HONG YI — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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個別現金流量表

本資料由宏益公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,181 | 37,416 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,181 | 37,416 |
| 折舊費用 | 10,432 | 10,375 |
| 攤銷費用 | 57 | 32 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -209 | 733 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,942 | -9,815 |
| 利息費用 | 5 | 38 |
| 利息收入 | -1,303 | -1,118 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 328 | -310 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -12 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,368 | -77 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 81,996 | 137,846 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,450 | -564 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,030 | -40,517 |
| 其他應收款（增加）減少 | 980 | -11,796 |
| 存貨（增加）減少 | -29,494 | -20,666 |
| 預付費用（增加）減少 | 165 | 83 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,261 | -7,537 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 52 | -30 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,380 | 56,819 |
| 應付票據增加（減少） | -2,373 | -50,171 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,640 | -5,744 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,378 | -8,625 |
| 預收款項增加（減少） | 5,582 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 957 | -3,466 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 453 | 306 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,119 | -67,700 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,261 | -10,881 |
| 調整項目合計 | 58,629 | -10,958 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,810 | 26,458 |
| 收取之利息 | 1,276 | 1,188 |
| 支付之利息 | -5 | -38 |
| 退還（支付）之所得稅 | -127 | -119 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,954 | 27,489 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -559 | -1,698 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12 |
| 取得無形資產 | -100 | -383 |
| 預付設備款增加 | -1,224 | -7,380 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,883 | -9,449 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -200 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,871 | 18,040 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 375,554 | 291,103 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 468,425 | 309,143 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 468,425 | 309,143 |