Hongfa Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 30, 2019

2019 年第三季度报告

公司代码：600885 公司简称：宏发股份

宏发科技股份有限公司 2019 年第三季度报告

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2019 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

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2019 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人郭满金、主管会计工作负责人刘圳田及会计机构负责人（会计主管人员）林江河 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	10,492,456,356.18	8,891,519,265.49	18.01%
归属于上市公司 股东的净资产	4,775,799,922.22	4,432,062,973.77	7.76%
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	1,552,539,485.20	271,437,046.42	471.97%
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	5,147,872,784.55	5,053,364,826.97	1.87%
归属于上市公司 股东的净利润	555,822,408.62	588,417,534.26	-5.54%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	526,299,479.04	552,857,934.93	-4.80%
加权平均净资产 收益率（%）	11.45	13.44	减少1.99 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.75	0.79	-5.06%
稀释每股收益	0.75	0.79	-5.06%

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（元/股）

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	1,879,634.51	1,371,930.22
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	11,432,027.29	44,594,506.09
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至
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合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	1,515,549.84	2,658,754.31
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
少数股东权益影响额 （税后）	-3,725,281.60	-11,827,349.39
所得税影响额	-2,418,677.75	-7,274,911.65
合计	8,683,252.29	29,522,929.58

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						11142
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例 (%)		持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况				股东性质
						股份状 态		数量
有格投资有限公司	255,614,029		34.32		0	质押		134,350,000		境内非国 有法人
						冻结		3,587,091
香港中央结算有限公司	98,295,483		13.20		0	无				境内非国 有法人
联发集团有限公司	94,174,613		12.64		0	无				境内非国 有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	13,552,980		1.82		0	无				国有法人
交通银行股份有限公司 －国泰金鹰增长灵活配 置混合型证券投资基金	11,388,871		1.53		0	无				境内非国 有法人
中信信托有限责任公司 －中信信托锐进43 期高 毅晓峰投资集合资金信 托计划	10,836,529		1.46		0	无				境内非国 有法人
挪威中央银行－自有资 金	10,339,261		1.39		0	无				境外法人
上海高毅资产管理合伙 企业（有限合伙）－高毅 晓峰2 号致信基金	10,082,115		1.35		0	无				境内非国 有法人
全国社保基金四零六组 合	9,883,850		1.33		0	无				境内非国 有法人
招商银行股份有限公司 －兴全合宜灵活配置混 合型证券投资基金	8,096,096		1.09		0	无				境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量					股份种类及数量
							种类		数量
有格投资有限公司		255,614,029					人民币普通股		255,614,029
香港中央结算有限公司		98,295,483					人民币普通股		98,295,483
联发集团有限公司		94,174,613					人民币普通股		94,174,613
中央汇金资产管理有限责任公司		13,552,980					人民币普通股		13,552,980

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交通银行股份有限公司－国泰金鹰增 长灵活配置混合型证券投资基金	11,388,871	人民币普通股	11,388,871
中信信托有限责任公司－中信信托锐 进43 期高毅晓峰投资集合资金信托计 划	10,836,529	人民币普通股	10,836,529
挪威中央银行－自有资金	10,339,261	人民币普通股	10,339,261
上海高毅资产管理合伙企业（有限合 伙）－高毅晓峰2 号致信基金	10,082,115	人民币普通股	10,082,115
全国社保基金四零六组合	9,883,850	人民币普通股	9,883,850
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵 活配置混合型证券投资基金	8,096,096	人民币普通股	8,096,096
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东有格投资有限公司和有格投资 有限公司－有格投资有限公司非公开发行2019 年可交换 公司债券（第一期）质押专户、有格投资有限公司－有格 投资有限公司非公开发行2019 年可交换公司债券（第二 期）质押专户同为一家公司，进行合并计算。除此之外， 公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增幅	说明
应收票据	84,747.74	58,618.69	44.57%	主要系随销售规模的增长， 国内客户票据结算总量增 加
其他应收款	7,206.22	4,868.96	48.00%	主要系其他应收款项增加 所致
其他流动资产	36,377.02	15,080.86	141.21%	主要系购买理财产品较年
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2019 年第三季度报告

