Hla Group Corp., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 31, 2012

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人陶晓华、主管会计工作负责人王建华及会计机构负责人（会计主管人员）秦敏杰声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

.1 基本情况简介
股票简称	凯诺科技
股票代码	600398
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许庆华	卞晓霞
联系地址	江苏省江阴市新桥镇	江苏省江阴市新桥镇
电话	(0510)86121388-3180	(0510)86121388-3180
传真	(0510)86126877	(0510)86126877
电子信箱	security@sancanal.com	security@sancanal.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,564,996,910.94	2,653,982,058.50	-3.35
所有者权益（或股东权益）	2,010,187,566.65	1,977,056,289.68	1.68
归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股）	3.1088	3.0576	1.67
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	85,977,975.92	60,376,935.60	42.40
利润总额	83,623,539.42	58,689,418.75	42.48
归属于上市公司股东的净利润	65,461,480.87	51,284,750.81	27.64

第 1 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	65,381,837.66	52,703,734.85	24.06
基本每股收益(元)	0.10	0.08	25.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元)	0.10	0.08	25.00
加权平均净资产收益率(%)	3.26	2.62	增加0.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额	15,358,994.42	-50,880,174.39	不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	0.0238	-0.0787	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-897,421.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	544,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	503,554.44
所得税影响额	-39,428.12
少数股东权益影响额（税后）	-31,562.09
合计	79,643.21

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
						单位：股
报告期末股东总数						71,487户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 的股份数量
江阴第三精毛纺有限公司	境内非国有法人		23.29	150,578,388		55,914,860	无
陈学利	境内自然人		1.90	12,300,000		0	无
方少武	境内自然人		0.68	4,376,466		0	无
黄玉娥	境内自然人		0.53	3,457,900		0	无
王旭君	境内自然人		0.47	3,007,767		0	无
朱健江	境内自然人		0.28	1,800,400		0	无
褚明阳	境内自然人		0.26	1,682,100		0	无
何冬海	境内自然人		0.25	1,629,463		0	无
顾国平	境内自然人		0.25	1,603,390		0	无
江阴市协力毛纺织厂	境内非国有法人		0.24	1,560,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
江阴第三精毛纺有限公司		94,663,528				人民币普通股
陈学利		12,300,000				人民币普通股
方少武		4,376,466				人民币普通股

第 2 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

黄玉娥 王旭君 朱健江 褚明阳 何冬海 顾国平 江阴市协力毛纺织厂	3,457,900	人民币普通股
	3,007,767	人民币普通股
	1,800,400	人民币普通股
	1,682,100	人民币普通股
	1,629,463	人民币普通股
	1,603,390	人民币普通股
	1,560,000	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用 √不适用

• §4 董事、监事和高级管理人员情况

• 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率(%)	营业收入 比上年同期 增减（%）	营业成本 比上年同期 增减（%）	营业利润率比上年 同期增减（%）
分产品
服装	561,832,376.45	331,662,084.52	40.97	18.58	12.33	增加3.29个百分点
精纺呢绒	72,750,359.99	76,985,233.17	-5.82	-10.25	-8.31	减少2.23个百分点
电、汽	35,109,960.19	31,727,439.32	9.63	-1.04	7.63	减少7.29个百分点
染整加工	26,980,643.74	25,581,760.36	5.18	35.45	38.21	减少1.89个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,126.05 万元。

5.2 主营业务分地区情况

.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	595,111,477.94	19.38
国外	101,561,862.43	-9.09

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

• 5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

第 3 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

			单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
募集资金总额	41,200		本报告期已使用募集资金总额			451.42
			已累计使用募集资金总额			27,690.73
承诺项目	是否变 更项目	拟投入 金额	实际投入 金额	是否符合 计划进度	预计收益	产生收益 情况
引进设计软件及设备开发生产 高档休闲服装技术改造项目	否	3,984	1,468.72	否	952.47
江阴汇邦服饰有限公司二期工 程项目	否	6,225	5,748.90	是	1,737.83
引进后整理关键设备提高产品 档次技改项目	否	4,100	2,394.63	否	811.71
收购江阴成亨置业有限公司标 准厂房及相关设施项目	否	12,000	12,000.00	是
引进V4 智能软件及关键设备建 立服装设计加工平台扩大出口 服装生产技术改造项目	否	4,123		否	1,083.04
引进CAD 设计软件及关键设备 生产特种防护服技术改造项目	否	4,123		否	983.32
引进关键设备生产高档免烫衬 衫技术改造项目	否	4,115	4,150.40	是	1,085.69
实施信息化系统改造项目	否	2,989	1,928.08	否	468.53
合计	/	41,659	27,690.73	/	7,122.59	/
尚未使用的募集资金用途及去向			银行存款

