Hla Group Corp., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 19, 2015

2015 年第三季度报告

公司代码：600398 公司简称：海澜之家

海澜之家股份有限公司 2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 7

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2015 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	20,649,939,263.95	18,530,432,040.44	11.44
归属于上市公司股东的净资产	7,623,174,270.06	7,040,849,480.37	8.27
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	895,625,640.10	246,009,980.46	264.06
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	11,324,687,640.55	8,144,917,537.64	39.04
归属于上市公司股东的净利润	2,289,572,800.81	1,612,982,115.28	41.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,249,418,541.48	1,489,872,000.87	50.98
加权平均净资产收益率（%）	30.06	29.54	增加0.52 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.51	0.37	37.84

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益	64,087.51	89,405.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	3,566,300.00	35,932,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益		1,327,079.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,512,029.48	16,065,223.15

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2015 年第三季度报告

所得税影响额	-1,987,818.77	-13,259,260.81
少数股东权益影响额（税后）	-5,116.41	-888.04
合计	6,149,481.81	40,154,259.33

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				41,456
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
海澜集团有限公司	1,765,971,703	39.31	1,615,384,615	质押	750,578,388	境内非国有法人
荣基国际（香港）有限公司	1,346,153,846	29.96	1,346,153,846	无		境外法人
国星集团有限公司	276,153,846	6.15	0	质押	31,000,000	境外法人
江阴恒盛国际贸易有限公司	162,307,692	3.61	0	无		境内非国有法人
江阴市晟汇国际贸易有限公司	115,384,616	2.57	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零八组合	104,087,814	2.32	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	81,728,876	1.82	0	无		未知
华泰证券资管－浦发银行－华 泰家园2号－海澜之家集合资产 管理计划	29,271,298	0.65	0	无		未知
万成亚太投资有限公司	25,223,500	0.56	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	24,241,026	0.54	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量
				种类		数量
国星集团有限公司		276,153,846		人民币普通股		276,153,846
江阴恒盛国际贸易有限公司		162,307,692		人民币普通股		162,307,692
海澜集团有限公司		150,587,088		人民币普通股		150,587,088
江阴市晟汇国际贸易有限公司		115,384,616		人民币普通股		115,384,616
全国社保基金一零八组合		104,087,814		人民币普通股		104,087,814
中国证券金融股份有限公司		81,728,876		人民币普通股		81,728,876
华泰证券资管－浦发银行－华泰家园2 号－海澜 之家集合资产管理计划		29,271,298		人民币普通股		29,271,298
万成亚太投资有限公司		25,223,500		人民币普通股		25,223,500
香港中央结算有限公司		24,241,026		人民币普通股		24,241,026
全国社保基金一一零组合		18,197,108		人民币普通股		18,197,108
上述股东关联关系或一致行动的说明		海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他 股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

合并资产负债表 项目	期末余额	年初余额	变动幅度 （%）	变动原因说明
应收票据	19,542,054.00	11,323,904.00	72.57	本期公司客户以银行承兑汇票方式结算的金 额增加所致
预付款项	355,815,146.15	581,943,175.13	-38.86	本期预付的货款及工程款减少所致
存货	8,977,460,327.51	6,086,276,961.28	47.50	本期经营规模扩大增加备货所致
长期待摊费用	74,440,216.41	51,088,340.84	45.71	本期门店装修费增加所致
应付账款	6,769,088,171.33	4,737,467,813.61	42.88	应付货款及费用增加所致
预收款项	421,764,121.12	1,081,600,341.39	-61.01	预收货款及租金减少所致
应交税费	1,009,864,200.92	603,167,064.06	67.43	本期应交增值税、企业所得税增加所致
其他应付款	69,364,873.06	128,553,332.59	-46.04	本期预提费用减少所致
合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 （%）	变动原因说明
营业收入	11,324,687,640.55	8,144,917,537.64	39.04	本期门店增加、经营规模扩大所致
销售费用	877,420,374.46	608,607,971.25	44.17	本期经营规模扩大、广告费、人员工资、直 营店租金增加所致
资产减值损失	2,324,599.27	34,292,265.62	-93.22	本期计提的存货跌价准备减少所致
营业外收入	52,410,596.89	175,180,959.81	-70.08	主要是2014年度重组合并投资成本小于被投 资单位公允价值的差额计入损益，本报告期 不存在该笔损益所致。
营业外支出	728,604.51	69,290,698.17	-98.95	本期各项基金费用减少所致
所得税费用	753,698,344.74	521,434,263.06	44.54	本期经营规模扩大、利润增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了海澜之家第一期员工持股计划，该员 工持股计划的参与对象为在公司或下属子公司全职工作、领取薪酬并签订劳动合同的公司董事、 监事、高级管理人员和公司以及下属子公司中层及以上管理人员，共计404人。

