Hla Group Corp., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 28, 2007

凯诺科技股份有限公司

2007 年第三季度报告

凯诺科技股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 3 §2 公司基本情况简介....................................................................................................................................... 3 §3 重要事项....................................................................................................................................................... 4 §4 附录............................................................................................................................................................... 6

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假

• 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人叶惠丽,主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人（会计主管人员）陶国华声

• 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.1主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	2,428,329,332.76	2,423,284,184.62		0.21
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,616,260,736.07	1,161,095,156.75		39.20
每股净资产(元)	5.21	4.91		6.11
	年初至报告期期末（1-9 月）			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-34,134,249.10		——
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.11		——
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期末 （1-9 月）		本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	29,415,419.65	92,558,392.51		32.28
基本每股收益(元)	0.09		0.30	0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	——		0.30	——
稀释每股收益(元)	0.09		0.29	0
净资产收益率(%)	1.63		5.72	减少0.31个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.84		5.80	减少0.16个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月）（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-2,157,323.23
清理固定资产损益			188,073.38
减:所得税			-688,221.49
合计			-1,281,028.36

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		63,422
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郭愚	1,812,961	人民币普通股
袁明	1,325,700	人民币普通股
江阴市协力毛纺织厂	749,880	人民币普通股
曹日红	712,179	人民币普通股
陶勇	500,000	人民币普通股
许敏君	495,300	人民币普通股
常双军	470,000	人民币普通股
李瑛	454,390	人民币普通股
赵薇	448,000	人民币普通股
邢海珊	430,900	人民币普通股

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 1、预付帐款本期比年初有较大幅度的增长，主要原因为母公司本期预付原料供应商的货款有较

• 大增长；

• 2、应付帐款比年初减少 36.94%，主要原因为本期减少合并上海克瑞特服饰有限公司的资产负债

• 所致；

• 3、预收帐款比年初减少 59.66%，主要原因为本期母公司预收款实现销售所致；

• 4、应付债券比年初减少 84.87%，其原因为本期债转股所致；

• 5、所有者权益合计比年初增长了 37.66%，主要原因为本期债转股后，相应股本及资本公积增

• 加，以及本期利润增加所致；

• 6、本期销售费用比去年同期增长 38.49%，主要原因为原上海克瑞特服饰有限公司本期装修费用

• 及商场费用同比增加，以及本期公司为提高员工薪酬，销售人员工资、福利同比增长所致；

7、本期管理费用比去年同期增长 44.75%，主要原因为：（1）、本期公司为提高员工薪酬，导 致管理人员工资、福利同比增长；（2）、由于员工薪酬的提高，相应工会经费及教育经费同比增 加；（3）、本期固定资产的增加，导致固定资产折旧同比增加；

• 8、经营活动产生的现金流量比上年同期有所减少，主要原因为本期预付帐款增加，以及本期支

• 付的职工薪酬同比上升所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第三届董事会第十六次会议通过了转让持有的控股子公司上海克瑞特服饰有限公司 90% 股权的事项（详见 2007 年 8 月 8 日《上海证券报》、《证券时报》）。上述转让已在 8 月办理工商 登记，本期合并利润表中包含上海克瑞特服饰有限公司 2007 年 1-8 月利润。转让完成后，公司营业 总收入将相对减少，对净利润无显著影响，本次转让实现收益 11,564,709.58 元。

2、公司第三届董事会第十七次会议决定对“凯诺转债”行使赎回权。截止报告期末，转股后的 公司总股本为 310,190,407 股（详见 2007 年 10 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》）。截止赎回 日 10 月 16 日，公司可转换债券累计转股 86,643,205 股,公司最新总股本增加至 323,302,039 股（详见 2007 年 10 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履 行情况	备 注
海澜集团 有限公司	（1）、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。 （2）、在第（1）条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占凯诺科技股份总数的 比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 （3）、在第（1）条承诺期满后十二个月内，只有当凯诺科技二级市场股价不低于10元时，才可 以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技派发红股、转增股本、增资扩股（包括 因可转换公司债券转股而使股本增加）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述收 盘价平均值做相应调整。	严格 履行
江阴第三 精毛纺有 限公司	（1）、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。 （2）、在第（1）条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占凯诺科技股份总数的 比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 （3）、在第（1）条承诺期满后十二个月内，只有当凯诺科技二级市场股价不低于10元时，才可 以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技派发红股、转增股本、增资扩股（包括 因可转换公司债券转股而使股本增加）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述收 盘价平均值做相应调整。	严格 履行

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用

√适用□不适用
持有对象名称	初始投资金额（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）
江苏银行股份有限公司	10,000,000	16,588,499	0.21	10,000,000
小计	10,000,000	16,588,499	－	10,000,000

凯诺科技股份有限公司 法定代表人：叶惠丽 2007 年 10 月 29 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年 09 月 30 日

