Hla Group Corp., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 25, 2004

凯诺科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人董事长叶惠丽女士、主管会计工作负责人副总经理赵志强先 生及会计机构负责人财务总监陶国华先生声明：保证季度报告中财务报告的真 实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	股票简称	凯诺科技	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
	股票代码	600398
		董事会秘书			证券事务代表
	姓名	赵志强			张鸿飞
	联系地址	江苏省江阴市新桥镇			江苏省江阴市新桥镇
	电话	（0510）6121388-3188			（0510）6121388-3180
	传真	（0510）6126877			（0510）6126877
	电子信箱	security@cstco.com.cn			security@cstco.com.cn
	2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
				本报告期末		上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
	总资产(元)			1,536,047,867.95		1,257,003,665.93	22.20
	股东权益（不含少数股东权益）(元)			977,796,877.18		770,876,252.98	26.84
	每股净资产(元)			4.13		3.61	14.40
	调整后的每股净资产(元)			4.12		3.61	14.13
				报告期 （7－9月）		年初至报告期期 末 （1－9月）	本报告期比上年同 期增减（％）
	经营活动产生的现金流量净额(元)			26,513,307.05		107,975,074.47	-41.28
	每股收益(元)			0.11		0.34	11.30
	净资产收益率（%）			2.52		8.33	减少0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）				2.61		8.60	减少0.17 个百分点
非经常性损益项目						金额
营业外收入						635,523.47
清理固定资产损失						79,023.11
营业外支出						4,521,847.22
所得税影响数						-1,308,564.46
合计						-2,656,782.40

2.2.2 利润表

利润表 2004 7-9 年 月

2004 年7-9 月	2004 年7-9 月	2004 年7-9 月	2004 年7-9 月	2004 年7-9 月	2004 年7-9 月
编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计
项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		207,713,886.42	169,366,195.43	153,587,211.04	135,829,833.37
减：主营业务成本		140,185,885.04	113,308,799.81	100,291,110.26	87,274,720.16
主营业务税金及附加		1,262,021.51	1,141,980.26	1,488,625.80	1,383,087.15
二、主营业务利润		66,265,979.87	54,915,415.36	51,807,474.98	47,172,026.06
加：其他业务利润		96,266.49	19,238.12	14,012.45	13,962.45
减：营业费用		14,568,986.08	8,810,188.24	12,892,884.45	8,437,119.16
管理费用		7,942,138.08	6,683,140.79	5,358,130.71	5,192,137.00
财务费用		4,307,474.52	4,229,939.34	3,122,078.31	3,123,012.69
三、营业利润		39,543,647.68	35,211,385.11	30,448,393.96	30,433,719.66
加：投资收益		542,528.10	4,396,969.19	563,608.39	642,603.13
补贴收入				162,000.00
营业外收入		329,616.86	302,733.86	187,543.68	174,784.00
减：营业外支出		1,609,187.49	1,608,787.49	511,843.07	469,887.86
四、利润总额		38,806,605.15	38,302,300.67	30,849,702.96	30,781,218.93
减：所得税		11,299,566.01	11,640,769.55	9,584,127	9,570,537.62
减：少数股东损益		1,363,617.17		54,894.65
五、净利润		26,143,421.97	26,661,531.12	21,210,681.31	21,210,681.31
企业法定代表人：叶惠丽		主管会计工作负责人：赵志强 会计机构负责人：陶国华

利润表 2004 年1-9 月 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计	利润表 2004 年1-9 月 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计	利润表 2004 年1-9 月 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计	利润表 2004 年1-9 月 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计	利润表 2004 年1-9 月 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计	利润表 2004 年1-9 月 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计
项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		627,704,511.48	491,450,309.02	464,865,650.08	390,845,221.76
减：主营业务成本		417,822,946.71	320,378,334.72	294,799,871.39	243,309,866.81
主营业务税金及附加		4,232,841.46	3,780,880.59	3,916,932.44	3,545,329.86
二、主营业务利润		205,648,723.31	167,291,093.71	166,148,846.25	143,990,025.09
加：其他业务利润		146,295.58	69,017.21	54,401.94	54,351.94
减：营业费用		45,090,288.74	28,075,515.03	39,642,631.47	24,759,819.98
管理费用		26,306,474.11	24,442,241.57	17,965,154.57	18,031,550.19
财务费用		9,780,016.79	9,569,274.44	6,844,291.30	6,847,222.52
三、营业利润		124,618,239.25	105,273,079.88	101,751,170.85	94,405,784.34
加：投资收益		301,588.87	14,955,210.84	331,997.12	3,622,565.96
补贴收入				162,000.00
营业外收入		635,523.47	591,655.49	341,725.42	319,068.74
减：营业外支出		4,521,847.22	4,507,547.22	1,451,173.06	1,347,404.87
四、利润总额		121,033,504.37	116,312,398.99	101,135,720.33	97,000,014.17
减：所得税		36,429,930.93	35,120,750.74	28,438,971.82	27,589,932.14
减：少数股东损益		3,198,544.43		2,286,666.48
五、净利润		81,405,029.01	81,191,648.25	70,410,082.03	69,410,082.03
企业法定代表人：叶惠丽		主管会计工作负责人：赵志强 会计机构负责人：陶国华

