Honor Device Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Sep 24, 2024

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-058 债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于可转换公司债券调整转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123241 债券简称：欧通转债

2、调整前转股价格：44.86 元/股

3、调整后转股价格：44.56 元/股

4、转股价格调整生效日期：2024 年10 月8 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆通”）于2024 年7 月5 日，向不特定对象发行可转换公司债券6,445,265 张，每张面值为人民 币100 元，发行总额为人民币644,526,500.00 元。公司可转债于2024 年7 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。

根据公司《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的相关条款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股 本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序， 依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体 调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并 于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格 调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日 之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转债转股价格调整情况

公司于2024 年9 月18 日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于2024 年半年度利润分配的预案的议案》，根据《公司法》和《公司章 程》等相关规定及公司实际情况，2024 年半年度利润分配预案为：

以公司现有总股本 101,200,000 股剔除公司目前回购专户的股份余额 1,655,300 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后 共 99,544,700 股，以此为基数计算，按每 10 股派发现金红利 3.07 元（含 税）向全体股东分配，共计分配现金红利 30,560,222.90 元（含税）。本次分 配不送红股，不以资本公积转增股本。

本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实际派发现金分红总额= 99,544,700 股×3.07 元÷10 股=30,560,222.90 元（含税）；按公司总股本折算 每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）= 30,560,222.90 元 /101,200,000 股 =0.3019784 元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不 四舍五入）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年半年度权益 分派实施公告》（公告编号：2024-057）。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧 通转债”的转股价格将作相应调整：P1=P0-D=44.86-0.3019784≈44.56 元/股。

“欧通转债”转股价格由 44.86 元/股调整为 44.56 元/股，调整后的转股 价格自 2024 年10 月8 日（除权除息日）起生效。

三、其它说明

公司可转债转股的起止日期：2025 年1 月11 日至 2030 年7 月4 日止。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2024 年9 月24 日