该员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立华泰家园2号—海澜之家集合资 产管理计划（简称“资管计划”），该资管计划资金总规模不超过4.5亿元，并按照2:1的比例设 立优先级份额和次级份额，其中，员工持股计划全额认购次级份额，公司控股股东海澜集团有限 公司为持股计划优先级份额的权益提供担保。

截止2015年8月26日，资管计划已通过上海证券交易所证券交易系统完成了股票购买，累计购 买公司股票29,271,298股，占公司总股本的比例为0.65%，成交均价约为人民币15.20元/股，该部 分股票锁定期为12个月。

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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2015 年第三季度报告

承 诺 背 景	承 诺 类 型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行
与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺	盈 利 预 测 及 补 偿	海澜集团有限公司、 荣基国际（香港）有 限公司、国星集团有 限公司、万成亚太投 资有限公司、海澜国 际贸易有限公司、江 阴市晟汇国际贸易有 限公司、上海挚东投 资管理有限公司	海澜之家服饰有限公司2013 年度、2014 年度、 2015 年度与2016 年度经审计的扣除非经常性损 益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低 于121,217.91 万元、147,031.94 万元、 170,660.36 万元、191,276.59 万元。若业绩承 诺期间内海澜之家服饰在 2013 至2016 四个会 计年度截至每期期末累积的扣除非经常性损益 后的实际净利润数额未能达到承诺人承诺的截 至当期期末累积净利润数额,则承诺人应以其本 次交易获得的公司股份向公司进行补偿。业绩补 偿具体方式详见《凯诺科技股份有限公司发行股 份购买资产之盈利预测补偿协议》及《凯诺科技 股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补 偿协议之补充协议》。	承诺时间： 2013.08.29 期限： 2013 年度、 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度	是	是
	股 份 限 售	海澜集团有限公司、 荣基国际（香港）有 限公司	公司发行的股份自登记在其名下之日起36 个月 内不上市交易或转让。	承诺时间： 2013.08.29 期限： 2014.03.13- 2017.03.12	是	是
	股 份 限 售	国星集团有限公司、 万成亚太投资有限公 司、海澜国际贸易有 限公司、江阴市晟汇 国际贸易有限公司、 上海挚东投资管理有 限公司	公司发行的股份自登记在其名下之日起12 个月 内不上市交易或转让。	承诺时间： 2013.08.29 期限： 2014.03.13- 2015.03.12	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	海澜之家股份有限公司
法定代表人	周建平
日期	2015 年10 月19 日

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2015 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:海澜之家股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6,179,004,091.75	7,086,126,281.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产
衍生金融资产
应收票据	19,542,054.00	11,323,904.00
应收账款	496,236,919.64	493,208,180.33
预付款项	355,815,146.15	581,943,175.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	49,796,084.45	55,235,066.62
买入返售金融资产
存货	8,977,460,327.51	6,086,276,961.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	96,993,435.07	57,212,930.53
流动资产合计	16,174,848,058.57	14,371,326,499.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	63,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	526,673,533.94	544,606,272.62
固定资产	2,373,837,106.44	2,453,636,238.30
在建工程	655,815,855.15	324,496,152.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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2015 年第三季度报告

油气资产
无形资产	361,784,951.60	349,039,867.04
开发支出
商誉
长期待摊费用	74,440,216.41	51,088,340.84
递延所得税资产	227,192,229.52	163,803,845.67
其他非流动资产	192,347,312.32	182,434,824.09
非流动资产合计	4,475,091,205.38	4,159,105,541.39
资产总计	20,649,939,263.95	18,530,432,040.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债
衍生金融负债
应付票据	1,642,508,000.00	1,683,595,000.00
应付账款	6,769,088,171.33	4,737,467,813.61
预收款项	421,764,121.12	1,081,600,341.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	390,528,510.44	391,833,948.89
应交税费	1,009,864,200.92	603,167,064.06
应付利息
应付股利
其他应付款	69,364,873.06	128,553,332.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	10,303,117,876.87	8,626,217,500.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	2,623,970,247.00	2,763,101,429.83
长期应付职工薪酬

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2015 年第三季度报告

专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	34,140,668.30	35,267,505.20
其他非流动负债	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计	2,659,510,915.30	2,799,768,935.03
负债合计	12,962,628,792.17	11,425,986,435.57
所有者权益
股本	1,168,117,060.00	1,168,117,060.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,017,404,720.00	2,017,404,720.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	566,679,611.30	566,679,611.30
一般风险准备
未分配利润	3,870,972,878.76	3,288,648,089.07
归属于母公司所有者权益合计	7,623,174,270.06	7,040,849,480.37
少数股东权益	64,136,201.72	63,596,124.50
所有者权益合计	7,687,310,471.78	7,104,445,604.87
负债和所有者权益总计	20,649,939,263.95	18,530,432,040.44