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

• 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

• □适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

• □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

第 4 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成 本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权 比例（%）	期末账面价 值（元）	会计核算 科目	股份 来源
江苏银行股份 有限公司	10,000,000	16,588,499	微小	10,000,000	长期股权 投资	设立 出资

第 5 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	889,527,511.09	928,148,066.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	13,480,220.00	62,037,341.17
应收账款	五、3	117,695,597.28	122,851,656.92
预付款项	五、4	9,317,751.11	13,023,073.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、5	20,570,380.06	20,466,585.41
买入返售金融资产
存货	五、6	375,999,525.76	332,211,156.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,426,590,985.30	1,478,737,880.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、7	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	五、8	355,087,944.66	361,464,330.92
固定资产	五、9	709,310,174.83	739,288,398.33
在建工程	五、10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、11	39,843,609.89	40,319,099.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五、12	4,164,196.26	4,172,349.55
其他非流动资产	五、13	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计		1,138,405,925.64	1,175,244,178.13
资产总计		2,564,996,910.94	2,653,982,058.50

第 6 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五、15	112,898,321.83	117,334,882.50
预收款项	五、16	256,791,784.30	325,871,549.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、17	108,994,391.07	126,385,886.93
应交税费	五、18	18,956,923.19	52,529,432.86
应付利息
应付股利
其他应付款	五、19	5,059,783.93	2,954,344.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		502,701,204.32	625,076,096.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	五、20	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计		1,400,000.00	1,400,000.00
负债合计		504,101,204.32	626,476,096.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、21	646,604,078.00	646,604,078.00
资本公积	五、22	432,336,014.22	432,336,014.22
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、23	130,758,691.27	130,758,691.27
一般风险准备
未分配利润	五、24	800,488,783.16	767,357,506.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,010,187,566.65	1,977,056,289.68
少数股东权益		50,708,139.97	50,449,672.60
所有者权益合计		2,060,895,706.62	2,027,505,962.28
负债和所有者权益总计		2,564,996,910.94	2,653,982,058.50

法定代表人：陶晓华 主管会计工作负责人：王建华 会计机构负责人：秦敏杰

第 7 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		705,757,902.60	763,893,349.39
交易性金融资产
应收票据		13,480,220.00	62,037,341.17
应收账款	十一、1	116,733,358.86	99,691,784.35
预付款项		9,259,178.82	12,662,960.84
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、2	20,564,089.16	20,459,197.26
存货		357,731,875.62	322,762,481.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,223,526,625.06	1,281,507,114.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	129,565,579.96	129,565,579.96
投资性房地产		355,087,944.66	361,464,330.92
固定资产		694,621,037.16	721,863,792.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		33,345,590.48	33,747,378.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,556,652.31	1,218,416.39
其他非流动资产		20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计		1,234,176,804.57	1,267,859,498.47
资产总计		2,457,703,429.63	2,549,366,612.73

第 8 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		112,192,058.64	117,099,600.87
预收款项		245,313,641.18	319,529,984.58
应付职工薪酬		95,589,009.77	109,329,058.61
应交税费		20,941,117.59	54,213,164.50
应付利息
应付股利
其他应付款		5,022,703.90	2,938,393.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		479,058,531.08	603,110,202.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计		1,400,000.00	1,400,000.00
负债合计		480,458,531.08	604,510,202.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		646,604,078.00	646,604,078.00
资本公积		432,336,014.22	432,336,014.22
减：库存股
专项储备
盈余公积		130,758,691.27	130,758,691.27
一般风险准备
未分配利润		767,546,115.06	735,157,627.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,977,244,898.55	1,944,856,410.65
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		2,457,703,429.63	2,549,366,612.73

