HOTRON — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,737 | 42,959 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,737 | 42,959 |
| 折舊費用 | 13,276 | 15,581 |
| 攤銷費用 | 530 | 667 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,779 | 0 |
| 利息費用 | 2,066 | 3,136 |
| 利息收入 | -538 | -176 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 142 | 1,181 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 17,255 | 20,389 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,856 | -5,300 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,301 | 76,492 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,089 | 1,287 |
| 存貨（增加）減少 | 23,291 | -13,760 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,052 | -5,747 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,286 | 579 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,621 | -3,343 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,214 | 50,208 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,274 | -5,499 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,761 | 20,012 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,507 | -2,330 |
| 其他營業負債增加（減少） | 751 | -33 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,777 | 12,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,437 | 62,358 |
| 調整項目合計 | 57,692 | 82,747 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,429 | 125,706 |
| 收取之利息 | 649 | 176 |
| 支付之利息 | -2,177 | -3,605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,987 | -4,502 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,914 | 117,775 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,477 | -5,759 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 604 |
| 存出保證金增加 | 8 | -25 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,469 | -5,180 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,944 | -125,365 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -54,167 | -4,167 |
| 存入保證金增加 | -17 | 847 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,240 | -128,685 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,504 | -3,433 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,701 | -19,523 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 300,018 | 193,726 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 334,719 | 174,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 334,719 | 174,203 |