H.T. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,527,866 | 35.99 | 2,121,276 | 29.88 | 2,061,254 | 28.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 192,231 | 2.74 | 152,752 | 2.15 | 100,712 | 1.40 |
| 應收票據淨額 | 14,496 | 0.21 | 9,036 | 0.13 | 6,698 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 802,488 | 11.43 | 1,378,218 | 19.41 | 1,183,296 | 16.43 |
| 其他應收款淨額 | 24,537 | 0.35 | 34,841 | 0.49 | 47,640 | 0.66 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,518 | 0.08 |
| 存貨 | 1,649,397 | 23.49 | 1,516,146 | 21.35 | 1,740,135 | 24.17 |
| 預付款項 | 396,269 | 5.64 | 440,821 | 6.21 | 505,481 | 7.02 |
| 其他流動資產 | 55,618 | 0.79 | 59,718 | 0.84 | 8,894 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 5,662,903 | 80.63 | 5,712,808 | 80.46 | 5,659,628 | 78.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 24 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 35,946 | 0.51 | 42,550 | 0.60 | 45,350 | 0.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 965,409 | 13.75 | 992,505 | 13.98 | 982,008 | 13.64 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 50,469 | 0.72 | 59,853 | 0.84 | 61,688 | 0.86 |
| 遞延所得稅資產 | 68,516 | 0.98 | 73,751 | 1.04 | 98,898 | 1.37 |
| 其他非流動資產 | 239,918 | 3.42 | 218,298 | 3.07 | 352,683 | 4.90 |
| 非流動資產合計 | 1,360,258 | 19.37 | 1,386,981 | 19.54 | 1,540,633 | 21.40 |
| 資產總計 | 7,023,161 | 100.00 | 7,099,789 | 100.00 | 7,200,261 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 849,829 | 12.10 | 506,391 | 7.13 | 1,369,193 | 19.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 194 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 3,533 | 0.05 | 16,950 | 0.24 | 6,888 | 0.10 |
| 應付帳款 | 1,322,732 | 18.83 | 1,148,222 | 16.17 | 1,202,465 | 16.70 |
| 其他應付款 | 287,620 | 4.10 | 299,901 | 4.22 | 267,287 | 3.71 |
| 本期所得稅負債 | 37,480 | 0.53 | 36,764 | 0.52 | 40,566 | 0.56 |
| 負債準備－流動 | 176,074 | 2.51 | 113,834 | 1.60 | 60,657 | 0.84 |
| 其他流動負債 | 329,926 | 4.70 | 116,252 | 1.64 | 317,430 | 4.41 |
| 流動負債合計 | 3,007,194 | 42.82 | 2,238,508 | 31.53 | 3,264,486 | 45.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 59,957 | 0.84 | 59,698 | 0.83 |
| 長期借款 | 547,481 | 7.80 | 1,228,898 | 17.31 | 307,714 | 4.27 |
| 負債準備－非流動 | 45,071 | 0.64 | 44,974 | 0.63 | 60,127 | 0.84 |
| 遞延所得稅負債 | 12,195 | 0.17 | 5,466 | 0.08 | 1,507 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 46,014 | 0.66 | 40,474 | 0.57 | 53,810 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 650,761 | 9.27 | 1,379,769 | 19.43 | 482,856 | 6.71 |
| 負債總計 | 3,657,955 | 52.08 | 3,618,277 | 50.96 | 3,747,342 | 52.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,339,112 | 33.31 | 2,405,487 | 33.88 | 2,404,049 | 33.39 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,438 | 0.02 |
| 股本合計 | 2,339,112 | 33.31 | 2,405,487 | 33.88 | 2,405,487 | 33.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 539,749 | 7.69 | 548,319 | 7.72 | 503,627 | 6.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 110,161 | 1.57 | 96,565 | 1.36 | 96,565 | 1.34 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 82,563 | 1.18 | 135,956 | 1.91 | 112,011 | 1.56 |
| 保留盈餘合計 | 192,724 | 2.74 | 232,521 | 3.28 | 208,576 | 2.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 44,310 | 0.63 | 35,894 | 0.51 | 21,369 | 0.30 |
| 庫藏股票 | -97,778 | -1.39 | -136,540 | -1.92 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,018,117 | 42.97 | 3,085,681 | 43.46 | 3,139,059 | 43.60 |
| 非控制權益 | 347,089 | 4.94 | 395,831 | 5.58 | 313,860 | 4.36 |
| 權益總計 | 3,365,206 | 47.92 | 3,481,512 | 49.04 | 3,452,919 | 47.96 |
| 負債及權益總計 | 7,023,161 | 100.00 | 7,099,789 | 100.00 | 7,200,261 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 143,834 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,109,000 | | 8,854,000 | | 0 | |