法定代表人：陶晓华 主管会计工作负责人：王建华 会计机构负责人：秦敏杰

第 9 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并利润表 2012 年1—6 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		704,794,269.18	617,396,014.87
其中：营业收入	五、25	704,794,269.18	617,396,014.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		618,816,293.26	557,019,079.27
其中：营业成本	五、25	474,297,840.71	437,075,193.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、26	4,839,976.93	2,333,471.03
销售费用	五、27	73,466,907.34	57,742,414.35
管理费用	五、28	77,571,452.02	63,293,798.03
财务费用	五、29	-12,711,450.15	-7,061,975.93
资产减值损失	五、30	1,351,566.41	3,636,178.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		85,977,975.92	60,376,935.60
加：营业外收入	五、31	1,145,879.35	556,724.87
减：营业外支出	五、32	3,500,315.85	2,244,241.72
其中：非流动资产处置损失		935,371.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		83,623,539.42	58,689,418.75
减：所得税费用	五、33	17,903,591.18	8,658,789.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,719,948.24	50,030,628.82
归属于母公司所有者的净利润		65,461,480.87	51,284,750.81
少数股东损益		258,467.37	-1,254,121.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、34	0.10	0.08
（二）稀释每股收益		0.10	0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额		65,719,948.24	50,030,628.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,461,480.87	51,284,750.81
归属于少数股东的综合收益总额		258,467.37	-1,254,121.99

法定代表人：陶晓华 主管会计工作负责人：王建华 会计机构负责人：秦敏杰

第 10 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司利润表 2012 年1—6 月 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	680,004,157.13	567,070,842.75
减：营业成本	十一、4	457,288,858.88	391,330,372.84
营业税金及附加		3,946,882.41	1,902,881.14
销售费用		68,055,248.91	52,078,156.38
管理费用		72,911,001.03	58,044,056.47
财务费用		-9,516,401.66	-5,625,881.01
资产减值损失		2,519,906.15	2,495,995.63
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,798,661.41	66,845,261.30
加：营业外收入		791,622.19	531,936.24
减：营业外支出		3,314,389.83	2,165,869.47
其中：非流动资产处置损失		808,656.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		82,275,893.77	65,211,328.07
减：所得税费用		17,557,201.97	10,297,692.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,718,691.80	54,913,635.50
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.10	0.08
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		64,718,691.80	54,913,635.50

法定代表人：陶晓华 主管会计工作负责人：王建华 会计机构负责人：秦敏杰

第 11 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2012 年1—6 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		766,190,236.85	645,342,573.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		11,247,956.33	14,691,235.63
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	21,637,227.70	14,026,176.36
经营活动现金流入小计		799,075,420.88	674,059,985.31
购买商品、接受劳务支付的现金		434,637,051.96	455,090,673.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		226,666,803.53	181,416,278.67
支付的各项税费		85,909,596.95	51,212,037.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	36,502,974.02	37,221,169.94
经营活动现金流出小计		783,716,426.46	724,940,159.70
经营活动产生的现金流量净额		15,358,994.42	-50,880,174.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		162,807.70	8,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		162,807.70	8,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		23,558,919.00	86,422,054.63
投资支付的现金			20,000,000.00
质押贷款净增加额

第 12 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		23,558,919.00	106,422,054.63
投资活动产生的现金流量净额		-23,396,111.30	-106,413,894.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,330,203.90	64,660,407.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		32,330,203.90	64,660,407.80
筹资活动产生的现金流量净额		-32,330,203.90	-64,660,407.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		234,888.43	-638,677.45
五、现金及现金等价物净增加额		-40,132,432.35	-222,593,154.27
加：期初现金及现金等价物余额		926,496,080.56	856,987,243.95
六、期末现金及现金等价物余额	五、 37(2)	886,363,648.21	634,394,089.68