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

前十名流通股股东持股表	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	26,598 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通 股的数量	种类（A、B、 H 股或其它)
全国社保基金一零四组合	4,523,053	A 股
中国工商银行--国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,095,504	A 股
山西信托投资有限责任公司	2,714,227	A 股
中国银行--大成蓝筹稳健证券投资基金	2,446,383	A 股
江苏佳威华电子科技有限公司	2,154,845	A 股
大成价值增长证券投资基金	2,032,782	A 股
工商银行--广发稳健增长证券投资基金	1,815,613	A 股
景福证券投资基金	1,567,988	A 股
工商银行--银河银泰理财分红证券投资基金	1,383,692	A 股
辽宁东方证券公司	1,252,030	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2004 1-9 2004 年 月，公司围绕 年度生产经营目标，积极提升精细化管理水 平，克服各种不利因素影响，加大市场开发力度，提高公司销售队伍的数量和质 量，加强重点客户和核心客户的维护和管理，促进产品销售，增加市场份额。截 6.28 1.21 止报告期末，公司累计实现主营业务收入 亿元，利润总额 亿元，分别 较去年同期增长 35.03% 和 19.67% ，实现净利润 8140.50 万元，同比增长 15.62% 。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

	单位：元 币种：人民币 未经审计	单位：元 币种：人民币 未经审计	单位：元 币种：人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
毛纺行业	174,697,740.36	143,868,343.66	17.65
其中：关联交易	18,512,009.54	17,192,192.32	7.13
服装行业	429,704,201.89	253,056,884.89	41.11
热电行业	23,302,569.23	20,897,718.16	10.32
其中：关联交易	16,214,346.30	13,549,417.74	16.44
分产品
职业服	228,726,123.87	108,527,484.36	52.55
克瑞特服装	116,039,120.27	88,311,065.87	23.90
汇邦服装	40,715,705.22	29,634,169.15	27.22
衬衫	44,223,252.53	26,584,165.51	39.89
精纺呢绒	156,155,652.21	126,652,918.28	18.89
染整呢绒	18,542,088.15	17,215,425.38	7.15
其中：关联交易	18,512,009.54	17,192,192.32	7.13
电汽	23,302,569.23	20,897,718.16	10.32
其中：关联交易	16,214,346.30	13,549,417.74	16.44

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

• 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.4 " " 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明

• 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

• 生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √ 不适用

凯诺科技股份有限公司 董事长： 叶惠丽 2004 10 24 年 月 日

§4 附录：

资产负债表 2004 9 30 年 月 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数	期末数	期初数	期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金		259,691,239.41	252,983,278.87	368,262,680.16	360,610,096.32
短期投资
应收票据		19,579,712.70	16,129,712.70	16,022,563.30	16,022,563.30
应收股利
应收利息
应收帐款		102,174,859.25	83,666,962.79	63,735,717.89	54,567,487.20
其它应收款		3,829,047.47	10,264,170.75	2,667,794.15	5,121,746.18
预付帐款		73,193,745.75	20,308,168.03	18,810,228.17	4,238,622.00
应收补贴款
存货		230,576,137.69	196,746,682.84	204,688,076.56	187,723,719.44
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计		689,044,742.27	580,098,975.98	674,187,060.23	628,284,234.44
长期投资
长期股权投资		19,875,690.06	157,080,870.83	20,257,070.34	54,906,178.69
长期债权投资
长期投资合计		19,875,690.06	157,080,870.83	20,257,070.34	54,906,178.69
固定资产
固定资产原价		977,529,468.65	883,747,407.93	625,994,624.25	624,438,681.25
减：累计折旧		176,951,706.08	173,242,071.95	134,031,893.74	133,376,251.20
固定资产净值		800,577,762.57	710,505,335.98	491,962,730.51	491,062,430.05
减：固定资产减值准备
固定资产净额		800,577,762.57	710,505,335.98	491,962,730.51	491,062,430.05
工程物资
在建工程				70,560,103.43	57,484,977.40
固定资产清理
固定资产合计		800,577,762.57	710,505,335.98	562,522,833.94	548,547,407.45
无形资产及其它资产
无形资产		26,549,673.05	26,549,673.05
长期待摊费用				36,701.42
其它长期资产
无形资产及其它资产合计		26,549,673.05	26,549,673.05	36,701.42
递延税项
递延税款借项
资产总计		1,536,047,867.95	1,474,234,855.84	1,257,003,665.93	1,231,737,820.58

