Honor Device Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-037 债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：深圳欧陆通电子股份有限公司及子公司（以下简称“公司”、 “欧陆通”）拟使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金购买安全性高、流 动性好的产品，包括但不限于结构性存款等。

2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置 募集资金（含超募资金）及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内。

3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理事项存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资 者注意投资风险。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会 2024 年第五次会议和第三届 监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用不超过人民币 4 亿元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3 亿元（含本数）的 自有资金进行现金管理。该额度经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。

本次使用不超过人民币4 亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金） 和不超过人民币3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，经第三届董事会 2024 年第五次会议、第三届监事会2024 年第四次会议审议生效后，前次经公司 第三届董事会2023 年第四次会议及第三届监事会2023 年第四次会议审议通过的 不超过人民币1.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币5 亿元（含本数）的自有资金现金管理额度将自动失效。

一、公司募集资金的基本情况

1、中国证券监督管理委员会于2020 年7 月29 日出具的证监许可[2020]1600 号文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股 （A 股）股票已于2020 年8 月24 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首 次向社会公开发行的股票2,530.00 万股，每股面值1.00 元，发行价格36.81 元/股，募集资金总额为人民币931,293,000.00 元，扣除发行费用(不含增值税) 人民币82,203,175.63 元，实际募集资金净额为人民币849,089,824.37 元。募 集资金已于2020 年8 月17 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“天职业字[2020]34586 号” 《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号） 同意注册，公司于2024 年7 月5 日向不特定对象发行可转换公司债券6,445,265 张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币644,526,500.00 元，扣 除各项发行费用12,106,634.44 元后，实际募集资金净额为人民币 632,419,865.56 元。截至2024 年7 月11 日，公司上述发行募集的资金已全部 到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591 号” 验资报告验证确认。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并分别与保荐机构、存放 募集资金的银行签订了三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和上市后审 议披露的相关内容，截至公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项 目如下：

目如下：
序号	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）
1	赣州电源适配器扩产项目	5,275.52
2	研发中心建设项目	7,133.00
3	赣州电源适配器产线技改项目	7,984.58
4	补充流动资金	10,000.00
5	东莞电源适配器扩产项目	4,800.00
6	部分超募资金永久补流	8,500.00
7	深圳欧陆通电源技改项目	4,800.39
8	东莞欧陆通信息设备制造中心项目	25,000.00
9	部分超募资金支付房产价款	10,000.00
合计		83,493.49

注：本公告中单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

2、根据《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，公司发行可转债募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：

序号	项目	拟使用募集资金金额（万元）
1	东莞欧陆通数据中心电源建设项目	25,925.06
2	欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目	27,027.58
3	补充流动资金	10,289.35
合计		63,241.99

由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实 际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现 金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营及募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集

资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增 值，保障公司股东的利益。

2、投资品种

（1）使用闲置募集资金购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、 流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种，暂时闲置募集资 金投资的产品须符合以下条件：安全性高，流动性好，不得影响募集资金投资计 划正常进行。暂时闲置募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放 非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的公司将及时公告。

（2）使用闲置自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品（包括但不限 于结构性存款等），不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金） 和不超过人民币3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

4、实施方式

上述事项需经第三届董事会2024 年第五次会议、第三届监事会2024 年第四 次会议审议通过后方可实施。同时董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额 度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财 金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

5、资金来源

本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金和闲置自有资金，不 影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不涉及使用银行信贷资金。 6、收益分配方式

现金管理全部收益归公司所有，所购买产品到期后资金将及时归还至公司募 集资金专户和一般账户。

7、关联关系说明

公司与拟购买理财产品的发行主体不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资 金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行 理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期 间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强 风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财 资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

（一）公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，是在确保不影 响公司日常经营及募集资金（含超募资金）投资计划正常进行和募集资金安全的 前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集 资金用途的行为。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资 收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）公司将根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企 业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定对闲置募集资金及自有资金 现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

六、审批程序与保荐机构核查意见

2024 年8 月27 日，公司召开第三届董事会2024 年第五次会议、第三届监 事会2024 年第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过人民币4 亿元（含本数）的部分闲置募集资金

（含超募资金）和不超过人民币3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。保 荐机构发表了同意的核查意见。

（一）董事会意见

公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟 使用总额度不超过人民币4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不 超过人民币3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款等），可以提高资金使用效率，以 更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司董事会同意本次使 用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司及子公司使用不超过人民币4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币3 亿元（含 本数）的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常 经营的情形。合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加收益， 为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体 监事一致同意该事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事 项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定要求。公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项，未违反 募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进 行的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资 金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对欧陆通本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无 异议。

七、备查文件

• 1、第三届董事会2024 年第五次会议决议；

• 2、第三届监事会2024 年第四次会议决议；

• 3、国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司使用闲置募集

资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2024 年8 月29 日