Hla Group Corp., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Jul 11, 2003

凯诺科技股份有限公司 2003 年半年度报告

二○○三年七月十日

2003 凯诺科技股份有限公司 年半年度报告

CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD

目 录

第一节	重要提示······································2
第二节	公司基本情况··································3
第三节	股本变动和主要股东持股情况····················5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况··················5
第五节	管理层讨论与分析······························6
第六节	重要事项······································10
第七节	财务报告······································12
第八节	备查文件······································12

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第一节 重 要 提 示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

公司负责人董事长叶惠丽女士、主管会计工作负责人总经理赵 国英女士及会计机构负责人财务总监陶国华先生声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、完整。

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第二节 公司基本情况

一、公司法定中文名称： 凯诺科技股份有限公司 中文简称： 凯诺科技 公司法定英文名称： Canal Scientific And Technological Co., Ltd CSTCO 英文简称： 二、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称： 凯诺科技 股票代码： 600398 三、公司注册地址及办公地址：江苏省江阴市新桥镇 214426 邮政编码： 公司网址： http://www.cstco.com.cn 电子信箱： security@cstco.com.cn 四、法定代表人： 叶惠丽女士 五、董事会秘书： 赵志强先生 联系地址： 江苏省江阴市新桥镇 电 话： (0510) 6121388 传 真： (0510) 6126877 电子信箱： security@cstco.com.cn 董事会证券事务代表： 张鸿飞先生 联系地址： 江苏省江阴市新桥镇 电 话： (0510) 6121388 传 真： (0510) 6126877 stock88@sohu.com 电子信箱： 六、公司指定信息披露报纸： 《上海证券报》、《中国证券报》 指定信息披露互联网网址： http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点： 公司董事会办公室

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七、其它有关资料

3200001104507 企业法人营业执照注册号：

税务登记号码： 320281703519028

公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 18 8 会计师事务所办公地址： 江苏省南京市正洪街 号东宇大厦 楼 公司聘请的律师事务所： 江苏金禾律师事务所 律师事务所办公地址： 江苏省南京市洪武路 129 号 4 楼

八、主要财务数据和指标

表一： 单位：元

表一：			单位：元
财 务 指 标	2003年6月30日	2002年12月31日	增减幅度（+， —）
流动资产	565135264.47	460335906.96	22.77%
流动负债	360176152.43	327725821.23	9.90%
总资产	1098898248.85	1015016745.10	8.26%
股东权益（不包含少数股东权益）	732676301.53	683476900.81	7.20%
每股净资产	3.43	3.20	7.19%
调整后的每股净资产	3.43	3.20	7.19%

表二： 单位：元

表二：			单位：元
财 务 指 标 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 全面摊薄每股收益 全面摊薄净资产收益率 经营活动产生的现金流量净额	2003 年1～6 月	2002 年1～6 月	增减幅度（+，—）
	49199400.72	42895068.16	14.70%
	49159420.68	42800354.30	14.72%
	0.23	0.20	15.00%
	6.72%	6.70%	0.30%
	5882560.91	53290178.62	-88.96%

表三： 非经常性损益统计表 单位：元

项 目	金 额
1、清理固定资产损失	-114201.70
2、罚款收入	154181.74
合计	39980.04

注：以上财务数据与指标均按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格 2 式准则第 号——年度报告的内容与格式》以及中国证监会颁布的其他有关信 息披露规范的相关规定填列或计算。

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第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

二、股东情况介绍

• 1 2003 6 30 13547 、截止 年 月 日止，持有本公司股份的股东总数为 户。

• 2 10 2003 6 30 、公司前 名股东的持股情况（截止 年 月 日）

单位：股

名次	股 东 名 称	期末持股数量	持股比例	股份类别
1	海澜集团公司	61026251	28.56%	法人股
2	江阴市第三精毛纺厂	49917583	23.36%	法人股
3	江苏佳威华电子科技有限公司	2338812	1.09%	流通股
4	上海中静远东国际贸易有限公司	1476041	0.69%	流通股
5	上海中静实业有限公司	1283329	0.60%	流通股
6	李宏章	1128751	0.53%	流通股
7	江阴市协力毛纺织厂	1105000	0.52%	法人股
8	江阴三毛销售有限公司	1105000	0.52%	法人股
9	江阴市振华绒织厂	1105000	0.52%	法人股
10	周东发	609800	0.29%	流通股