法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

母公司资产负债表 2015 年9 月30 日	母公司资产负债表 2015 年9 月30 日
编制单位:海澜之家股份有限公司 单位:元 币种:人民币		审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,920,243,167.37	1,250,660,052.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,090,000.00	9,827,716.00
应收账款	100,593,312.28	115,864,547.72
预付款项	25,999,549.54	5,998,604.00
应收利息
应收股利		800,000,000.00
其他应收款	19,536,370.13	16,551,216.15
存货	3,230,186.79	156,082,007.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	426,750.00	193,000.00
流动资产合计	2,071,119,336.11	2,355,177,143.80
非流动资产：
可供出售金融资产	60,000,000.00	90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	14,019,565,579.96	13,769,565,579.96
投资性房地产	695,263,583.93	722,426,252.81
固定资产	71,033,811.37	83,540,704.54
在建工程	1,057,105.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	542,452.84
开发支出
商誉
长期待摊费用	34,695,258.25	20,616,988.82
递延所得税资产	1,346,940.58	2,179,888.12
其他非流动资产	1,572,999.45	11,147,780.80
非流动资产合计	14,885,077,732.31	14,699,477,195.05
资产总计	16,956,197,068.42	17,054,654,338.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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2015 年第三季度报告

衍生金融负债
应付票据	105,000,000.00	65,600,000.00
应付账款	12,618,691.58	15,168,129.84
预收款项	104,801,367.53	505,734,848.95
应付职工薪酬	19,839,128.73	127,252,813.68
应交税费	24,280,519.62	65,827,563.60
应付利息
应付股利
其他应付款	4,791,103.77	14,603,159.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	271,330,811.23	794,186,516.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计	1,400,000.00	1,400,000.00
负债合计	272,730,811.23	795,586,516.01
所有者权益：
股本	4,492,757,924.00	4,492,757,924.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	9,586,182,168.22	9,586,182,168.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	354,008,273.83	354,008,273.83
未分配利润	2,250,517,891.14	1,826,119,456.79
所有者权益合计	16,683,466,257.19	16,259,067,822.84
负债和所有者权益总计	16,956,197,068.42	17,054,654,338.85

法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：海澜之家股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	3,391,781,826.16	2,461,507,479.40	11,324,687,640.55	8,144,917,537.64
其中：营业收入	3,391,781,826.16	2,461,507,479.40	11,324,687,640.55	8,144,917,537.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,539,864,203.93	1,901,877,045.52	8,333,885,490.08	6,112,223,852.76
其中：营业成本	2,168,108,105.07	1,494,914,078.49	6,814,840,862.30	4,894,286,028.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	12,591,412.77	11,905,590.78	61,253,555.18	38,047,519.34
销售费用	129,474,054.35	196,858,435.32	877,420,374.46	608,607,971.25
管理费用	246,903,365.59	241,471,366.98	660,980,667.77	601,560,193.81
财务费用	-18,296,825.28	-18,444,599.32	-82,934,568.90	-64,570,125.33
资产减值损失	1,084,091.43	-24,827,826.73	2,324,599.27	34,292,265.62
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）			1,327,079.92
其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益
汇兑收益（损 失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	851,917,622.23	559,630,433.88	2,992,129,230.39	2,032,693,684.88
加：营业外收入	8,185,660.42	35,368,926.34	52,410,596.89	175,180,959.81
其中：非流动资产处 置利得	64,087.51	133,802.45	89,405.11	454,410.46
减：营业外支出	128,457.03	59,305,400.03	728,604.51	69,290,698.17

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2015 年第三季度报告

其中：非流动资产处 置损失		53,938,415.01		53,944,107.46
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列）	859,974,825.62	535,693,960.19	3,043,811,222.77	2,138,583,946.52
减：所得税费用	236,120,852.84	146,068,226.66	753,698,344.74	521,434,263.06
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	623,853,972.78	389,625,733.53	2,290,112,878.03	1,617,149,683.46
归属于母公司所有 者的净利润	623,703,303.22	385,205,187.06	2,289,572,800.81	1,612,982,115.28
少数股东损益	150,669.56	4,420,546.47	540,077.22	4,167,568.18
六、其他综合收益的 税后净额
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额
（一）以后不能 重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量 设定受益计划净负 债或净资产的变动
2.权益法下 在被投资单位不能 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额
（二）以后将重 分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下在 被投资单位以后将 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变 动损益
3.持有至到期 投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分

