Hla Group Corp., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600398 公司简称：海澜之家 债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 8

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人周立宸、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	30,263,468,197.60	27,668,162,087.27	9.38
归属于上市公司股东的净资产	14,553,944,128.92	13,701,090,374.40	6.22
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,200,004,599.04	955,500,231.25	25.59
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	5,494,423,135.44	3,848,348,880.30	42.77
归属于上市公司股东的净利润	842,450,672.84	295,253,393.40	185.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	833,291,863.72	288,897,482.67	188.44
加权平均净资产收益率（%）	5.96	2.15	增加3.81个百分点
基本每股收益（元/股）	0.20	0.07	185.71
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.07	171.43

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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项目	本期金额
非流动资产处置损益	171,843.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,904,505.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	-5,003,360.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,043,543.50
少数股东权益影响额（税后）	-678,948.09
所得税影响额	-3,278,775.13
合计	9,158,809.12

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				55,236
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份 状态	数量
海澜集团有限公司	1,765,971,703	40.88	0	质押	850,000,000		境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司	1,107,604,228	25.64	0	无	0		境外法人
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）	238,549,618	5.52	0	无	0		未知
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	3.76	0	无	0		境内非国有法人
国星集团有限公司	126,240,000	2.92	0	无	0		境外法人
中国证券金融股份有限公司	113,823,740	2.64	0	无	0		未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司	64,088,273	1.48	0	无	0		境内非国有法人
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优 选混合型证券投资基金（LOF）	63,355,938	1.47	0	无	0		未知
全国社保基金一零二组合	35,164,628	0.81	0	无	0		未知
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放 式指数证券投资基金	29,500,450	0.68	0	无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
海澜集团有限公司		1,765,971,703		人民币普通股		1,765,971,703
荣基国际（香港）有限公司		1,107,604,228		人民币普通股		1,107,604,228
深圳市腾讯普和有限合伙企业（有限合伙）		238,549,618		人民币普通股		238,549,618
江阴恒盛国际贸易有限公司		162,307,692		人民币普通股		162,307,692
国星集团有限公司		126,240,000		人民币普通股		126,240,000
中国证券金融股份有限公司		113,823,740		人民币普通股		113,823,740

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江阴市晟汇国际贸易有限公司	江阴市晟汇国际贸易有限公司	64,088,273	人民币普通股	64,088,273
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投 资基金（LOF）		63,355,938	人民币普通股	63,355,938
全国社保基金一零二组合		35,164,628	人民币普通股	35,164,628
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资 基金		29,500,450	人民币普通股	29,500,450
上述股东关联关系 或一致行动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；除上述情 况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 主要经营数据

• （1）报告期实体门店情况

					单位：家	单位：家
品牌	门店类型	期初 数量	期末 数量	新开 门店数	关闭 门店数	门店 净增数
海澜之家 系列	直营店	486	519	53	20	33
	加盟店及联营店	5057	5012	40	85	-45
其他	直营店	319	315	6	10	-4
	加盟店及联营店	1519	1525	71	65	6
合计		7381	7371	170	180	-10

（2）报告期内各品牌盈利情况

				单位：元	单位：元	单位：元
品牌	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 （%）	主营业务收 入比上年同 期增减（%）	主营业务成 本比上年同 期增减（%）	毛利比上 年同期增 减（%）
海澜之家 系列	4,598,158,701.59	2,629,606,980.19	42.81	45.45	27.44	8.08
圣凯诺	319,453,744.89	143,037,526.59	55.22	20.45	4.37	6.90
其他品牌	416,257,079.90	232,303,817.24	44.19	33.24	20.95	5.67
小计	5,333,869,526.38	3,004,948,324.02	43.66	42.66	25.60	7.65

• （3）报告期直营店和加盟店的盈利情况

单位：元

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品牌	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 （%）	主营业务收 入比上年同 期增减（%）	主营业务成 本比上年同 期增减（%）	毛利比上 年同期增 减（%）
直营店	419,291,591.47	180,569,986.25	56.93	35.04	37.31	-0.71
加盟店 及其他	4,595,124,190.02	2,681,340,811.18	41.65	45.27	26.25	8.79
合计	5,014,415,781.49	2,861,910,797.43	42.93	44.36	26.89	7.86