1 注： 、公司法人股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人；其它流通股东未知其有关联关系，也未知其 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2 5% 、持有本公司 以上股份的股东共计两家，分别为海澜集团公司和江阴 市第三精毛纺厂。报告期内，两公司所持股份无增减变动，也无被质押、冻结 或托管的情况。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票，报告期内未发生变 化。

二、董事、监事及高级管理人员变动情况

2003 年 6 月 29 日，公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过公司董事会 成员调整的议案：同意公司董事周永平先生、蔡卫保先生、陶国华先生等三位 董事辞去公司董事职务。同时，根据公司董事会提名，选举曹政宜先生为公司 2003 7 1 独立董事。此次股东大会决议公告刊登于 年 月 日的《上海证券报》和 《中国证券报》。

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第五节 管理层讨论与分析

一、 公司经营成果分析

SARS 报告期内，纺织服装行业市场竞争日趋激烈，而突如其来的 疫情又 在相当程度上影响了整个行业的短期有效需求，对公司的市场拓展造成了不利 影响。面对各种冲击和挑战，公司管理层积极采取各项应对措施，一手抓防治 2003 “非典”不放松，一手抓生产经营不动摇，产销依然保持增长势头。 年上 半年，虽然受到不利因素的影响，公司仍然取得了主营业务收入同比增长 5.65% 10.22% 14.70% ，主营业务利润和净利润同比分别增长 和 的较好成绩。

二、公司财务指标分析

单位：元

			单位：元
项 目	2003 年6 月30 日	2002 年12 月31 日	增减幅度（+，—）
总资产	1098898248.85	1015016745.10	8.26%
应收帐款	78604723.20	66163895.50	18.80%
存货	202475057.81	164091505.56	23.39%
固定资产	513447038.32	534133280.81	-3.87%
股东权益	732676301.53	683476900.81	7.20%

1 8.26% 注： 、总资产期末比期初增长 ，主要原因为本期期末借款增加及本期净 利增长所致。

• 2 18.80% 、应收帐款期末比期初增长 ，主要原因为本期赊销业务增长所致。

• 3 、存货期末比期初增加 23.39% ，主要原因为公司生产规模扩大，原材料

• 储备增加所致。

• 4 3.87% 、固定资产期末比期初减少 ，主要原因为本期计提折旧所致。

• 5 7.20% 、股东权益期末比期初增加 ，主要原因为本期净利增长所致。

单位：元

			单位：元
项 目	2003 年1～6 月	2002 年1～6 月	增减幅度（+，—）
主营业务收入	311278439.04	294621577.05	5.65%
主营业务成本	194508761.13	188135015.38	3.39%
主营业务利润	114341371.27	103737172.36	10.22%
管理费用	12607023.86	12224064.28	3.13%
财务费用	3722212.99	4503024.25	-17.34%
投资收益	-231611.27	-100103.52	131.37%
净利润	49199400.72	42895068.16	14.70%
现金及现金等价物净增加额	33260878.43	434398.44	7556.77%

• 1 5.65%

• 注： 、主营业务收入本期比上年同期增加 ，系生产及经营规模扩大所致。

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• 2 、主营业务成本本期比上年同期增加 3.39% ，系业务量增长所致。

• 3 10.22% 、主营业务利润本期比上年同期增加 ，系本期服装销售收入比去

• 年同期有较大增长所致。

• 4 3.13% 、管理费用本期比上年同期增加 ，主要原因为本期赊销业务增加，

• 增加计提坏帐准备所致。

• 5 17.34% 、财务费用本期比上年同期减少 ，主要原因为本期收到定期存款

• 利息收入所致。

• 6 131.37% 、投资收益亏损本期比上年同期增加 ，系本期南京理工科技园股

• 份有限公司亏损增加所致。

• 7 14.70% 、净利润本期比上年同期增加 ，系本期主营业务利润增长所致。

• 8 7556.77% 、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加 ，主要原因

• 为本期筹资活动产生的现金流量净额增长所致。

三、报告期经营情况说明

• 1 、本公司的主营业务为高档精纺呢绒、高档西服，职业服的生产和销售，

• 染整加工业务。报告期内，公司业务继续稳健发展，具体经营情况如下： 1

• （ ）、按行业划分

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----- Start of picture text -----

