HONG YI — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏益公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,025 | 166,926 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,025 | 166,926 |
| 折舊費用 | 45,073 | 46,355 |
| 攤銷費用 | 939 | 2,063 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -938 | 1,040 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,556 | 10,833 |
| 利息費用 | 11 | 38 |
| 利息收入 | -5,416 | -7,131 |
| 股利收入 | -28,260 | -36,077 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8 | -45 |
| 處分投資損失（利益） | 3,604 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,449 | 17,076 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 91,640 | 67,458 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,063 | -1,935 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,848 | 97,591 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,150 | -108 |
| 存貨（增加）減少 | 49,203 | -23,440 |
| 預付費用（增加）減少 | 678 | 1,099 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,667 | -88,510 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 111 | -91 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 228,060 | 52,064 |
| 合約負債增加（減少） | 3,867 | 416 |
| 應付票據增加（減少） | -10,894 | -69,469 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,126 | -239 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,352 | -26,214 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44 | 551 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 138 | 301 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,071 | -94,654 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,989 | -42,590 |
| 調整項目合計 | 191,438 | -25,514 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,463 | 141,412 |
| 收取之利息 | 5,557 | 7,157 |
| 收取之股利 | 28,260 | 36,077 |
| 支付之利息 | 0 | -10 |
| 退還（支付）之所得稅 | -648 | -42,703 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,632 | 141,933 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,380 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -115,891 | -269,032 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 177,639 | 150,335 |
| 處分子公司 | -44,962 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,279 | -9,954 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 72 |
| 取得無形資產 | 0 | -168 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,515 | -120,367 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -100 |
| 租賃本金償還 | -1,298 | -1,330 |
| 發放現金股利 | -159,170 | -185,698 |
| 支付之利息 | -11 | -28 |
| 其他籌資活動 | 618 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -159,861 | -187,156 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -700 | 363 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,586 | -165,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 317,581 | 522,240 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 429,167 | 357,013 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 429,167 | 357,013 |