编制单位: 凯诺科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,004,053,318.81	1,043,605,517.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,095,000.00	25,550,882.67
应收账款	150,255,472.70	147,806,496.94
预付款项	82,735,739.29	7,630,794.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,773,003.26	5,072,373.75
买入返售金融资产
存货	211,013,830.72	264,486,621.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,453,926,364.78	1,494,152,687.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	19,920,317.88	20,137,164.77
投资性房地产	94,677,581.08
固定资产	730,038,442.46	773,231,074.77
在建工程	33,131,742.12	23,268,304.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	93,836,432.31	107,793,178.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,798,452.13	4,701,774.91
其他非流动资产
非流动资产合计	974,402,967.98	929,131,497.47
资产总计	2,428,329,332.76	2,423,284,184.62

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流动负债：
短期借款	442,000,000.00	392,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	39,613,820.99	53,204,460.27
应付账款	61,339,365.67	97,268,059.79
预收款项	53,634,329.35	132,970,759.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	75,929,426.65	78,023,530.25
应交税费	25,638,219.50	17,606,888.38
应付利息	666,594.00	642,687.83
应付股利
其他应付款	427,722.78	10,690,876.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	699,249,478.94	782,407,262.62
非流动负债：
长期借款
应付债券	65,417,717.88	432,257,500.04
长期应付款
专项应付款	400,000.00	400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	65,817,717.88	432,657,500.04
负债合计	765,067,196.82	1,215,064,762.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	310,190,407.00	236,658,834.00
资本公积	703,720,388.42	412,530,961.42
减：库存股
盈余公积	97,325,470.66	100,483,886.38
一般风险准备
未分配利润	505,024,469.99	411,421,474.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,616,260,736.07	1,161,095,156.75
少数股东权益	47,001,399.87	47,124,265.21
所有者权益合计	1,663,262,135.94	1,208,219,421.96
负债和所有者权益总计	2,428,329,332.76	2,423,284,184.62

公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华

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母公司资产负债表 2007 年 09 月 30 日

编制单位: 凯诺科技股份有限公司

编制单位:凯诺科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	935,095,747.82	977,869,188.33
交易性金融资产
应收票据	3,095,000.00	25,550,882.67
应收账款	92,080,922.69	94,797,929.03
预付款项	81,457,071.16	7,158,224.09
应收利息
应收股利
其他应收款	2,674,744.60	1,494,206.63
存货	200,834,157.10	163,123,035.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,315,237,643.37	1,269,993,465.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	150,978,013.03	209,365,842.63
投资性房地产	94,677,581.08
固定资产	654,312,833.05	692,346,057.39
在建工程	33,131,742.12	23,268,304.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	55,501,934.37	56,433,026.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,458,788.60	2,149,223.32
其他非流动资产
非流动资产合计	991,060,892.25	983,562,454.28
资产总计	2,306,298,535.62	2,253,555,920.07
流动负债：

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短期借款	442,000,000.00	392,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	10,613,820.99	15,201,809.60
应付账款	54,035,359.95	51,493,424.73
预收款项	36,735,347.44	118,376,455.94
应付职工薪酬	62,982,244.93	62,454,557.43
应交税费	26,505,819.54	17,169,636.72
应付利息	666,594.00	642,687.83
应付股利
其他应付款	421,941.98	5,635,226.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	633,961,128.83	662,973,798.52
非流动负债：
长期借款
应付债券	65,417,717.88	432,257,500.04
长期应付款
专项应付款	400,000.00	400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	65,817,717.88	432,657,500.04
负债合计	699,778,846.71	1,095,631,298.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	310,190,407.00	236,658,834.00
资本公积	703,720,388.42	412,530,961.42
减：库存股
盈余公积	85,833,355.50	85,833,355.50
未分配利润	506,775,537.99	422,901,470.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,606,519,688.91	1,157,924,621.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,306,298,535.62	2,253,555,920.07

公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华

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凯诺科技股份有限公司2007 年第三季度报告

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合并利润表 2007 年 1-9 月

编制单位: 凯诺科技股份有限公司

编制单位:凯诺科技股份有限公司
			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、营业总收入	283,854,497.07	293,627,715.39	957,535,835.95	867,024,782.02
其中：营业收入	283,854,497.07	293,627,715.39	957,535,835.95	867,024,782.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	251,819,602.14	260,121,261.81	828,848,648.26	734,032,253.90
其中：营业成本	206,675,850.03	218,844,745.86	676,610,025.24	616,548,170.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	198,780.48	1,648,676.10	5,220,908.10	4,794,983.67
销售费用	22,197,885.46	21,090,067.06	85,268,762.16	61,571,513.83
管理费用	17,118,494.80	11,005,543.79	43,502,151.61	30,054,225.78
财务费用	5,284,480.64	5,845,547.55	15,808,757.78	16,502,441.10
资产减值损失	344,110.73	1,686,681.45	2,438,043.37	4,560,918.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	13,891,650.57	13,898.06	13,874,562.69	16,566.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,926,545.50	33,520,351.64	142,561,750.38	133,009,094.51
加：营业外收入	1,441,847.70	327,153.81	3,005,616.41	1,052,538.98
减：营业外支出	2,040,494.00	1,486,838.37	5,034,302.17	4,332,196.53
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,327,899.20	32,360,667.08	140,533,064.62	129,729,436.96
减：所得税费用	14,224,862.30	7,301,441.99	44,377,369.82	36,996,777.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,103,036.90	25,059,225.09	96,155,694.80	92,732,659.21
归属于母公司所有者的净利润	29,415,419.65	22,236,906.97	92,558,392.51	85,929,094.68
少数股东损益	1,687,617.25	2,822,318.12	3,597,302.29	6,803,564.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.30	0.39
（二）稀释每股收益	0.09		0.29

