Hla Group Corp., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 27, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600398 公司简称：海澜之家

海澜之家股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示............................................................................................................................. 3
二、	公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、	重要事项............................................................................................................................. 5
四、	附录..................................................................................................................................... 7

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	25,331,652,057.02	24,376,793,663.65	3.92
归属于上市公司股东的净资产	11,058,316,834.57	10,044,013,957.78	10.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	168,623,149.86	754,539,948.41	-77.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	5,158,947,914.17	5,130,544,753.45	0.55
归属于上市公司股东的净利润	1,010,003,238.18	957,618,848.39	5.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,001,478,010.48	923,750,513.82	8.41
加权平均净资产收益率（%）	9.57	10.92	减少1.35个百分点
基本每股收益（元/股）	0.22	0.21	4.76

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目	本期金额
非流动资产处置损益	-31,851.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,924,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	-557,783.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,065,181.69
少数股东权益影响额（税后）	-24,432.60
所得税影响额	-2,849,886.80
合计	8,525,227.70

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					40,072
前十名股东持股情况
股东名称（全称）		期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性质
					股份 状态		数量
海澜集团有限公司		1,765,971,703	39.31	0	质押		900,000,000	境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司		1,346,153,846	29.96	0	无			境外法人
国星集团有限公司		220,145,000	4.90	0	质押		31,000,000	境外法人
江阴恒盛国际贸易有限公司		162,307,692	3.61	0	无			境内非国有法人
全国社保基金一零二组合		132,555,324	2.95	0	无			未知
江阴市晟汇国际贸易有限公司		115,384,616	2.57	0	无			境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司		101,145,364	2.25	0	无			未知
香港中央结算有限公司		38,168,355	0.85	0	无			未知
全国社保基金一一零组合		34,620,158	0.77	0	无			未知
华泰证券资管－浦发银行－华 泰家园2号－海澜之家集合资 产管理计划		29,271,298	0.65	0	无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
						种类		数量
海澜集团有限公司				1,765,971,703		人民币普通股		1,765,971,703
荣基国际（香港）有限公司				1,346,153,846		人民币普通股		1,346,153,846
国星集团有限公司				220,145,000		人民币普通股		220,145,000
江阴恒盛国际贸易有限公司				162,307,692		人民币普通股		162,307,692
全国社保基金一零二组合				132,555,324		人民币普通股		132,555,324
江阴市晟汇国际贸易有限公司				115,384,616		人民币普通股		115,384,616
中国证券金融股份有限公司				101,145,364		人民币普通股		101,145,364
香港中央结算有限公司				38,168,355		人民币普通股		38,168,355
全国社保基金一一零组合				34,620,158		人民币普通股		34,620,158
华泰证券资管－浦发银行－华泰家园2号－海澜之家集合资 产管理计划				29,271,298		人民币普通股		29,271,298
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；华泰证券资 管－浦发银行－华泰家园2号－海澜之家集合资产管理计划的参与人为公司董事、监事、高级管理人员及 下属子公司的部分管理人员；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	22,226,163.72	5,092,346.00	336.46%	主要为本期在二级市场购买证券增 加所致
预付款项	262,757,464.57	505,806,215.34	-48.05%	主要为本期收到采购发票增加导致 预付余额减少所致
其他流动资产	63,158,597.35	33,760,390.92	87.08%	主要为本期增值税留抵税金增加所 致
可供出售金融资产	398,884,990.00	162,747,245.37	145.09%	主要为本期以2.3亿人民币购入深圳 市邦德文化发展有限公司10%的股 权所致
应付职工薪酬	281,982,293.28	589,026,663.32	-52.13%	主要为本期发放2016年度年终奖导 致应付职工薪酬余额减少所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-63,331,482.30	-24,645,136.06	不适用	主要为本期有长期承兑保证金到期， 利息收入大幅增加所致
资产减值损失	85,058,552.48	21,640,811.22	293.05%	主要为本期计提存货跌价准备增加 所致
投资收益	479,434.37	40,000,000.00	-98.80%	主要为上年同期公司转让深圳市华 泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限 合伙）的认缴出资份额所致
营业外收入	12,140,806.69	5,288,868.56	129.55%	主要为本期收到的政府补助增加所 致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金 流量净额	168,623,149.86	754,539,948.41	-77.65%	主要为本期采购金额增加所致
投资活动产生的现金 流量净额	-392,180,655.12	-96,468,960.19	不适用	主要为本期股权投资额增加及上年 同期公司收回深圳市华泰瑞麟股权 投资基金合伙企业（有限合伙）的出 资份额所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 海澜之家股份有限公司 法定代表人 周建平 日期 2017 年 4 月 27 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:海澜之家股份有限公司

