HOTRON — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,454 | 147,019 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,454 | 147,019 |
| 折舊費用 | 41,685 | 33,631 |
| 攤銷費用 | 169 | 245 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 872 | 0 |
| 利息費用 | 4,068 | 5,183 |
| 利息收入 | -3,194 | -7,812 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 94 | 1,155 |
| 收益費損項目合計 | 43,694 | 32,402 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,711 | -244 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,605 | 85,354 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,104 | 2,902 |
| 存貨（增加）減少 | -138,384 | 98,172 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,068 | 2,493 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,965 | -9,160 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,170 | 294 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,589 | 179,811 |
| 應付票據增加（減少） | 10,291 | -22,202 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,482 | -97,076 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,925 | 2,169 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,687 | -5,483 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,224 | -308 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,197 | -122,900 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,392 | 56,911 |
| 調整項目合計 | -42,698 | 89,313 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,244 | 236,332 |
| 收取之利息 | 1,940 | 6,476 |
| 支付之利息 | -3,135 | -5,263 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,062 | -44,788 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -30,501 | 192,757 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,334 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 15,690 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,994 | -20,469 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 195 |
| 存出保證金增加 | -32 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,440 |
| 取得無形資產 | -353 | 0 |
| 預付設備款增加 | -77,934 | -5,247 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -34,643 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,647 | -42,034 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,336 | 83,964 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 29,990 |
| 存入保證金增加 | 722 | 324 |
| 租賃本金償還 | -1,710 | -1,999 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,348 | 112,279 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,172 | -30,590 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,628 | 232,412 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 757,845 | 677,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 638,217 | 909,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 638,217 | 909,460 |