				初增加
长期待摊费 用	10,224.21	6,640.92	53.96%	主要系子公司厂房装修增 加导致
应付票据	102,439.66	18,846.80	443.54%	主要系公司开具银行承兑 汇票增加所致
应交税费	9,340.26	4,123.52	126.51%	主要系报告期内应交所得 税、增值税增长所致
应付股利	11,096.72	7,486.55	48.22%	主要系应付少数股东股利 较年初增加所致
其他应付款	7,635.69	4,152.90	83.86%	主要系其他应付款项增加 所致
长期应付款	3,742.14	500.00	648.43%	主要系子公司政府拆迁款 增加所致
递延所得税负 债	6,986.70	4,556.47	53.34%	主要系应纳税暂时性差异 增加所致
其他综合收益	1,499.59	1,110.05	35.09%	主要系汇率变动影响导致
项目	2019 年1-9 月	2018 年1-9 月	增幅	说明
财务费用	1,230.99	-184.75	766.30%	主要系借款、贴现规模同比 增长，利息支出增加所致
公允价值变动 收益	-5,318.87	-3,372.42	-57.72%	主要系汇率波动远期结售 汇月末评估损失
投资收益	-256.83	-370.87	30.75%	主要系汇率波动远期结售 汇实际交割损失较上年同 期减少
经营活动产生 的现金流量净 额	155,253.95	27,143.70	471.97%	主要系报告期销售回款、托 收贴现及税收返还增长所 致
筹资活动产生 的现金流量净 额	-4,469.77	19,392.86	-123.05%	主要系报告期内偿还银行 借款及分配股利增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

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2019 年第三季度报告

公司名称 宏发科技股份有限公司 法定代表人 郭满金 日期 2019 年10 月31 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年9 月30 日

编制单位:宏发科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,675,671,730.02	907,437,881.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	847,477,364.62	586,186,915.26
应收账款	1,923,483,780.73	1,760,250,192.69
应收款项融资
预付款项	74,464,553.23	69,260,345.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	84,048,445.16	48,689,632.10
其中：应收利息	11,986,257.69
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,269,656,809.82	1,422,858,763.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	363,770,195.06	150,808,636.18
流动资产合计	6,238,572,878.64	4,945,492,366.21

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2019 年第三季度报告

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	26,078,889.89	23,190,104.92
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	471,587,726.80	464,338,824.92
固定资产	2,538,067,287.76	2,374,363,043.00
在建工程	339,445,042.85	278,415,409.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	435,138,528.23	472,779,693.55
开发支出
商誉	13,411,268.49	13,411,268.49
长期待摊费用	102,242,055.74	66,409,242.81
递延所得税资产	99,451,948.01	91,994,650.95
其他非流动资产	228,460,729.77	161,124,661.32
非流动资产合计	4,253,883,477.54	3,946,026,899.28
资产总计	10,492,456,356.18	8,891,519,265.49
流动负债：
短期借款	1,501,636,881.47	1,279,043,308.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债		14,895,037.64
衍生金融负债	68,083,691.49
应付票据	1,024,396,571.51	188,467,982.08
应付账款	614,172,886.04	760,879,771.98
预收款项	19,842,139.56	22,867,514.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	240,325,108.83	283,051,517.41
应交税费	93,402,635.87	41,235,233.66
其他应付款	189,891,459.14	117,508,659.30

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2019 年第三季度报告

其中：应付利息	2,567,338.95	1,114,177.10
应付股利	110,967,199.45	74,865,450.73
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,751,751,373.91	2,707,949,025.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	19,969,271.37	19,885,216.06
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	37,421,382.51	5,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	11,353,709.93	11,419,338.54
递延收益	146,160,981.30	122,357,969.11
递延所得税负债	69,866,979.23	45,564,656.15
其他非流动负债
非流动负债合计	284,772,324.34	204,227,179.86
负债合计	4,036,523,698.25	2,912,176,205.51
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	744,761,552.00	744,761,552.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	449,212,510.32	449,212,510.32
减：库存股
其他综合收益	14,995,877.47	11,100,487.56
专项储备
盈余公积	519,770,933.31	519,770,933.31
一般风险准备
未分配利润	3,047,059,049.12	2,707,217,490.58
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	4,775,799,922.22	4,432,062,973.77
少数股东权益	1,680,132,735.71	1,547,280,086.21
所有者权益（或股东权益）合计	6,455,932,657.93	5,979,343,059.98
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,492,456,356.18	8,891,519,265.49