编制单位:海澜之家股份有限公司	合并资产负债表 2017 年3 月31 日	合并资产负债表 2017 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	9,074,250,862.15	8,858,417,958.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	22,226,163.72	5,092,346.00
衍生金融资产
应收票据	12,516,382.20	14,734,910.20
应收账款	623,376,324.89	645,933,621.76
预付款项	262,757,464.57	505,806,215.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	70,783,670.61	57,251,496.58
买入返售金融资产
存货	9,290,295,043.56	8,632,129,070.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	63,158,597.35	33,760,390.92
流动资产合计	19,419,364,509.05	18,753,126,010.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	398,884,990.00	162,747,245.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	765,661,038.79	773,595,310.65
固定资产	2,884,726,766.74	2,904,065,913.55
在建工程	874,112,386.45	822,853,563.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	448,402,520.37	450,428,315.17
开发支出
商誉
长期待摊费用	110,790,816.84	105,377,291.54
递延所得税资产	345,665,602.55	329,087,635.90
其他非流动资产	84,043,426.23	75,512,378.12
非流动资产合计	5,912,287,547.97	5,623,667,653.43
资产总计	25,331,652,057.02	24,376,793,663.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款

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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,317,610,000.00	1,867,780,000.00
应付账款	7,637,814,323.77	7,507,506,995.95
预收款项	941,853,601.25	955,404,338.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	281,982,293.28	589,026,663.32
应交税费	958,119,230.53	1,158,261,084.96
应付利息
应付股利	16,795,582.58
其他应付款	46,444,186.96	38,301,240.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	12,200,619,218.37	12,116,280,322.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	1,955,195,635.79	2,081,734,300.30
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	70,858,241.99	69,741,305.74
其他非流动负债
非流动负债合计	2,026,053,877.78	2,151,475,606.04
负债合计	14,226,673,096.15	14,267,755,928.72
所有者权益
股本	1,168,117,060.00	1,168,117,060.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,017,404,720.00	2,017,404,720.00
减：库存股
其他综合收益	121,543,245.79	117,243,607.18
专项储备
盈余公积	965,938,796.15	965,938,796.15
一般风险准备
未分配利润	6,785,313,012.63	5,775,309,774.45
归属于母公司所有者权益合计	11,058,316,834.57	10,044,013,957.78
少数股东权益	46,662,126.30	65,023,777.15
所有者权益合计	11,104,978,960.87	10,109,037,734.93
负债和所有者权益总计	25,331,652,057.02	24,376,793,663.65
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升		会计机构负责人：钱亚萍

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母公司资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:海澜之家股份有限公司

编制单位:海澜之家股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,083,547,593.74	2,160,172,103.47
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	13,848,032.80	3,773,501.40
应收账款	163,018,837.68	118,103,401.71
预付款项	11,377,002.85	10,882,099.88
应收利息
应收股利	55,985,275.26
其他应收款	25,089,296.00	28,037,658.54
存货	8,089,390.24	7,725,547.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,454,956.73
流动资产合计	2,367,410,385.30	2,328,694,312.03
非流动资产：
可供出售金融资产	165,884,990.00	159,747,245.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	14,519,565,579.96	14,519,565,579.96
投资性房地产	640,938,246.17	649,992,469.13
固定资产	48,869,467.51	47,426,678.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	633,769.69	652,797.10
开发支出
商誉
长期待摊费用	53,166,846.25	48,404,329.05
递延所得税资产	3,395,636.42	2,659,553.49
其他非流动资产	1,779,738.00	9,276,704.23
非流动资产合计	15,434,234,274.00	15,437,725,356.95
资产总计	17,801,644,659.30	17,766,419,668.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损

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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	74,000,000.00	102,000,000.00
应付账款	83,635,511.91	26,257,149.20
预收款项	176,450,336.61	238,569,158.41
应付职工薪酬	5,448,590.25	20,854,914.12
应交税费	119,167,227.21	161,536,980.44
应付利息
应付股利
其他应付款	5,208,005.39	5,652,675.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	463,909,671.37	554,870,877.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	38,971,247.50	37,436,811.34
其他非流动负债
非流动负债合计	38,971,247.50	37,436,811.34
负债合计	502,880,918.87	592,307,689.15
所有者权益：
股本	4,492,757,924.00	4,492,757,924.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	9,586,182,168.22	9,586,182,168.22
减：库存股
其他综合收益	116,913,742.50	112,310,434.03
专项储备
盈余公积	753,267,458.68	753,267,458.68
未分配利润	2,349,642,447.03	2,229,593,994.90
所有者权益合计	17,298,763,740.43	17,174,111,979.83
负债和所有者权益总计	17,801,644,659.30	17,766,419,668.98

法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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合并利润表 2017 年1—3 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