注：上表的主营业务收入不包含“圣凯诺”品牌。

（4）报告期线上、线下销售渠道的主营业务收入情况

单位：元

				单位：元	单位：元	单位：元
销售渠道	2021年一季度			2020年一季度
	主营业务收入	主营业务收 入占比（%）	毛利率 （%）	主营业务收入	主营业务收 入占比（%）	毛利率 （%）
线上销售	574,013,969.90	10.76	34.59	305,002,618.51	8.16	46.05
线下销售	4,759,855,556.48	89.24	44.76	3,433,866,393.32	91.84	35.12
合计	5,333,869,526.38	100.00	43.66	3,738,869,011.83	100.00	36.01

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日	变动幅度 （%）	变动原因说明
使用权资产	1,171,337,764.91	0	-	主要为本期首次执行新租赁准则确 认使用权资产所致
其他非流动资产	2,030,106.06	14,644,871.65	-86.14	主要为本期预付非流动资产购买款 减少所致
一年内到期的非 流动负债	837,227,409.53	358,320,348.41	133.65	主要为首次执行新租赁准则，确认一 年内到期的租赁负债所致
租赁负债	581,336,794.15	0	-	主要为首次执行新租赁准则确认租 赁负债所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 （%）	变动原因说明
营业收入	5,494,423,135.44	3,848,348,880.30	42.77	主要为上年同期受疫情影响销售减 少所致
销售费用	729,293,166.67	521,964,720.83	39.72	主要为上年同期受疫情影响及本期 直营门店增加所致
管理费用	326,003,189.03	205,844,761.16	58.37	主要为上年同期受疫情影响公司延 期复工费用开支减少所致
研发费用	12,806,106.16	9,622,325.47	33.09	主要为本期公司研发投入增加所致
财务费用	17,477,586.67	5,842,553.24	199.14	主要为首次执行新租赁准则，确认租 赁负债利息支出所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 （%）	变动原因说明
投资活动产生的 现金流量净额	-68,664,546.83	-305,721,370.17	不适用	主要为本期交易性金融资产投资收 回及处置其他权益工具投资所致

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筹资活动产生的 -95,218,987.46 -149,047,749.67 不适用[主要为上年同期股份回购资金支出] 现金流量净额 所致

• 3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2018]836号）核准，公司于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意，公司30亿元可转换公司债券于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“海澜转债”，债券代码“110045”。根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自2019年1月21日起可转换为本公 司股份。

截至报告期末，累计共有715,000元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量 为58,383股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%；除已回售的可转债外尚未转股的可 转债金额为2,949,711,000元，占可转债发行总量的98.3237%，占扣除已回售的可转债后发行的可 转债数量的99.9758%。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	海澜之家集团股份有限公司
法定代表人	周立宸
日期	2021年4月27日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2021 年3 月31 日

编制单位:海澜之家集团股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	11,976,755,880.20	10,516,488,096.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	179,552,828.25	197,777,260.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,087,148,743.87	972,434,153.13
应收款项融资	15,571,293.34	14,203,486.90
预付款项	374,772,727.10	332,910,365.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	550,884,263.39	616,664,575.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	7,277,775,586.11	7,416,375,221.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	174,159,405.28	138,859,626.83
流动资产合计	21,636,620,727.54	20,205,712,786.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	259,197,531.00	331,859,731.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	886,301,539.30	823,073,209.30
固定资产	3,536,173,634.70	3,661,434,003.00
在建工程	2,065,050.92	2,065,050.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,171,337,764.91
无形资产	971,657,351.05	857,295,372.23
开发支出
商誉	913,949,145.46	913,949,145.46
长期待摊费用	265,365,891.53	282,649,180.17
递延所得税资产	618,769,455.13	575,478,737.03
其他非流动资产	2,030,106.06	14,644,871.65
非流动资产合计	8,626,847,470.06	7,462,449,300.76
资产总计	30,263,468,197.60	27,668,162,087.27

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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,859,380,000.00	1,584,830,000.00
应付账款	5,666,660,965.53	5,447,565,644.59
预收款项	5,241,800.00	5,241,800.00
合同负债	766,390,965.78	716,058,589.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	378,183,626.21	531,772,742.36
应交税费	518,906,331.45	508,701,131.71
其他应付款	1,838,981,138.21	1,589,645,389.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	837,227,409.53	358,320,348.41
其他流动负债	99,476,820.46	93,087,616.64
流动负债合计	11,970,449,057.17	10,835,223,262.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	2,518,268,386.74	2,490,308,623.55
其中：优先股
永续债
租赁负债	581,336,794.15
长期应付款	244,685,236.88	214,844,295.98
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	222,456,290.20	234,077,867.05
其他非流动负债
非流动负债合计	3,566,746,707.97	2,939,230,786.58
负债合计	15,537,195,765.14	13,774,454,049.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	994,952,264.00	994,951,328.00
其他权益工具	540,802,499.76	540,804,516.51