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2019 年第三季度报告

法定代表人：郭满金 主管会计工作负责人：刘圳田 会计机构负责人：林江河

母公司资产负债表

2019 年9 月30 日

编制单位:宏发科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	545,457.52	302,169.35
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款	94,731,598.64	297,274,553.53
其中：应收利息
应收股利	94,418,226.36	297,127,258.81
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	990,130.40	871,454.46
流动资产合计	96,267,186.56	298,448,177.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,498,673,645.91	3,498,673,645.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产

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2019 年第三季度报告

无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,498,673,645.91	3,498,673,645.91
资产总计	3,594,940,832.47	3,797,121,823.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费	288,806.39	147,294.72
其他应付款	28,137,361.89	508,313.93
其中：应付利息
应付股利	27,310,637.77
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	28,426,168.28	655,608.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	28,426,168.28	655,608.65
所有者权益（或股东权益）

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2019 年第三季度报告

实收资本（或股本）	744,761,552.00	744,761,552.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,712,036,814.72	2,712,036,814.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	120,600,963.66	120,600,963.66
未分配利润	-10,884,666.19	219,066,884.22
所有者权益（或股东权益）合计	3,566,514,664.19	3,796,466,214.60
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,594,940,832.47	3,797,121,823.25

法定代表人：郭满金 主管会计工作负责人：刘圳田 会计机构负责人：林江河

合并利润表

2019 年1—9 月

编制单位：宏发科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 （7-9 月）	2018 年第三季度 （7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收 入	1,741,243,820.73	1,698,089,259.54	5,147,872,784.55	5,053,364,826.97
其中：营业收 入	1,741,243,820.73	1,698,089,259.54	5,147,872,784.55	5,053,364,826.97
利息 收入
已赚 保费
手续 费及佣金收 入
二、营业总成 本	1,388,987,807.10	1,352,032,209.19	4,235,549,135.12	4,122,846,233.09
其中：营业成 本	1,027,961,580.49	1,011,869,732.30	3,127,547,925.87	3,085,481,156.87
利息 支出
手续 费及佣金支 出
退保

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2019 年第三季度报告

金
赔付 支出净额
提取 保险责任准 备金净额
保单 红利支出
分保 费用
税金 及附加	15,666,983.46	13,219,550.11	49,960,327.27	48,293,384.14
销售 费用	92,021,865.48	89,040,284.62	264,937,372.43	247,449,866.92
管理 费用	179,150,042.61	167,627,870.40	530,219,753.79	497,084,719.29
研发 费用	91,414,323.27	87,483,911.52	250,573,894.14	246,384,612.07
财务 费用	-17,226,988.21	-17,209,139.76	12,309,861.62	-1,847,506.20
其中： 利息费用	17,941,737.41	18,196,150.89	55,891,828.28	40,849,453.84
息收入	利 9,786,573.45	2,580,927.05	18,739,084.40	4,456,145.94
加：其他收 益	13,169,300.49	19,868,106.70	46,331,779.29	55,604,245.54
投资 收益（损失以 “－”号填 列）	-4,011,050.08	-11,782,300.00	-2,568,340.08	-3,708,673.00
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益
摊余成本计 量的金融资 产终止确认 收益	以
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）

