HOTRON — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,490 | 363,543 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,490 | 363,543 |
| 折舊費用 | 71,051 | 69,793 |
| 攤銷費用 | 434 | 1,054 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,703 | 0 |
| 利息費用 | 12,109 | 12,176 |
| 利息收入 | -11,680 | -13,962 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,335 | 824 |
| 收益費損項目合計 | 71,546 | 69,885 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,354 | 34 |
| 應收帳款（增加）減少 | 192,547 | -19,300 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,884 | -2,356 |
| 存貨（增加）減少 | 26,576 | 121,177 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,155 | 5,686 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,422 | 4,927 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,219 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 204,701 | 110,168 |
| 應付票據增加（減少） | -21,961 | 20,901 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,929 | -88,512 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,023 | 2,491 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,877 | 3,635 |
| 其他營業負債增加（減少） | -815 | 298 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,605 | -61,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,096 | 48,981 |
| 調整項目合計 | 163,642 | 118,866 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,132 | 482,409 |
| 收取之利息 | 11,574 | 15,016 |
| 支付之利息 | -10,758 | -12,941 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,350 | -55,899 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,598 | 428,585 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -90,234 | -74,950 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,295 | -10,466 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 367 | 296 |
| 存出保證金減少 | 4,346 | 156 |
| 取得無形資產 | 0 | -88 |
| 取得使用權資產 | -34,643 | -32,038 |
| 預付設備款增加 | -16,936 | -36,653 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -11,422 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,395 | -165,165 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 32,624 |
| 短期借款減少 | -312,317 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 29,992 | 20,005 |
| 發行公司債 | 504,755 | 0 |
| 存入保證金增加 | 436 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -481 |
| 租賃本金償還 | -3,860 | -4,329 |
| 發放現金股利 | -186,407 | -319,555 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,599 | -271,736 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,005 | -40,517 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,797 | -48,833 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,048 | 725,881 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 757,845 | 677,048 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 757,845 | 677,048 |