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其中：优先股
永续债
资本公积	893,685,046.79	887,097,396.01
减：库存股
其他综合收益	-34,945,316.53	-38,761,828.18
专项储备
盈余公积	2,170,522,555.94	2,170,522,555.94
一般风险准备
未分配利润	9,988,927,078.96	9,146,476,406.12
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	14,553,944,128.92	13,701,090,374.40
少数股东权益	172,328,303.54	192,617,663.81
所有者权益（或股东权益）合 计	14,726,272,432.46	13,893,708,038.21
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	30,263,468,197.60	27,668,162,087.27

公司负责人：周立宸 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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母公司资产负债表

2021 年3 月31 日 编制单位:海澜之家集团股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	2,997,592,008.71	3,206,376,152.59
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	424,202,982.89	304,449,918.93
应收款项融资	13,397,859.26	6,586,873.40
预付款项	20,158,075.51	22,013,287.56
其他应收款	2,305,743,226.37	2,397,078,805.37
其中：应收利息
应收股利
存货	317,363,725.27	276,593,994.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	6,078,457,878.01	6,213,099,032.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	17,357,312,756.13	17,357,312,756.13
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	411,085,281.33	417,680,518.41
固定资产	181,127,207.69	187,334,903.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,421,248.72	1,478,752.42
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,157,109.21	9,730,999.70
递延所得税资产
其他非流动资产	717,400.00
非流动资产合计	18,002,821,003.08	18,018,537,930.56
资产总计	24,081,278,881.09	24,231,636,962.83

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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	46,725,972.10	92,865,786.46
预收款项
合同负债	195,401,258.48	218,996,378.16
应付职工薪酬	78,324,315.60	118,410,061.51
应交税费	25,017,660.22	129,693,165.21
其他应付款	6,277,367.99	8,993,614.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,966,053.12	11,060,473.12
其他流动负债	25,402,163.60	28,469,529.16
流动负债合计	394,114,791.11	608,489,007.83
非流动负债：
长期借款
应付债券	2,518,268,386.74	2,490,308,623.55
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	102,781,652.75	109,063,841.29
其他非流动负债
非流动负债合计	2,621,050,039.49	2,599,372,464.84
负债合计	3,015,164,830.60	3,207,861,472.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,319,593,128.00	4,319,592,192.00
其他权益工具	540,802,499.76	540,804,516.51
其中：优先股
永续债
资本公积	8,401,119,380.17	8,401,108,584.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,957,851,218.47	1,957,851,218.47
未分配利润	5,846,747,824.09	5,804,418,978.84
所有者权益（或股东权益）合 计	21,066,114,050.49	21,023,775,490.16
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	24,081,278,881.09	24,231,636,962.83

公司负责人：周立宸 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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2021 年第一季度报告

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：海澜之家集团股份有限公司

编制单位：海澜之家集团股份有限公司	编制单位：海澜之家集团股份有限公司	编制单位：海澜之家集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	5,494,423,135.44	3,848,348,880.30
其中：营业收入	5,494,423,135.44	3,848,348,880.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,261,833,156.47	3,296,494,771.79
其中：营业成本	3,136,988,067.37	2,521,406,033.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	39,265,040.57	31,814,377.93
销售费用	729,293,166.67	521,964,720.83
管理费用	326,003,189.03	205,844,761.16
研发费用	12,806,106.16	9,622,325.47
财务费用	17,477,586.67	5,842,553.24
其中：利息费用	44,888,654.13	33,869,779.92
利息收入	33,914,022.60	32,802,539.05
加：其他收益	10,904,505.91	78,920.02
投资收益（损失以“－”号填列）	5,396,110.30	2,903,362.62
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益		2,903,362.62
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-10,399,470.41	1,819,559.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,836,516.70	-6,907,674.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-166,328,948.82	-168,064,935.54
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	195,582.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,066,521,242.06	381,683,340.43
加：营业外收入	7,097,705.24	5,977,568.71
减：营业外支出	77,901.51	456,744.72

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2021 年第一季度报告

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,073,541,045.79	387,204,164.42
减：所得税费用	251,379,733.22	100,437,728.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	822,161,312.57	286,766,436.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	822,161,312.57	286,766,436.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	842,450,672.84	295,253,393.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-20,289,360.27	-8,486,957.10
六、其他综合收益的税后净额	3,816,511.65	690,735.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	3,816,511.65	690,735.24
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	3,816,511.65	690,735.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	3,816,511.65	690,735.24
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	825,977,824.22	287,457,171.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	846,267,184.49	295,944,128.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-20,289,360.27	-8,486,957.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.07

