HOTRON — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 661,133 | 18.52 | 725,881 | 20.37 | 800,484 | 24.63 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 34 | 0.00 | 2,732 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,258,307 | 35.25 | 1,234,537 | 34.65 | 1,057,783 | 32.55 |
| 其他應收款淨額 | 4,116 | 0.12 | 4,744 | 0.13 | 733 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 13,272 | 0.37 | 12,837 | 0.36 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 688,482 | 19.29 | 655,600 | 18.40 | 474,133 | 14.59 |
| 預付款項 | 28,468 | 0.80 | 29,039 | 0.81 | 28,839 | 0.89 |
| 其他流動資產 | 5,384 | 0.15 | 17,384 | 0.49 | 16,584 | 0.51 |
| 流動資產合計 | 2,659,162 | 74.49 | 2,680,056 | 75.22 | 2,381,288 | 73.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 584,725 | 16.38 | 550,232 | 15.44 | 553,763 | 17.04 |
| 使用權資產 | 30,861 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 269,900 | 7.56 | 270,855 | 7.60 | 273,720 | 8.42 |
| 無形資產 | 1,562 | 0.04 | 1,809 | 0.05 | 1,148 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 1,318 | 0.04 | 1,056 | 0.03 | 5,914 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 22,392 | 0.63 | 59,152 | 1.66 | 33,843 | 1.04 |
| 非流動資產合計 | 910,758 | 25.51 | 883,104 | 24.78 | 868,388 | 26.72 |
| 資產總額 | 3,569,920 | 100.00 | 3,563,160 | 100.00 | 3,249,676 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 917,036 | 25.69 | 952,376 | 26.73 | 870,941 | 26.80 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 29,993 | 0.84 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 959 | 0.03 | 1,560 | 0.04 | 21,920 | 0.67 |
| 應付帳款 | 482,419 | 13.51 | 541,931 | 15.21 | 421,068 | 12.96 |
| 其他應付款 | 230,743 | 6.46 | 218,619 | 6.14 | 204,969 | 6.31 |
| 本期所得稅負債 | 15,950 | 0.45 | 20,314 | 0.57 | 1,103 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 4,752 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,558 | 0.07 | 6,924 | 0.19 | 3,891 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 1,654,417 | 46.34 | 1,771,717 | 49.72 | 1,523,892 | 46.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 115,273 | 3.23 | 90,733 | 2.55 | 64,123 | 1.97 |
| 租賃負債－非流動 | 5,953 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 4,012 | 0.11 | 3,873 | 0.11 | 6,248 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 125,238 | 3.51 | 94,606 | 2.66 | 70,371 | 2.17 |
| 負債總額 | 1,779,655 | 49.85 | 1,866,323 | 52.38 | 1,594,263 | 49.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 710,122 | 19.89 | 710,122 | 19.93 | 698,008 | 21.48 |
| 股本合計 | 710,122 | 19.89 | 710,122 | 19.93 | 698,008 | 21.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 271,007 | 7.59 | 271,007 | 7.61 | 271,698 | 8.36 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 1,615 | 0.05 | 1,615 | 0.05 | 1,830 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 13 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 272,635 | 7.64 | 272,627 | 7.65 | 273,533 | 8.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 135,943 | 3.81 | 135,943 | 3.82 | 102,539 | 3.16 |
| 特別盈餘公積 | 90,903 | 2.55 | 90,903 | 2.55 | 82,945 | 2.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 621,215 | 17.40 | 556,440 | 15.62 | 529,990 | 16.31 |
| 保留盈餘合計 | 848,061 | 23.76 | 783,286 | 21.98 | 715,474 | 22.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -40,553 | -1.14 | -69,198 | -1.94 | -28,886 | -0.89 |
| 其他權益合計 | -40,553 | -1.14 | -69,198 | -1.94 | -28,886 | -0.89 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -2,716 | -0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,790,265 | 50.15 | 1,696,837 | 47.62 | 1,655,413 | 50.94 |
| 權益總額 | 1,790,265 | 50.15 | 1,696,837 | 47.62 | 1,655,413 | 50.94 |
| 負債及權益總計 | 3,569,920 | 100.00 | 3,563,160 | 100.00 | 3,249,676 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 181,000 | |