法定代表人：陶晓华 主管会计工作负责人：王建华 会计机构负责人：秦敏杰

第 13 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		711,166,094.81	595,113,869.91
收到的税费返还		2,005,015.30	853,515.04
收到其他与经营活动有关的现金		18,696,160.47	12,264,609.19
经营活动现金流入小计		731,867,270.58	608,231,994.14
购买商品、接受劳务支付的现金		404,265,815.69	398,072,905.20
支付给职工以及为职工支付的现金		206,216,146.59	162,476,029.17
支付的各项税费		84,856,148.43	50,557,869.79
支付其他与经营活动有关的现金		40,560,692.68	30,465,679.53
经营活动现金流出小计		735,898,803.39	641,572,483.69
经营活动产生的现金流量净额		-4,031,532.81	-33,340,489.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额		148,096.16	8,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		148,096.16	8,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,523,153.00	86,295,454.64
投资支付的现金			20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		23,523,153.00	106,295,454.64
投资活动产生的现金流量净额		-23,375,056.84	-106,287,294.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,330,203.90	64,660,407.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		32,330,203.90	64,660,407.80
筹资活动产生的现金流量净额		-32,330,203.90	-64,660,407.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		89,469.98	-86,735.56
五、现金及现金等价物净增加额		-59,647,323.57	-204,374,927.55
加：期初现金及现金等价物余额		762,241,363.29	712,855,237.55
六、期末现金及现金等价物余额		702,594,039.72	508,480,310.00

法定代表人：陶晓华 主管会计工作负责人：王建华 会计机构负责人：秦敏杰

第 14 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	646,604,078.00	432,336,014.22			130,758,691.27		767,357,506.19		50,449,672.60	2,027,505,962.28
加：会计政 策变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余额	646,604,078.00	432,336,014.22			130,758,691.27		767,357,506.19		50,449,672.60	2,027,505,962.28
三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）							33,131,276.97		258,467.37	33,389,744.34
（一）净利润							65,461,480.87		258,467.37	65,719,948.24
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							65,461,480.87		258,467.37	65,719,948.24
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配							-32,330,203.90			-32,330,203.90
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-32,330,203.90			-32,330,203.90
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	646,604,078.00	432,336,014.22			130,758,691.27		800,488,783.16		50,708,139.97	2,060,895,706.62

第 15 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目		上年同期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	646,604,078.00	432,336,014.22			121,483,164.39		738,279,874.72		46,967,591.85	1,985,670,723.18
加：会 计政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余额	646,604,078.00	432,336,014.22			121,483,164.39		738,279,874.72		46,967,591.85	1,985,670,723.18
三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）							-13,375,656.99		-1,254,121.99	-14,629,778.98
（一）净利润							51,284,750.81		-1,254,121.99	50,030,628.82
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							51,284,750.81		-1,254,121.99	50,030,628.82
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配							-64,660,407.80			-64,660,407.80
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-64,660,407.80			-64,660,407.80
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	646,604,078.00	432,336,014.22			121,483,164.39		724,904,217.73		45,713,469.86	1,971,040,944.20

法定代表人：陶晓华 主管会计工作负责人：王建华 会计机构负责人：秦敏杰

第 16 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	646,604,078.00	432,336,014.22			130,758,691.27		735,157,627.16	1,944,856,410.65
加：会计政策 变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余额	646,604,078.00	432,336,014.22			130,758,691.27		735,157,627.16	1,944,856,410.65
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							32,388,487.90	32,388,487.90
（一）净利润							64,718,691.80	64,718,691.80
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							64,718,691.80	64,718,691.80
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-32,330,203.90	-32,330,203.90
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配							-32,330,203.90	-32,330,203.90
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	646,604,078.00	432,336,014.22			130,758,691.27		767,546,115.06	1,977,244,898.55

第 17 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目					上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	646,604,078.00	432,336,014.22			121,483,164.39		716,338,293.03	1,916,761,549.64
加：会计政 策变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余额	646,604,078.00	432,336,014.22			121,483,164.39		716,338,293.03	1,916,761,549.64
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							-9,746,772.30	-9,746,772.30
（一）净利润							54,913,635.50	54,913,635.50
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							54,913,635.50	54,913,635.50
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配							-64,660,407.80	-64,660,407.80
1．提取盈余公积
2.提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配							-64,660,407.80	-64,660,407.80
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	646,604,078.00	432,336,014.22			121,483,164.39		706,591,520.73	1,907,014,777.34

法定代表人：陶晓华 主管会计工作负责人：王建华 会计机构负责人：秦敏杰

第 18 页 共 19 页

凯诺科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

报告期合并财务报表范围增加了江阴中汇服饰进出口有限公司。

• 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

• 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
江阴中汇服饰进出口有限公司	9,971,122.20	-28,877.80

董事长：陶晓华 凯诺科技股份有限公司 2012 年8 月29 日

第 19 页 共 19 页