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母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：海澜之家集团股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：海澜之家集团股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：海澜之家集团股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：海澜之家集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	340,481,133.84	264,094,221.67
减：营业成本	187,249,938.69	156,711,983.76
税金及附加	1,767,934.32	2,195,387.49
销售费用	20,957,167.11	6,684,250.17
管理费用	50,207,663.11	32,474,021.49
研发费用	4,466,776.34	4,883,054.41
财务费用	24,302,787.61	29,003,714.90
其中：利息费用	33,874,629.96	33,869,779.92
利息收入	9,601,497.51	4,885,045.51
加：其他收益	374,438.36
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,215,001.39	-1,149,607.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	-216.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,118,089.47	30,992,201.76
加：营业外收入	751,795.60	28,771.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,869,885.07	31,020,972.76
减：所得税费用	13,541,039.82	7,755,243.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,328,845.25	23,265,729.58
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	42,328,845.25	23,265,729.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收

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益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	42,328,845.25	23,265,729.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：周立宸 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：海澜之家集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,153,683,547.14	4,059,283,790.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,739,037.10	2,041,073.77
收到其他与经营活动有关的现金	432,103,484.61	827,443,103.55
经营活动现金流入小计	6,587,526,068.85	4,888,767,967.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,505,140,412.92	2,496,742,110.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	590,833,083.41	591,349,561.22
支付的各项税费	649,910,519.21	478,201,546.76
支付其他与经营活动有关的现金	641,637,454.27	366,974,517.65
经营活动现金流出小计	5,387,521,469.81	3,933,267,736.30
经营活动产生的现金流量净额	1,200,004,599.04	955,500,231.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	107,825,267.15
取得投资收益收到的现金	5,396,110.30
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	287,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	72,662,200.00	3,825,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	186,171,427.45	3,825,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	154,835,974.28	109,546,370.17

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2021 年第一季度报告

投资支付的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	254,835,974.28	309,546,370.17
投资活动产生的现金流量净额	-68,664,546.83	-305,721,370.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	11,014,024.17
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	84,204,963.29	149,047,749.67
筹资活动现金流出小计	95,218,987.46	149,047,749.67
筹资活动产生的现金流量净额	-95,218,987.46	-149,047,749.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,290,295.03	-2,279,455.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,034,830,769.72	498,451,656.41
加：期初现金及现金等价物余额	8,853,279,149.43	8,148,919,763.19
六、期末现金及现金等价物余额	9,888,109,919.15	8,647,371,419.60

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母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：海澜之家集团股份有限公司

编制单位：海澜之家集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	217,798,109.96	181,656,756.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	117,390,562.87	22,106,898.61
经营活动现金流入小计	335,188,672.83	203,763,655.51
购买商品、接受劳务支付的现金	232,557,565.18	689,357,185.29
支付给职工及为职工支付的现金	127,427,932.10	101,461,888.47
支付的各项税费	128,264,586.58	136,390,576.50
支付其他与经营活动有关的现金	47,561,288.10	495,959,060.20
经营活动现金流出小计	535,811,371.96	1,423,168,710.46
经营活动产生的现金流量净额	-200,622,699.13	-1,219,405,054.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		36.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	9,203.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	9,203.54	36.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,307,662.73	3,976,299.29
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,307,662.73	3,976,299.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,298,459.19	-3,976,263.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		149,047,749.67
筹资活动现金流出小计		149,047,749.67
筹资活动产生的现金流量净额		-149,047,749.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-202,921,158.32	-1,372,429,067.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,189,467,205.98	2,020,822,734.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,986,546,047.66	648,393,666.99

公司负责人：周立宸 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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2021 年第一季度报告

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	10,516,488,096.04	10,516,488,096.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	197,777,260.62	197,777,260.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款	972,434,153.13	972,434,153.13
应收款项融资	14,203,486.90	14,203,486.90
预付款项	332,910,365.79	238,040,334.25	-94,870,031.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	616,664,575.52	616,664,575.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	7,416,375,221.68	7,416,375,221.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	138,859,626.83	138,859,626.83
流动资产合计	20,205,712,786.51	20,110,842,754.97	-94,870,031.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	331,859,731.00	331,859,731.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	823,073,209.30	823,073,209.30
固定资产	3,661,434,003.00	3,661,434,003.00
在建工程	2,065,050.92	2,065,050.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		891,334,650.07	891,334,650.07

