HOTRON — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,285 | 64,539 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,285 | 64,539 |
| 折舊費用 | 20,754 | 17,092 |
| 攤銷費用 | 85 | 141 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 751 | 0 |
| 利息費用 | 2,226 | 2,628 |
| 利息收入 | -1,545 | -3,668 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 22,295 | 16,193 |
| 應收票據（增加）減少 | -383 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,342 | 248,130 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,188 | 2,465 |
| 存貨（增加）減少 | -35,402 | 38,724 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,838 | 4,768 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,894 | -13,037 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -290 | 96 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,285 | 281,146 |
| 應付票據增加（減少） | 7,586 | -18,049 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,101 | -47,624 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,630 | -34,726 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,056 | -868 |
| 其他營業負債增加（減少） | 114 | -103 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,487 | -101,370 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,202 | 179,776 |
| 調整項目合計 | 29,497 | 195,969 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,782 | 260,508 |
| 收取之利息 | 1,094 | 2,780 |
| 支付之利息 | -1,530 | -2,693 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55 | -5,849 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,291 | 254,746 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -319 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 14,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,673 | -17,065 |
| 存出保證金增加 | -15 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 751 |
| 預付設備款增加 | -25,072 | -1,006 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -36,716 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,079 | -39,536 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,002 | 44,500 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1 |
| 應付短期票券減少 | -4,998 | 0 |
| 存入保證金增加 | 385 | 81 |
| 租賃本金償還 | -854 | -1,001 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,535 | 43,581 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -950 | -17,533 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 797 | 241,258 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 757,845 | 677,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 758,642 | 918,306 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 758,642 | 918,306 |