编制单位：海澜之家股份有限公司	编制单位：海澜之家股份有限公司	编制单位：海澜之家股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,158,947,914.17	5,130,544,753.45
其中：营业收入	5,158,947,914.17	5,130,544,753.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,813,938,308.49	3,887,202,278.30
其中：营业成本	3,143,799,607.15	3,143,233,635.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	32,654,979.19	43,654,186.77
销售费用	361,303,593.92	430,670,165.97
管理费用	254,453,058.05	272,648,615.35
财务费用	-63,331,482.30	-24,645,136.06
资产减值损失	85,058,552.48	21,640,811.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,037,217.49
投资收益（损失以“－”号填列）	479,434.37	40,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,344,451,822.56	1,283,342,475.15
加：营业外收入	12,140,806.69	5,288,868.56
其中：非流动资产处置利得		55,471.62
减：营业外支出	316,547.39	367,434.04
其中：非流动资产处置损失	31,851.47	69,911.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,356,276,081.86	1,288,263,909.67
减：所得税费用	345,972,736.11	330,559,175.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,010,303,345.75	957,704,733.74
归属于母公司所有者的净利润	1,010,003,238.18	957,618,848.39
少数股东损益	300,107.57	85,885.35
六、其他综合收益的税后净额	4,299,638.61	-223,723.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,299,638.61	-223,723.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合

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2017 年第一季度报告

收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	4,299,638.61	-223,723.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,603,308.47
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-303,669.86	-223,723.83
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,014,602,984.36	957,481,009.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,014,302,876.79	957,395,124.56
归属于少数股东的综合收益总额	300,107.57	85,885.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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母公司利润表 2017 年1—3 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

母公司利润表 2017 年1—3 月 编制单位：海澜之家股份有限公司	母公司利润表 2017 年1—3 月 编制单位：海澜之家股份有限公司	母公司利润表 2017 年1—3 月 编制单位：海澜之家股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	249,592,220.63	220,561,160.25
减：营业成本	150,271,706.17	126,438,653.07
营业税金及附加	690,775.83	843,701.34
销售费用	1,280,904.31	548,441.36
管理费用	17,602,522.11	21,270,816.37
财务费用	-8,448,557.80	-7,180,287.04
资产减值损失	2,944,331.69	-891,011.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	55,985,275.26	40,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,235,813.58	119,530,846.23
加：营业外收入	357,636.81	1,155,138.77
其中：非流动资产处置利得		55,471.62
减：营业外支出	1,250.00	72,536.29
其中：非流动资产处置损失		69,911.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,592,200.39	120,613,448.71
减：所得税费用	21,543,748.26	30,201,387.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,048,452.13	90,412,060.78
五、其他综合收益的税后净额	4,603,308.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,603,308.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,603,308.47
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	124,651,760.60	90,412,060.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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2017 年第一季度报告

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

编制单位：海澜之家股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,011,636,896.28	5,813,254,101.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	58,888.94	16,986.40
收到其他与经营活动有关的现金	121,210,621.68	142,390,204.47
经营活动现金流入小计	6,132,906,406.90	5,955,661,292.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,080,421,772.77	3,000,099,557.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	587,347,011.30	384,752,501.43
支付的各项税费	842,010,062.87	878,999,202.47
支付其他与经营活动有关的现金	454,504,410.10	937,270,083.03
经营活动现金流出小计	5,964,283,257.04	5,201,121,343.93
经营活动产生的现金流量净额	168,623,149.86	754,539,948.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	479,434.37	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		73,739.81
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	479,434.37	90,073,739.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资	144,489,054.28	186,542,700.00

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2017 年第一季度报告

产支付的现金
投资支付的现金	248,171,035.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	392,660,089.49	186,542,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-392,180,655.12	-96,468,960.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,866,175.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	18,661,758.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,866,175.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,866,175.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-287,933.67	-214,966.08
五、现金及现金等价物净增加额	-225,711,614.77	657,856,022.14
加：期初现金及现金等价物余额	6,892,587,020.62	6,025,926,809.91
六、期末现金及现金等价物余额	6,666,875,405.85	6,683,782,832.05

法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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2017 年第一季度报告

母公司现金流量表 2017 年1—3 月

编制单位：海澜之家股份有限公司

母公司现金流量表 2017 年1—3 月 编制单位：海澜之家股份有限公司	母公司现金流量表 2017 年1—3 月 编制单位：海澜之家股份有限公司	母公司现金流量表 2017 年1—3 月 编制单位：海澜之家股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	132,654,900.88	110,591,515.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	20,010,938.05	15,114,720.13
经营活动现金流入小计	152,665,838.93	125,706,235.82
购买商品、接受劳务支付的现金	81,810,632.40	303,166,886.86
支付给职工以及为职工支付的现金	26,551,907.37	22,990,357.65
支付的各项税费	65,126,709.18	37,901,753.47
支付其他与经营活动有关的现金	14,001,469.93	18,783,215.94
经营活动现金流出小计	187,490,718.88	382,842,213.92
经营活动产生的现金流量净额	-34,824,879.95	-257,135,978.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,739.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		90,073,739.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,821,364.01	7,245,990.65
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,821,364.01	7,245,990.65
投资活动产生的现金流量净额	-8,821,364.01	82,827,749.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-349.10	3,198.97
五、现金及现金等价物净增加额	-43,646,593.06	-174,305,029.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,048,529,081.60	2,272,360,505.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,004,882,488.54	2,098,055,475.66
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍 4.2 审计报告

□适用 √不适用

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