毛纺行业 服装行业
单位:万元 单位:万元
19685.43
13202.73
14000.00 20000.00
11442.42 16259.43
12000.00
10000.00 8712.23 9202.03 15000.00
8000.00 10101.27 10248.85
10000.00
6000.00
4000.00
5000.00
2000.00
0.00 0.00
2002年1～6月 2003年1～6月 2002年1～6月 2003年1～6月
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
----- End of picture text -----

2 （ ）、按产品划分

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----- Start of picture text -----

精纺呢绒 单位:万元 服装 单位:万元 染整 单位:万元
19685.43
12000 11178.2 20000 2500
9928.29 16259.43 2024.53
100008000 6889.87 7803.98 15000 10101.27 10248.85 20001500 1822.36 1514.13 1398.04
6000 10000
1000
4000
5000
500
2000
0 0 0
2002年1～6月2003年1～6月 2002年1～6月2003年1～6月 2002年1～6月2003年1～6月
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
----- End of picture text -----

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2 、主营业务和利润结构、盈利能力变化情况

报告期内，公司借助品牌优势的进一步巩固，在细分市场的基础上，充实 营销队伍，扩大营销网络，完善对营销人员的激励机制，以此加大对市场的拓 2003 展力度，取得了良好的收效。 年上半年，公司服装销售继续保持较高速度 的增长态势，不仅使公司的盈利能力稳步提高，而且还有效地消化了公司的部 分面料生产能力，使公司在日趋激烈的面料市场竞争中充分掌握主动，避免了 低层次的价格竞争，形成了以服装带动面料，面料与服装互动的良性发展局面。

1 （ ）、收入结构变化情况

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----- Start of picture text -----

2002年1～12月主营业务收入分布图 2003年1～6月主营业务收入分布图
6.25% 4.86%
30.09% 31.90%
63.65% 63.24%
精纺呢绒 服装 染整 精纺呢绒 服装 染整
2
（ ）、利润结构变化情况
2002年1～12月主营业务利润分布图 2003年1～6月主营业务利润分布图
1.57% 24.25% 0.99% 18.19%
74.18% 80.81%
精纺呢绒 服装 染整 精纺呢绒 服装 染整
----- End of picture text -----

• 3

• （ ）、盈利能力变化情况

2002 年公司因首次募股资金全部投入后技术研发实力有所增强，推出的新 品技术含量较高，受到市场亲睐而整体售价较高。报告期内，由于呢绒市场竞 争进一步加剧，故而公司精纺呢绒毛利率出现下降。但随着公司服装品牌形象 日益得到市场的广泛认可，故本期服装产品的平均售价有所提高，毛利率相应 上升。

• 3 、报告期内，公司没有对本期利润产生重大影响的其它经营业务活动。

• 4 、报告期内，公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响

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10% 10% 达到 以上（含 ）的情况。

5 、经营中的问题和困难

SARS 由于 疫情在国内大范围的流行，给公司所在的纺织服装行业造成了 4 较大的消极影响。公司高档品牌服装首当其冲， 月中下旬后，同期增长率出 现锐减，而且随着疫情的发展受到的冲击也愈发明显。同时，“非典”的流行还 阻断了客户与企业之间的直接联系，造成公司职业服订单相对下滑。国内服装 行业的阶段性低迷也延迟了对精纺面料的需求。

对此，公司一是教育员工加强自我防范意识，稳定生产，确保生产任务圆 满完成；二是加强培训，进一步提高员工的操作水平和操作技能，以质取胜； EMAIL 三是灵活调整营销策略，充分利用电话、传真、信函和 等方式加强与 客户的沟通，通过这些积极有效的措施，客观不利条件对公司的影响被大大降

低，有力地促进了公司业务发展目标的实现。

四、报告期投资情况说明

1 2001 、公司前次募集资金已于 年末全部使用完毕。报告期内，公司无新 募集资金，也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2 、报告期内，公司无重大非募集资金投资项目情况。