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2019 年第三季度报告

净敞 口套期收益 （损失以“-” 号填列）
公允 价值变动收 益（损失以 “－”号填 列）	-54,602,337.15	-18,374,244.48	-53,188,653.85	-33,724,179.41
信用 减值损失（损 失以“－”号 填列）	5,943,113.29	-1,239,934.85	-5,901,762.28	-18,501,025.28
资产 减值损失（损 失以“－”号 填列）	21,389.26	212,168.14	-997,559.04	808,092.43
资产 处置收益（损 失以“－”号 填列）	1,879,634.51	54,084.76	1,371,930.22	150,689.23
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	314,656,063.95	334,794,930.62	897,371,043.69	931,147,743.39
加：营业外 收入	439,251.46	855,776.04	2,499,097.44	2,633,368.61
减：营业外 支出	660,974.82	501,634.03	1,577,616.33	1,114,671.06
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	314,434,340.59	335,149,072.63	898,292,524.80	932,666,440.94
减：所得税 费用	38,355,223.38	36,756,805.27	139,609,345.66	133,665,285.96
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	276,079,117.21	298,392,267.36	758,683,179.14	799,001,154.98
（一）按经 营持续性分 类	276,079,117.21	298,392,267.36	758,683,179.14	799,001,154.98
1.持续

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2019 年第三季度报告

经营净利润 （净亏损以 “－”号填 列）
2.终止 经营净利润 （净亏损以 “－”号填 列）
（二）按所 有权归属分 类	276,079,117.21	298,392,267.36	758,683,179.14	799,001,154.98
1.归属 于母公司股 东的净利润 （净亏损以 “-”号填 列）	201,067,448.14	221,099,710.97	555,822,408.62	588,417,534.26
2.少数 股东损益（净 亏损以“-” 号填列）	75,011,669.07	77,292,556.39	202,860,770.52	210,583,620.72
六、其他综合 收益的税后 净额	4,855,496.42	7,884,864.82	4,216,057.09	10,239,592.15
归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额	3,848,861.50	3,925,499.99	3,940,849.27	6,915,817.34
（一）不 能重分类进 损益的其他 综合收益
1.重 新计量设定 受益计划变 动额
2.权 益法下不能 转损益的其 他综合收益
3.其

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2019 年第三季度报告

他权益工具 投资公允价 值变动
4.企 业自身信用 风险公允价 值变动
（二）将 重分类进损 益的其他综 合收益	3,848,861.50	3,925,499.99	3,940,849.27	6,915,817.34
1.权 益法下可转 损益的其他 综合收益
2.其 他债权投资 公允价值变 动
3.可 供出售金融 资产公允价 值变动损益
4.金 融资产重分 类计入其他 综合收益的 金额
5.持 有至到期投 资重分类为 可供出售金 融资产损益
6.其 他债权投资 信用减值准 备
7. 现 金流量套期 储备（现金流 量套期损益 的有效部分）
8.外	3,848,861.50	3,925,499.99	3,940,849.27	6,915,817.34

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2019 年第三季度报告

币财务报表 折算差额
9.其 他
归属于少 数股东的其 他综合收益 的税后净额	1,006,634.92	3,959,364.83	275,207.82	3,323,774.81
七、综合收益 总额	280,934,613.63	306,277,132.18	762,899,236.23	809,240,747.13
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	204,916,309.64	225,025,210.96	559,763,257.89	595,333,351.60
归属于少 数股东的综 合收益总额	76,018,303.99	81,251,921.22	203,135,978.34	213,907,395.53
八、每股收 益：
（一）基本 每股收益(元 /股)	0.27	0.30	0.75	0.79
（二）稀释 每股收益(元 /股)	0.27	0.30	0.75	0.79

定代表人：郭满金 主管会计工作负责人：刘圳田 会计机构负责人：林江河

母公司利润表

2019 年1—9 月

编制单位：宏发科技股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第三季 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加		10.00		10.00
销售费用
管理费用	4,356,734.75	5,019,621.19	13,971,241.17	12,431,174.30
研发费用
财务费用	-1,300.64	-370.08	-1,242.33	-529.02
其中：利息费用
利息收入	1,479.64	570.08	2,497.19	1,279.02

