HOTRON — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,019 | 193,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,019 | 193,102 |
| 折舊費用 | 33,631 | 34,793 |
| 攤銷費用 | 245 | 589 |
| 利息費用 | 5,183 | 7,290 |
| 利息收入 | -7,812 | -7,914 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,155 | 723 |
| 收益費損項目合計 | 32,402 | 35,481 |
| 應收票據（增加）減少 | -244 | 34 |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,354 | 39,393 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,902 | -4,692 |
| 存貨（增加）減少 | 98,172 | 36,057 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,493 | 11,116 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,160 | 12,581 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 294 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 179,811 | 94,489 |
| 應付票據增加（減少） | -22,202 | 3,373 |
| 應付帳款增加（減少） | -97,076 | -152,755 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,169 | 5,826 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,483 | -5,251 |
| 其他營業負債增加（減少） | -308 | 1,180 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -122,900 | -147,627 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,911 | -53,138 |
| 調整項目合計 | 89,313 | -17,657 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,332 | 175,445 |
| 收取之利息 | 6,476 | 8,297 |
| 支付之利息 | -5,263 | -7,566 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,788 | -42,697 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,757 | 133,479 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,690 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,469 | -33,025 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 195 | 181 |
| 存出保證金減少 | 2,440 | 23 |
| 取得使用權資產 | 0 | -27,987 |
| 預付設備款增加 | -5,247 | -5,183 |
| 其他預付款項增加 | -34,643 | -4,051 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,034 | -70,042 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 83,964 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -202,134 |
| 應付短期票券增加 | 29,990 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,993 |
| 存入保證金增加 | 324 | 208 |
| 租賃本金償還 | -1,999 | -2,339 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,279 | -234,258 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,590 | 14,535 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 232,412 | -156,286 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,048 | 725,881 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 909,460 | 569,595 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 909,460 | 569,595 |