HOTRON — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -100,404 | -130,161 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -100,404 | -130,161 |
| 折舊費用 | 52,909 | 49,459 |
| 攤銷費用 | 2,845 | 1,465 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | -12 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28 | -180 |
| 利息費用 | 12,868 | 11,107 |
| 利息收入 | -4,177 | -9,859 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -666 | -186 |
| 其他項目 | -1,125 | -1,112 |
| 收益費損項目合計 | 62,634 | 50,682 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,390 | 2,412 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,942 | 25,644 |
| 其他應收款（增加）減少 | 162 | -546 |
| 存貨（增加）減少 | -43,647 | 20,266 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,864 | -13,406 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,519 | -16,272 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,357 | -1,583 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,297 | 16,515 |
| 合約負債增加（減少） | -1,450 | -1,452 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,372 | -24,353 |
| 其他應付款增加（減少） | -266 | 32,035 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,804 | -7,457 |
| 其他營業負債增加（減少） | -207 | -27 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,253 | -1,254 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,044 | 15,261 |
| 調整項目合計 | 45,590 | 65,943 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,814 | -64,218 |
| 收取之利息 | 3,090 | 10,148 |
| 支付之利息 | -11,619 | -9,047 |
| 退還（支付）之所得稅 | -497 | -971 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,840 | -64,088 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 954 | 39,999 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -60,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,064 | 73,240 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,968 | -395,158 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 997 | 8,190 |
| 存出保證金增加 | 0 | -81 |
| 存出保證金減少 | 752 | 0 |
| 取得無形資產 | -845 | -523 |
| 預付設備款增加 | 0 | -13,285 |
| 預付設備款減少 | 422 | 0 |
| 其他投資活動 | 1,054 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,430 | -347,618 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 41,593 | 132,846 |
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 |
| 存入保證金增加 | 1,880 | 704 |
| 租賃本金償還 | -1,052 | -418 |
| 現金增資 | 0 | 75,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,421 | 508,132 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,884 | 12,792 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,873 | 109,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 671,314 | 960,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,441 | 1,070,050 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,441 | 1,070,050 |