公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华

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凯诺科技股份有限公司2007 年第三季度报告

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母公司利润表 2007 年 1-9 月

编制单位: 凯诺科技股份有限公司

编制单位:凯诺科技股份有限公司
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7- 9月）	年初至报告期期 末金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、营业收入	189,380,252.68	201,765,134.65	605,667,764.73	592,814,311.90
减：营业成本	133,660,300.00	152,776,476.86	408,437,576.74	415,384,882.63
营业税金及附加	786,503.54	1,522,396.04	3,928,200.20	4,561,331.36
销售费用	12,323,565.20	11,658,977.75	33,495,830.55	31,045,388.69
管理费用	15,318,316.53	10,250,459.54	37,823,925.47	26,708,968.00
财务费用	4,901,712.04	5,179,240.55	14,663,652.20	14,677,856.76
资产减值损失	-613,878.64	1,354,769.58	-690,238.91	2,005,551.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	17,737,065.90	7,765,822.27	17,719,978.02	23,726,319.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,740,799.91	26,788,636.60	125,728,796.50	122,156,652.46
加：营业外收入	1,284,178.00	277,605.81	2,212,592.86	895,523.08
减：营业外支出	1,550,012.27	1,405,467.93	4,463,011.71	4,140,191.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,474,965.64	25,660,774.48	123,478,377.65	118,911,984.00
减：所得税费用	12,468,173.56	5,694,042.74	39,604,310.25	32,574,551.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,006,792.08	19,966,731.74	83,874,067.40	86,337,432.83

公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华

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凯诺科技股份有限公司2007 年第三季度报告

600398

合并现金流量表 2007 年 1-9 月

编制单位: 凯诺科技股份有限公司

编制单位:凯诺科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,016,410,223.60	868,714,056.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	8,837,174.38	4,463,193.36
经营活动现金流入小计	1,025,247,397.98	873,177,249.55
购买商品、接受劳务支付的现金	765,165,891.89	634,626,012.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	107,394,465.90	69,304,939.94
支付的各项税费	103,609,531.31	99,662,716.06
支付其他与经营活动有关的现金	83,211,757.98	20,743,172.84
经营活动现金流出小计	1,059,381,647.08	824,336,840.96
经营活动产生的现金流量净额	-34,134,249.10	48,840,408.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	5,834,827.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	16,211,411.37

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凯诺科技股份有限公司2007 年第三季度报告

600398

净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	90,446,238.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,553,281.85	160,541,777.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	118,553,281.85	160,541,777.08
投资活动产生的现金流量净额	-28,107,043.01	-160,541,777.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	19,257,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,257,500.00
取得借款收到的现金	464,000,000.00	1,244,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	483,257,500.00	1,244,000,000.00
偿还债务支付的现金	414,000,000.00	704,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,469,490.95	36,361,730.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,427,767.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	455,469,490.95	740,361,730.97
筹资活动产生的现金流量净额	27,788,009.05	503,638,269.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,098,915.74
五、现金及现金等价物净增加额	-35,552,198.80	391,936,900.54
加：期初现金及现金等价物余额	880,605,517.61	508,100,082.93
六、期末现金及现金等价物余额	845,053,318.81	900,036,983.47

公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华

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凯诺科技股份有限公司2007 年第三季度报告

600398

母公司现金流量表 2007 年 1-9 月

编制单位: 凯诺科技股份有限公司

编制单位:凯诺科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	646,282,821.56	577,756,149.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7,485,662.79	3,890,952.28
经营活动现金流入小计	653,768,484.35	581,647,101.90
购买商品、接受劳务支付的现金	477,130,166.58	366,808,758.00
支付给职工以及为职工支付的现金	87,262,441.90	56,134,736.44
支付的各项税费	85,129,062.92	92,120,584.88
支付其他与经营活动有关的现金	37,008,231.77	39,214,708.80
经营活动现金流出小计	686,529,903.17	554,278,788.12
经营活动产生的现金流量净额	-32,761,418.82	27,368,313.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	65,196,807.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	3,702,611.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	137,299,418.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,864,931.85	157,895,786.08
投资支付的现金	57,489,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	175,353,931.85	157,895,786.08
投资活动产生的现金流量净额	-38,054,513.13	-157,895,786.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	464,000,000.00	1,244,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	464,000,000.00	1,244,000,000.00
偿还债务支付的现金	414,000,000.00	704,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,733,596.25	36,361,730.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	435,733,596.25	740,361,730.97
筹资活动产生的现金流量净额	28,266,403.75	503,638,269.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,912.31
五、现金及现金等价物净增加额	-42,773,440.51	373,110,796.73
加：期初现金及现金等价物余额	847,869,188.33	484,686,244.19
六、期末现金及现金等价物余额	805,095,747.82	857,797,040.92

公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华

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