395,754 | 5.52 | 329,926 | 4.70 |
| 流動負債合計 | 3,362,689 | 41.51 | 3,053,091 | 42.59 | 3,007,194 | 42.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 900 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 488,479 | 6.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 465,287 | 5.74 | 524,917 | 7.32 | 547,481 | 7.80 |
| 負債準備－非流動 | 35,892 | 0.44 | 51,447 | 0.72 | 45,071 | 0.64 |
| 遞延所得稅負債 | 3,667 | 0.05 | 4,618 | 0.06 | 12,195 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 49,671 | 0.61 | 58,843 | 0.82 | 46,014 | 0.66 |
| 非流動負債合計 | 1,043,896 | 12.89 | 639,825 | 8.93 | 650,761 | 9.27 |
| 負債總計 | 4,406,585 | 54.40 | 3,692,916 | 51.52 | 3,657,955 | 52.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,262,684 | 27.93 | 2,239,112 | 31.24 | 2,339,112 | 33.31 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 3,714 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,262,684 | 27.93 | 2,242,826 | 31.29 | 2,339,112 | 33.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 571,177 | 7.05 | 522,030 | 7.28 | 539,749 | 7.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 129,212 | 1.60 | 110,161 | 1.54 | 110,161 | 1.57 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 258,204 | 3.19 | 190,515 | 2.66 | 82,563 | 1.18 |
| 保留盈餘合計 | 387,416 | 4.78 | 300,676 | 4.19 | 192,724 | 2.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -16,238 | -0.20 | 24,721 | 0.34 | 44,310 | 0.63 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -97,778 | -1.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,205,039 | 39.57 | 3,090,253 | 43.11 | 3,018,117 | 42.97 |
| 非控制權益 | 488,947 | 6.04 | 385,019 | 5.37 | 347,089 | 4.94 |
| 權益總計 | 3,693,986 | 45.60 | 3,475,272 | 48.48 | 3,365,206 | 47.92 |
| 負債及權益總計 | 8,100,571 | 100.00 | 7,168,188 | 100.00 | 7,023,161 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 371,426 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 8,109,000 | |