HOTRON — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 20, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 368,674 | 112,656 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 368,674 | 112,656 |
| 折舊費用 | 58,394 | 67,814 |
| 攤銷費用 | 2,998 | 3,417 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,386 | 10,918 |
| 利息費用 | 10,181 | 15,513 |
| 利息收入 | -813 | -5,052 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -663 | 2,627 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 66,711 | 95,237 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,423 | -4,651 |
| 應收帳款（增加）減少 | -119,240 | -120,873 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,228 | 12,280 |
| 存貨（增加）減少 | -81,532 | 49,847 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,413 | 3,661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,882 | 6,654 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,349 | 8,402 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -228,221 | -44,680 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 65,774 | 116,408 |
| 其他應付款增加（減少） | 115,938 | 29,867 |
| 其他流動負債增加（減少） | -697 | 1,283 |
| 其他營業負債增加（減少） | -136 | -123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 180,879 | 147,435 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,342 | 102,755 |
| 調整項目合計 | 19,369 | 197,992 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 388,043 | 310,648 |
| 收取之利息 | 1,432 | 5,052 |
| 支付之利息 | -10,991 | -16,424 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,268 | -18,174 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 325,216 | 281,102 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 101,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,735 | -44,701 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,092 | 4,829 |
| 存出保證金增加 | 1,235 | 755 |
| 取得無形資產 | -77 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,485 | 62,723 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -112,941 | -331,079 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -66,666 | -16,667 |
| 存入保證金增加 | 8 | 25 |
| 發放現金股利 | -38,083 | -31,912 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,716 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -167,682 | -332,349 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,243 | -5,660 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,292 | 5,816 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 193,726 | 187,910 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 300,018 | 193,726 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 300,018 | 193,726 |