19 / 30

2019 年第三季度报告

加：其他收益			10.00
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 失以“－”号填列）	-411.49		-711.49
资产减值损失（损 失以“－”号填列）
资产处置收益（损 失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-4,355,845.60	-5,019,261.11	-13,970,700.33	-12,430,655.28
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-4,355,845.60	-5,019,261.11	-13,970,700.33	-12,430,655.28
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-4,355,845.60	-5,019,261.11	-13,970,700.33	-12,430,655.28
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-4,355,845.60	-5,019,261.11	-13,970,700.33	-12,430,655.28
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 净额
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 公允价值变动
4.企业自身信用风险 公允价值变动

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2019 年第三季度报告

（二）将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.其他债权投资公 允价值变动
3.可供出售金融资 产公允价值变动损益
4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信 用减值准备
7. 现金流量套期储 备（现金流量套期损益的 有效部分）
8.外币财务报表折 算差额
9.其他
六、综合收益总额	-4,355,845.60	-5,019,261.11	-13,970,700.33	-12,430,655.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：郭满金 主管会计工作负责人：刘圳田 会计机构负责人：林江河

合并现金流量表

2019 年1—9 月

编制单位：宏发科技股份有限公司

编制单位：宏发科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,082,535,906.47	4,147,918,600.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金

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2019 年第三季度报告

收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	293,766,022.68	152,852,149.92
收到其他与经营活动有关的现金	73,102,016.29	69,052,207.57
经营活动现金流入小计	5,449,403,945.44	4,369,822,957.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,096,627,687.17	2,264,037,235.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,164,109,312.20	1,170,064,899.75
支付的各项税费	352,817,772.56	341,884,563.20
支付其他与经营活动有关的现金	283,309,688.31	322,399,212.98
经营活动现金流出小计	3,896,864,460.24	4,098,385,911.27
经营活动产生的现金流量净额	1,552,539,485.20	271,437,046.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	23,255,842.41	1,263,180.43
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	32,292,862.50	40,203,257.00
投资活动现金流入小计	55,548,704.91	41,466,437.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	543,555,120.09	497,113,227.23
投资支付的现金	6,000,000.00	2,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	278,018,340.08	65,769,180.00
投资活动现金流出小计	827,573,460.17	565,282,407.23
投资活动产生的现金流量净额	-772,024,755.26	-523,815,969.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		67,016,438.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的

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2019 年第三季度报告

现金
取得借款收到的现金	1,567,951,371.47	1,258,540,512.43
收到其他与筹资活动有关的现金	2,059,612.59	4,207,000.00
筹资活动现金流入小计	1,570,010,984.06	1,329,763,951.06
偿还债务支付的现金	1,343,218,987.12	888,705,185.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,514,070.59	247,089,691.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,975,588.09	40,500.00
筹资活动现金流出小计	1,614,708,645.80	1,135,835,377.28
筹资活动产生的现金流量净额	-44,697,661.74	193,928,573.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,769,168.62	7,657,644.17
五、现金及现金等价物净增加额	764,586,236.82	-50,792,705.43
加：期初现金及现金等价物余额	905,311,582.26	719,537,465.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,669,897,819.08	668,744,760.37

法定代表人：郭满金 主管会计工作负责人：刘圳田 会计机构负责人：林江河

母公司现金流量表

2019 年1—9 月

编制单位：宏发科技股份有限公司

编制单位：宏发科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	291,313.58	184,754.45
经营活动现金流入小计	291,313.58	184,754.45
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金	10,731,316.55	9,172,824.99
支付的各项税费		10.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,244,791.26	4,943,936.33
经营活动现金流出小计	13,976,107.81	14,116,771.32
经营活动产生的现金流量净额	-13,684,794.23	-13,932,016.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	202,709,032.45	197,472,537.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额

23 / 30

2019 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	202,709,032.45	197,472,537.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额	202,709,032.45	197,472,537.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,780,950.05	183,478,762.09
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	188,780,950.05	183,478,762.09
筹资活动产生的现金流量净额	-188,780,950.05	-183,478,762.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	243,288.17	61,758.85
加：期初现金及现金等价物余额	302,169.35	240,418.93
六、期末现金及现金等价物余额	545,457.52	302,177.78