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2015 年第三季度报告

5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	623,853,972.78	389,625,733.53	2,290,112,878.03	1,617,149,683.46
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	623,703,303.22	385,205,187.06	2,289,572,800.81	1,612,982,115.28
归属于少数股东 的综合收益总额	150,669.56	4,420,546.47	540,077.22	4,167,568.18
八、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)	0.14	0.08	0.51	0.37
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：海澜之家股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业收入	226,318,666.66	583,547,491.09	1,055,262,059.85	1,468,645,624.69
减：营业成本	192,230,823.04	380,072,786.87	871,661,153.57	864,816,140.62
营业税金及附加	1,525,099.58	5,553,942.93	2,257,223.69	10,550,624.72
销售费用	7,847,925.78	3,091,519.58	8,847,441.19	78,054,215.08
管理费用	22,569,880.40	72,249,168.54	27,224,997.94	154,083,836.88
财务费用	-4,221,278.28	-3,521,801.77	-15,167,787.82	-19,633,658.74
资产减值损失	-2,637,771.91	-56,773,530.50	-3,331,790.17	5,011,887.27
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－” 号填列）			2,001,327,079.92	1,000,000,000.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	9,003,988.05	182,875,405.44	2,165,097,901.37	1,375,762,578.86
加：营业外收入	1,593,930.68	983,066.87	8,843,114.28	2,751,151.10
其中：非流动资产处置 利得	59,916.25	118,432.37	85,233.85	402,434.95
减：营业外支出	17,871.33	53,938,425.01	170,056.09	54,412,700.36
其中：非流动资产处置 损失		53,938,415.01		53,944,107.46
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	10,580,047.40	129,920,047.30	2,173,770,959.56	1,324,101,029.60
减：所得税费用	2,801,140.23	31,159,449.43	42,124,514.09	81,797,312.90
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	7,778,907.17	98,760,597.87	2,131,646,445.47	1,242,303,716.70
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额

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2015 年第三季度报告

（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
六、综合收益总额	7,778,907.17	98,760,597.87	2,131,646,445.47	1,242,303,716.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元 /股)
（二）稀释每股收益(元 /股)

法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：海澜之家股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	12,443,604,304.87	9,362,945,014.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	666,914.64	711,168.69
收到其他与经营活动有关的现金	554,713,283.80	613,772,041.36
经营活动现金流入小计	12,998,984,503.31	9,977,428,224.36
购买商品、接受劳务支付的现金	8,769,713,956.21	7,194,655,184.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	829,754,413.63	687,591,238.44
支付的各项税费	1,086,712,756.12	869,605,396.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,417,177,737.25	979,566,424.78
经营活动现金流出小计	12,103,358,863.21	9,731,418,243.90
经营活动产生的现金流量净额	895,625,640.10	246,009,980.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,327,079.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,067,722.00	964,308.13
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,425,276,707.05
投资活动现金流入小计	32,394,801.92	1,426,241,015.18

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2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	311,384,963.36	667,777,401.67
投资支付的现金	3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	314,384,963.36	667,777,401.67
投资活动产生的现金流量净额	-281,990,161.44	758,463,613.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,707,248,011.12	853,090,186.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,707,248,011.12	853,090,186.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,707,248,011.12	-853,090,186.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-524,140.51	928,501.78
五、现金及现金等价物净增加额	-1,094,136,672.97	152,311,909.29
加：期初现金及现金等价物余额	5,420,338,318.48	3,836,810,397.30
六、期末现金及现金等价物余额	4,326,201,645.51	3,989,122,306.59

法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

母公司现金流量表	母公司现金流量表	母公司现金流量表
2015 年1—9 月 编制单位：海澜之家股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期 期末金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	748,053,835.80	941,312,692.11
收到的税费返还		685,020.09
收到其他与经营活动有关的现金	35,883,768.34	34,496,185.09
经营活动现金流入小计	783,937,604.14	976,493,897.29
购买商品、接受劳务支付的现金	793,917,645.04	309,035,359.83
支付给职工以及为职工支付的现金	97,769,070.01	306,959,620.81
支付的各项税费	69,517,149.32	161,663,254.15
支付其他与经营活动有关的现金	59,581,395.05	78,154,354.53
经营活动现金流出小计	1,020,785,259.42	855,812,589.32
经营活动产生的现金流量净额	-236,847,655.28	120,681,307.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,801,327,079.92	1,000,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,038,595.79	487,613.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,832,365,675.71	1,000,487,613.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	14,031,674.89	53,783,133.27
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	250,000,000.00	650,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	264,031,674.89	703,783,133.27
投资活动产生的现金流量净额	2,568,334,000.82	296,704,479.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,707,248,011.12	853,090,186.46
支付其他与筹资活动有关的现金		5,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,707,248,011.12	858,290,186.46

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2015 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-1,707,248,011.12	-858,290,186.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,702.47	164,146.65
五、现金及现金等价物净增加额	624,083,631.95	-440,740,251.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,208,357,090.20	1,351,098,366.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,832,440,722.15	910,358,114.71

法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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