HOTRON — Annual Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由鴻碩公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,656 | 86,333 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,656 | 86,333 |
| 折舊費用 | 67,814 | 75,883 |
| 攤銷費用 | 3,417 | 3,873 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,918 | 0 |
| 利息費用 | 15,513 | 16,981 |
| 利息收入 | -5,052 | -4,327 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,627 | 2,602 |
| 其他項目 | 2,252 | 232 |
| 收益費損項目合計 | 97,489 | 95,244 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,651 | -464 |
| 應收帳款（增加）減少 | -120,873 | -195,320 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,280 | -2,125 |
| 存貨（增加）減少 | 47,595 | -66,254 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,661 | 1,692 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,654 | 28,763 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,402 | -12,567 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,932 | -246,275 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -52 |
| 應付帳款增加（減少） | 116,408 | -67,132 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,867 | -2,697 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,283 | 277 |
| 其他營業負債增加（減少） | -123 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,435 | -69,604 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,503 | -315,879 |
| 調整項目合計 | 197,992 | -220,635 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 310,648 | -134,302 |
| 收取之利息 | 5,052 | 5,293 |
| 支付之利息 | -16,424 | -15,920 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,174 | -14,274 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,102 | -159,203 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -2,688 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 101,840 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,701 | -34,605 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,829 | 2,228 |
| 存出保證金減少 | 755 | 427 |
| 取得無形資產 | 0 | -5,710 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,723 | -40,348 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 247,532 |
| 短期借款減少 | -331,079 | 0 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -16,667 | -16,667 |
| 存入保證金增加 | 25 | 0 |
| 發放現金股利 | -31,912 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,716 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -332,349 | 280,865 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,660 | 19,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,816 | 101,064 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,910 | 86,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 193,726 | 187,910 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 193,726 | 187,910 |