法定代表人：郭满金 主管会计工作负责人：刘圳田 会计机构负责人：林江河

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	907,437,881.05	907,437,881.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产

24 / 30

2019 年第三季度报告

应收票据	586,186,915.26	586,186,915.26
应收账款	1,760,250,192.69	1,760,250,192.69
应收款项融资
预付款项	69,260,345.38	69,260,345.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	48,689,632.10	48,689,632.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,422,858,763.55	1,422,858,763.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	150,808,636.18	150,808,636.18
流动资产合计	4,945,492,366.21	4,945,492,366.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	23,190,104.92	23,190,104.92
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	464,338,824.92	464,338,824.92
固定资产	2,374,363,043.00	2,374,363,043.00
在建工程	278,415,409.32	278,415,409.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	472,779,693.55	472,779,693.55
开发支出
商誉	13,411,268.49	13,411,268.49
长期待摊费用	66,409,242.81	66,409,242.81
递延所得税资产	91,994,650.95	91,994,650.95
其他非流动资产	161,124,661.32	161,124,661.32
非流动资产合计	3,946,026,899.28	3,946,026,899.28
资产总计	8,891,519,265.49	8,891,519,265.49
流动负债：

25 / 30

2019 年第三季度报告

短期借款	1,279,043,308.76	1,279,043,308.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	14,895,037.64		-14,895,037.64
衍生金融负债		14,895,037.64	14,895,037.64
应付票据	188,467,982.08	188,467,982.08
应付账款	760,879,771.98	760,879,771.98
预收款项	22,867,514.82	22,867,514.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	283,051,517.41	283,051,517.41
应交税费	41,235,233.66	41,235,233.66
其他应付款	117,508,659.30	117,508,659.30
其中：应付利息	1,114,177.10	1,114,177.10
应付股利	74,865,450.73	74,865,450.73
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,707,949,025.65	2,707,949,025.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	19,885,216.06	19,885,216.06
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	11,419,338.54	11,419,338.54
递延收益	122,357,969.11	122,357,969.11
递延所得税负债	45,564,656.15	45,564,656.15
其他非流动负债
非流动负债合计	204,227,179.86	204,227,179.86
负债合计	2,912,176,205.51	2,912,176,205.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	744,761,552.00	744,761,552.00

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2019 年第三季度报告

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	449,212,510.32	449,212,510.32
减：库存股
其他综合收益	11,100,487.56	11,100,487.56
专项储备
盈余公积	519,770,933.31	519,770,933.31
一般风险准备
未分配利润	2,707,217,490.58	2,707,217,490.58
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,432,062,973.77	4,432,062,973.77
少数股东权益	1,547,280,086.21	1,547,280,086.21
所有者权益（或股东权益） 合计	5,979,343,059.98	5,979,343,059.98
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,891,519,265.49	8,891,519,265.49

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

执行“新金融工具准则”，原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”或“以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目列报的远期结售汇投资调整为“衍生金融资 产”或“衍生金融负债”项目列报。

母公司资产负债表

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	302,169.35	302,169.35
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款	297,274,553.53	297,274,553.53
其中：应收利息
应收股利	297,127,258.81	297,127,258.81
存货
合同资产
持有待售资产

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2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	871,454.46	871,454.46
流动资产合计	298,448,177.34	298,448,177.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,498,673,645.91	3,498,673,645.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,498,673,645.91	3,498,673,645.91
资产总计	3,797,121,823.25	3,797,121,823.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费	147,294.72	147,294.72
其他应付款	508,313.93	508,313.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

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2019 年第三季度报告

其他流动负债
流动负债合计	655,608.65	655,608.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	655,608.65	655,608.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	744,761,552.00	744,761,552.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,712,036,814.72	2,712,036,814.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	120,600,963.66	120,600,963.66
未分配利润	219,066,884.22	219,066,884.22
所有者权益（或股东权益） 合计	3,796,466,214.60	3,796,466,214.60
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,797,121,823.25	3,797,121,823.25

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017 年修订发布了新金融工具准则，根据规定公司应自2019 年1 月1 日起执行新金融 工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整后报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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