流动负债
短期借款		232,000,000.00	232,000,000.00	292,000,000.00	292,000,000.00
应付票据		45,000,000.00	45,000,000.00
应付帐款		85,956,523.14	69,113,664.60	42,833,379.73	34,943,909.16
预收帐款		42,912,487.73	38,816,009.23	48,076,396.93	47,277,582.92
应付工资		24,934,241.50	20,912,068.10	18,519,695.50	18,055,088.10
应付福利费		13,152,005.29	11,310,855.19	6,954,093.59	6,146,292.99
应付股利
应交税金		20,801,378.92	21,602,418.33	11,518,634.51	10,030,555.55
其它应交款		2,770,616.38	2,723,895.42	28,473.17	28,473.17
其它应付款		8,750,217.22	4,035,559.52	8,505,601.12	1,857,566.67
预提费用		963,340.74	963,340.74	701,950.82	464,675.75
预计负债
一年内到期的长期负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其它流动负债
流动负债合计		527,240,810.92	496,477,811.13	429,138,225.37	410,804,144.31
长期负债
长期借款				50,083,875.00	50,083,875.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		400,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00
其它长期负债
长期负债合计		400,000.00	400,000.00	50,283,875.00	50,283,875.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计		527,640,810.92	496,877,811.13	479,422,100.37	461,088,019.31
少数股东权益		30,610,179.85		6,705,312.58
股东权益
股本		236,658,834.00	236,658,834.00	213,708,834.00	213,708,834.00
减：已归还投资
股本净额		236,658,834.00	236,658,834.00	213,708,834.00	213,708,834.00
资本公积		412,530,961.42	412,530,961.42	286,299,482.83	286,299,482.83
盈余公积		46,116,855.68	45,111,989.43	46,116,855.68	45,111,989.43
其中：法定公益金		15,372,285.22	15,037,329.80	15,372,285.22	15,037,329.80
未分配利润		282,490,226.08	283,055,259.86	224,751,080.47	225,529,495.01
股东权益合计		977,796,877.18	977,357,044.71	770,876,252.98	770,649,801.27
负债和股东权益合计		1,536,047,867.95	1,474,234,855.84	1,257,003,665.93	1,231,737,820.58
企业法定代表人：叶惠丽		主管会计工作负责人：赵志强		会计机构负责人：陶国华

现金流量表 2004 1-9 年 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计	编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计	编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计	编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		693,414,673.61	540,108,455.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		3,827,326.12	3,553,558.24
现金流入小计		697,241,999.73	543,662,013.84
购买商品、接受劳务支付的现金		410,264,698.60	251,794,427.71
支付给职工以及为职工支付的现金		46,395,297.60	41,687,200.20
支付的各项税费		80,908,937.68	69,458,112.18
支付的其他与经营活动有关的现金		51,697,991.38	41,040,620.91
现金流出小计		589,266,925.26	403,980,361.00
经营活动产生的现金流量净额		107,975,074.47	139,681,652.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		700,000.00	700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		15,500.00	15,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		715,500.00	715,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		290,879,821.40	213,033,003.18
投资所支付的现金		17,030.85	87,919,481.30
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		290,896,852.25	300,952,484.48
投资活动产生的现金流量净额		-290,181,352.25	-300,236,984.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金		169,887,801.43	149,181,478.59
借款所收到的现金		302,000,000.00	302,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计		471,887,801.43	451,181,478.59
偿还债务所支付的现金		362,000,000.00	362,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		36,252,964.40	36,252,964.40
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		398,252,964.40	398,252,964.40
筹资活动产生的现金流量净额		73,634,837.03	52,928,514.19
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-108,571,440.75	-107,626,817.45

补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		81,405,029.01	81,191,648.25
加：少数股东损益		3,198,544.43
加：计提的资产减值准备		2,742,288.66	2,288,351.41
固定资产折旧		43,036,191.23	39,982,199.64
无形资产摊销		281,926.95	281,926.95
长期待摊费用摊销		36,701.42
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）		290,529.00	527,804.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		79,023.11	79,023.11
固定资产报废损失
财务费用		12,474,066.92	12,474,066.92
投资损失（减：收益）		-301,588.87	-14,955,210.84
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		-25,888,061.13	-9,022,963.40
经营性应收项目的减少(减：增加)		-51,063,741.94	-45,098,974.66
经营性应付项目的增加(减：减少)		41,684,165.68	71,933,781.39
其他
经营活动产生的现金流量净额		107,975,074.47	139,681,652.84
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		259,691,239.41	252,983,278.87
减：现金的期初余额		368,262,680.16	360,610,096.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-108,571,440.75	-107,626,817.45
企业法定代表人：叶惠丽 主管会计工作负责人：赵志强		会计机构负责人：陶国华