Honor Device Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 8, 2021

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-062

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于预计公司与子公司相互提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次预计提供担保额度后，公司及控股子公司提供担保总额度超过最近一期 经审计净资产100%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保及 子公司对公司提供的担保。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆通”）于2020 年11 月13 日召开的第二届董事会2020 年第三次会议，审议通过了《关于公司 与子公司相互提供担保的议案》，有效期至2021 年12 月31 日止。鉴于上述事 项即将到期，公司于2021 年11 月5 日召开的第二届董事会2021 年第十二次会 议，审议通过了《关于预计公司与子公司相互提供担保额度的议案》，为满足公 司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺利开展，2022 年度，公司及下属子公司相互提供的担保总额预计不超过人民币22 亿元。公司 及下属子公司遵循审慎经营原则，在提供担保时有相应明确的授权体系及制度流 程支撑，本次提供担保额度需经股东大会审议通过后生效，有效期至2022 年12 月31 日止。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至单笔交易终止时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署 相关合同及转授权文件。

，具体明细情况如下表：

序号	担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方最 近一期资产 负债率	截止目前担保 余额（万元）	本次新增后担保额 度（万元）	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关联 担保
1	深圳欧陆通电 子股份有限公 司	东莞欧陆通电 子有限公司	100%	58.81%	20,104.00	60,000.00	42.39%	否
2	深圳欧陆通电 子股份有限公 司	越南欧陆通科 技有限公司	100%	69.93%	0.00	40,000.00	28.26%	否
3	欧陆通（赣州） 电子有限公司	深圳欧陆通电 子股份有限公 司	--	46.60%	42,100.00	120,000.00	84.78%	否

二、被担保公司基本情况

1、被担保单位基本情况

序 号	被担保单 位名称	成立日 期	注册资本	注册地点	法定代 表人	经营范围	与本公 司的关 系
1	深圳欧陆 通电子股 份有限公 司	1996 年 5 月29 日	10,120.00 万元人民 币	深圳市宝安 区西乡街道 固戍二路星 辉工业厂区 厂房一、二、 三(星辉科 技园A、B、C 栋)	王合球	许可经营项目是：生产、销售：各类高频开关 电源、电源适配器、稳压电源、低压电源、电 源控制器、充电器、变压器、逆变器、冗余电 源、变频器、整流模块、传感器、发射器、转 换器及带有集成电路的电路板、半导体器件及 其他电子元器件；研发、销售：电子数码产品 及配件、移动电源、计算机及其周边产品、蓝 牙产品、家电音响产品及配件；数据传输软件、 BMS 电源管理系统、自动化控制系统、通信技 术的研发；计算机软件开发，转让自行开发的 技术成果；货物或技术进出口（国家禁止或涉 及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动)	本公司
2	东莞欧陆 通电子有 限公司	2019 年 7 月11 日	20,800.00 万元人民 币	广东省东莞 市洪梅镇望 沙路洪梅段 9 号之二1 栋101 室、 201 室、301 室	王合球	生产、销售：各类高频开关电源、电源适配器、 稳压电源、低压电源、电源控制器、充电器、 变压器、逆变器、冗余电源、变频器、整流模 块、传感器、发射器、转换器及带有集成电路 的电路板、半导体器件及其他电子元器件；研 发、销售：电子数码产品及配件、移动电源、 计算机及其周边产品、蓝牙产品、家电音响产 品及配件；数据传输软件、BMS 电源管理系统、 自动化控制系统、通信技术的研发；计算机软 件开发，转让自行开发的技术成果；货物或技	公司全 资子公 司

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术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
生产经营各类电源适配器、变压器、稳压电源、
低压电源、充电器、磁敏传感器、电脑周边配
越南欧陆 2017 年 件。电子产品制造及加工；生产销售塑胶制品、公司全
1,660 万美
3 通科技有 10 月 越南海防市 赵红余 五金制品、电子零配件、电线、开关、模具。 资子公
元
限公司 25 日 计算机软件、数据传输软件、自动化控制系统、 司
通信技术的研发，及转让自行开发的技术成
果。
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2、被担保单位截止2020 年12 月31 日主要财务指标（经审计）及截止2021 年 9 月30 日主要财务指标（未经审计）

单位：万元

序 号	被担保单 位名称	资产总额	资产总额	负债总额	负债总额	净资产	净资产	营业收入	营业收入	净利润	净利润
		2020 年12 月 31 日	2021 年9 月 30 日	2020 年12 月31 日	2021 年9 月 30 日	2020 年12 月 31 日	2021 年9 月 30 日	2020 年1-12 月	2021 年1-9 月	2020 年 1-12 月	2021 年1-9 月
1	深圳欧陆 通电子股 份有限公 司	245,842.57	287,941.60	95,939.6 0	130,866.99	149,902.97	157,074.61	208,347.32	184,904.43	19,395.4 4	10,414.34
2	东莞欧陆 通电子有 限公司	11,519.33	43,717.81	864.87	25,709.15	10,654.46	18,008.66	-	1,917.39	-141.27	-2,645.80
3	越南欧陆 通科技有 限公司	35,507.51	32,607.41	24,830.2 9	20,743.34	10,677.23	11,864.07	52,221.86	42,344.09	5,544.11	1,066.15

截至目前，除被担保人越南欧陆通科技有限公司存在固定资产抵押640 万元

外，被担保人不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

3、深圳欧陆通电子股份有限公司、东莞欧陆通电子有限公司、越南欧陆通

科技有限公司均不属于失信被执行人。

三、担保具体授权方案

上述担保均为连带责任担保，经股东大会审议通过后生效，董事会提请股东 大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文

件，具体担保金额和期限将以实际签署的担保合同为准。被担保方均未提供反担 保。

四、董事会意见

董事会认为：公司及子公司之间相互提供担保，符合公司实际情况，符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业 务发展。担保对象为公司下属全资子公司，资信状况良好，具备良好的偿还能力， 担保风险总体可控，被担保方均未提供反担保。本次预计担保额度不会损害公司 以及股东的利益。董事会同意公司及子公司相互提供担保，担保总额不超过22 亿元人民币。担保额度经股东大会审议通过后生效，有效期至2022 年12 月31 日止。董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署 相关合同及转授权文件。

五、累计对外担保金额及逾期担保事项

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保金额47,004.00 万元，占公 司最近一期经审计净资产的33.21%。若本次会议审议的全部担保事项经股东大 会审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为22 亿元，占公司最近一期经 审计净资产的146.76%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子 公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失 的情况。

六、备查文件

• 1、第二届董事会2021 年第十二次会议决议；

• 2、第二届监事会2021 年第十次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2021 年 11 月 8 日