HOTRON — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 339,695 | 266,415 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 339,695 | 266,415 |
| 折舊費用 | 38,646 | 44,842 |
| 攤銷費用 | 1,446 | 2,186 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -4,110 |
| 利息費用 | 5,665 | 7,757 |
| 利息收入 | -2,756 | -566 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,303 | 822 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 44,304 | 50,931 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,836 | 5,825 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,642 | -143,730 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,767 | -636 |
| 存貨（增加）減少 | 98,139 | -43,807 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,065 | -5,369 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,015 | -4,591 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,180 | -192,308 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -85,550 | 91,705 |
| 其他應付款增加（減少） | -108,017 | 126,389 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,770 | 1,131 |
| 其他營業負債增加（減少） | -95 | -102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -188,892 | 219,123 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,712 | 26,815 |
| 調整項目合計 | -52,408 | 77,746 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,287 | 344,161 |
| 收取之利息 | 2,459 | 566 |
| 支付之利息 | -5,708 | -8,300 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,182 | -14,872 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,856 | 321,555 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,554 | -45,187 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 1,057 |
| 存出保證金增加 | -1,533 | -1,195 |
| 取得無形資產 | -117 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -17,109 | -7,759 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,269 | -53,084 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 276,944 | -93,980 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -112,500 | -62,500 |
| 存入保證金增加 | 622 | 8 |
| 發放現金股利 | -126,582 | -38,083 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,484 | -144,555 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,996 | -65,558 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,075 | 58,358 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 300,018 | 193,726 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 484,093 | 252,084 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 484,093 | 252,084 |