HOTRON — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 4, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,256 | 141,225 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,256 | 141,225 |
| 折舊費用 | 25,343 | 30,892 |
| 攤銷費用 | 1,022 | 1,159 |
| 利息費用 | 3,804 | 5,593 |
| 利息收入 | -1,475 | -404 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,260 | 1,045 |
| 收益費損項目合計 | 29,954 | 38,285 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,339 | -4,095 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,552 | -74,703 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,156 | 688 |
| 存貨（增加）減少 | 47,191 | -16,881 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,701 | -986 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,421 | 6,783 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,682 | -89,194 |
| 應付帳款增加（減少） | -90,761 | 47,490 |
| 其他應付款增加（減少） | -109,657 | 87,168 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,238 | -16 |
| 其他營業負債增加（減少） | -62 | -67 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -199,242 | 134,575 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,560 | 45,381 |
| 調整項目合計 | -91,606 | 83,666 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,650 | 224,891 |
| 收取之利息 | 1,338 | 404 |
| 支付之利息 | -3,903 | -6,002 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,697 | -16,039 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,388 | 203,254 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,209 | -33,911 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 723 |
| 存出保證金減少 | 7 | 942 |
| 其他非流動資產增加 | -6,522 | -7,903 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,724 | -40,149 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 125,444 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -192,062 |
| 償還長期借款 | -108,334 | -8,333 |
| 存入保證金增加 | 747 | 832 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,857 | -199,563 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,248 | -16,131 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,273 | -52,589 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 300,018 | 193,726 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,291 | 141,137 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,291 | 141,137 |