HOTRON — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 17, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 363,543 | 511,945 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 363,543 | 511,945 |
| 折舊費用 | 69,793 | 56,001 |
| 攤銷費用 | 1,054 | 2,702 |
| 利息費用 | 12,176 | 14,612 |
| 利息收入 | -13,962 | -18,139 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 824 | 3,454 |
| 收益費損項目合計 | 69,885 | 58,630 |
| 應收票據（增加）減少 | 34 | 1,649 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,300 | -202,284 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,356 | -2,504 |
| 存貨（增加）減少 | 121,177 | -205,726 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,686 | 8,916 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,927 | -5,251 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 110,168 | -405,200 |
| 應付票據增加（減少） | 20,901 | 1,560 |
| 應付帳款增加（減少） | -88,512 | 154,999 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,491 | 32,076 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,635 | 2,353 |
| 其他營業負債增加（減少） | 298 | -95 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,187 | 190,893 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,981 | -214,307 |
| 調整項目合計 | 118,866 | -155,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 482,409 | 356,268 |
| 收取之利息 | 15,016 | 17,890 |
| 支付之利息 | -12,941 | -13,814 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,899 | -66,269 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 428,585 | 294,075 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -74,950 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,466 | -90,562 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 296 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,572 |
| 存出保證金減少 | 156 | 0 |
| 取得無形資產 | -88 | -1,323 |
| 取得使用權資產 | -32,038 | 0 |
| 預付設備款增加 | -36,653 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -11,422 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,165 | -97,457 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,624 | 294,376 |
| 應付短期票券增加 | 20,005 | 29,993 |
| 償還長期借款 | 0 | -126,389 |
| 存入保證金減少 | -481 | -221 |
| 租賃本金償還 | -4,329 | 0 |
| 發放現金股利 | -319,555 | -278,479 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -271,736 | -80,720 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,517 | -22,752 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,833 | 93,146 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 725,881 | 632,735 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 677,048 | 725,881 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 677,048 | 725,881 |