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2021 年第一季度报告

无形资产	857,295,372.23	857,295,372.23
开发支出
商誉	913,949,145.46	913,949,145.46
长期待摊费用	282,649,180.17	282,649,180.17
递延所得税资产	575,478,737.03	575,478,737.03
其他非流动资产	14,644,871.65	14,644,871.65
非流动资产合计	7,462,449,300.76	8,353,783,950.83	891,334,650.07
资产总计	27,668,162,087.27	28,464,626,705.80	796,464,618.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,584,830,000.00	1,584,830,000.00
应付账款	5,447,565,644.59	5,447,565,644.59
预收款项	5,241,800.00	5,241,800.00
合同负债	716,058,589.57	716,058,589.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	531,772,742.36	531,772,742.36
应交税费	508,701,131.71	508,701,131.71
其他应付款	1,589,645,389.20	1,589,645,389.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	358,320,348.41	761,365,849.39	403,045,500.98
其他流动负债	93,087,616.64	93,087,616.64
流动负债合计	10,835,223,262.48	11,238,268,763.46	403,045,500.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	2,490,308,623.55	2,490,308,623.55
其中：优先股
永续债
租赁负债		393,419,117.55	393,419,117.55
长期应付款	214,844,295.98	214,844,295.98
长期应付职工薪酬

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2021 年第一季度报告

预计负债
递延收益
递延所得税负债	234,077,867.05	234,077,867.05
其他非流动负债
非流动负债合计	2,939,230,786.58	3,332,649,904.13	393,419,117.55
负债合计	13,774,454,049.06	14,570,918,667.59	796,464,618.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	994,951,328.00	994,951,328.00
其他权益工具	540,804,516.51	540,804,516.51
其中：优先股
永续债
资本公积	887,097,396.01	887,097,396.01
减：库存股
其他综合收益	-38,761,828.18	-38,761,828.18
专项储备
盈余公积	2,170,522,555.94	2,170,522,555.94
一般风险准备
未分配利润	9,146,476,406.12	9,146,476,406.12
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	13,701,090,374.40	13,701,090,374.40
少数股东权益	192,617,663.81	192,617,663.81
所有者权益（或股东权益） 合计	13,893,708,038.21	13,893,708,038.21
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	27,668,162,087.27	28,464,626,705.80	796,464,618.53

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

2018 年，财政部颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）， 根据相关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目进行调整。鉴 于新租赁准则的修订，本公司对会计政策相关内容进行调整。

母公司资产负债表

	母公司资产负债表
		单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	3,206,376,152.59	3,206,376,152.59
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	304,449,918.93	304,449,918.93
应收款项融资	6,586,873.40	6,586,873.40
预付款项	22,013,287.56	22,013,287.56

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2021 年第一季度报告

其他应收款	2,397,078,805.37	2,397,078,805.37
其中：应收利息
应收股利
存货	276,593,994.42	276,593,994.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	6,213,099,032.27	6,213,099,032.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	17,357,312,756.13	17,357,312,756.13
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	417,680,518.41	417,680,518.41
固定资产	187,334,903.90	187,334,903.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,478,752.42	1,478,752.42
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,730,999.70	9,730,999.70
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	18,018,537,930.56	18,018,537,930.56
资产总计	24,231,636,962.83	24,231,636,962.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	92,865,786.46	92,865,786.46
预收款项
合同负债	218,996,378.16	218,996,378.16
应付职工薪酬	118,410,061.51	118,410,061.51
应交税费	129,693,165.21	129,693,165.21
其他应付款	8,993,614.21	8,993,614.21
其中：应付利息

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2021 年第一季度报告

应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,060,473.12	11,060,473.12
其他流动负债	28,469,529.16	28,469,529.16
流动负债合计	608,489,007.83	608,489,007.83
非流动负债：
长期借款
应付债券	2,490,308,623.55	2,490,308,623.55
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	109,063,841.29	109,063,841.29
其他非流动负债
非流动负债合计	2,599,372,464.84	2,599,372,464.84
负债合计	3,207,861,472.67	3,207,861,472.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	4,319,592,192.00	4,319,592,192.00
其他权益工具	540,804,516.51	540,804,516.51
其中：优先股
永续债
资本公积	8,401,108,584.34	8,401,108,584.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,957,851,218.47	1,957,851,218.47
未分配利润	5,804,418,978.84	5,804,418,978.84
所有者权益（或股东权益） 合计	21,023,775,490.16	21,023,775,490.16
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	24,231,636,962.83	24,231,636,962.83

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

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2021 年第一季度报告

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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