HOTRON — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,822 | 172,049 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,822 | 172,049 |
| 折舊費用 | 63,446 | 50,551 |
| 攤銷費用 | 274 | 349 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,219 | 50 |
| 利息費用 | 6,041 | 8,103 |
| 利息收入 | -4,928 | -10,089 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,386 | 1,930 |
| 收益費損項目合計 | 67,438 | 50,894 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,935 | -2,792 |
| 應收帳款（增加）減少 | -82,277 | 188,839 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,983 | 6,130 |
| 存貨（增加）減少 | -263,947 | 41,749 |
| 預付款項（增加）減少 | 520 | 1,229 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,681 | -9,599 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,742 | 303 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -384,079 | 225,859 |
| 應付票據增加（減少） | 14,032 | -22,461 |
| 應付帳款增加（減少） | 195,236 | -76,541 |
| 其他應付款增加（減少） | 63,897 | -5,961 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,718 | -5,532 |
| 其他營業負債增加（減少） | -300 | -511 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 276,583 | -111,006 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,496 | 114,853 |
| 調整項目合計 | -40,058 | 165,747 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,236 | 337,796 |
| 收取之利息 | 3,172 | 9,307 |
| 支付之利息 | -4,925 | -7,908 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,980 | -55,147 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,969 | 284,048 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 123,409 | 45,850 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,229 | -21,189 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 673 | 365 |
| 存出保證金增加 | -19 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,354 |
| 取得無形資產 | -353 | 0 |
| 取得使用權資產 | 0 | -34,643 |
| 預付設備款增加 | -90,854 | -12,151 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,373 | -18,414 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 160,349 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -279,500 |
| 應付短期票券增加 | 99,999 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -10 |
| 發行公司債 | 0 | 504,755 |
| 存入保證金增加 | 560 | 332 |
| 租賃本金償還 | -2,493 | -2,905 |
| 發放現金股利 | -124,922 | -186,407 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 133,493 | 36,265 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 95 | -16,913 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,754 | 284,986 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 757,845 | 677,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 737,091 | 962,034 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 737,091 | 962,034 |