2003 五、公司 年半年度报告未经审计。

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第六节 重要事项

一、 公司治理情况说明

报告期内，公司在监管部门的指导下，按照有关法律法规的统一部署，在 过去已经取得的阶段性成果的基础上，继续完善治理结构，重点做好以下工作：

1 、调整董事会成员并增加了独立董事，使独立董事在董事会中所占比例达 到三分之一。同时，在董事会中设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会，制定了以上四个董事会专门委员会的实施细则，并据此选 举了各专门委员会的成员和主任委员，其中除战略委员会外，独立董事在其余 专门委员会中均占多数并担任主任委员。

• 2 、将累积投票制引入股东大会的董事选举当中，以更好地在董事选举中尊

• 重和体现广大中小股东意愿，减少了“一股独大”的弊端。

• 3 、根据上述公司实际情况的变化以及有关法律法规的要求，对《公司章程》、

• 《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等一系列规章制度进行了修订， 新制订了《独立董事工作细则》和《募集资金管理办法》，进一步健全和完善了 公司的各项内控管理制度。

• 二、利润分配、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

• 1 、报告期内，公司无利润分配或公积金转增股本方案。

• 2 2002 7 20 2002 、本公司于 年 月 日召开 年第二次临时股东大会，审议通 2002

• 过公司 年配股方案并授权董事会办理与本次配股有关的一切事宜。根据股 东大会决议和授权，公司董事会积极办理配股申请工作，并会同有关中介机构 及时制作申请材料上报中国证监会，目前尚待最终批准。

三、重大诉讼仲裁事项

报告期内，本公司未发生对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。

四、重大资产收购、出售及资产重组事项

• 报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司继续执行与关联方海澜集团公司以及江阴市第三精毛纺厂 签署的有关关联交易协议，在原材料进口代理、提供服务、土地房屋租赁等方 3057.68 1510.37 面发生了关联交易，与两者的累计交易金额分别为 万元和 万元， 具体情况详见会计报告附注。

六、重大合同及其履行情况

• 1 、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、

• 承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

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2 、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事

项。

3 、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他 人进行现金资产管理事项。

5% 5% 七、公司或持有公司股份 以上（含 ）股东公开披露承诺事项的履行情况 5% 5% 报告期内，公司或持有公司股份 以上（含 ）的股东未在指定报纸或 网站上披露承诺事项，也无以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、 财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

八、聘任、解聘会计师事务所及审计费用情况

2002 经公司 年年度股东大会审议通过，公司续聘江苏天衡会计师事务所有 2003 限公司为公司 年度审计机构。

2003 公司 年半年度报告未经审计。

九、其它重要事项

报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评、被其它行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责情况。

十、其它重要事项信息索引

1 2003 1 21 、 年 月 日，公司公布第二届第六次董事会决议公告、第二届第 2002 三次监事会公告及召开 年年度股东大会的通知，具体内容刊登在《上海证 18 36 券报》第 版、《中国证券报》第 版，也可通过登录上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询 （下同）。

2 2003 2 25 2002 、 年 月 日，公司公布 年年度股东大会决议公告，具体内 28 2 容刊登在《上海证券报》第 版、《中国证券报》第 版，也可通过登录上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。

3 2003 5 27 2003 、 年 月 日，公司公布第二届第八次董事会决议公告和召开 10 年第一次临时股东大会的通知，具体内容刊登在《上海证券报》第 版、《中 国证券报》第 23 版，也可通过登录上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。

4 2003 6 25 、 年 月 日，公司公布关于公司股票价格异常波动的警示性公告， 20 17 具体内容刊登在《上海证券报》第 版、《中国证券报》第 版，也可通过登 录上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。

5 2003 7 1 2003 、 年 月 日，公司公布 年第一次临时股东大会决议公告，具 38 26 体内容刊登在《上海证券报》第 版、《中国证券报》第 版，也可通过登录 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。

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第七节 财务报告

• 2003

• 一、 公司 年半年度报告未经审计。

• 二、会计报表（附后）；

• 三、会计报表附注（附后）。

第八节 备查文件

• 一、 载有董事长签名的半年度报告文本；

• 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报告文本；

• 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 四、公司章程文本。

凯诺科技股份有限公司

董事长：叶惠丽

2003 7 10 年 月 日

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合 并 资 产 负 债 表

2003 6 30 年 月 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元

资 产	注释	期末数	年初数
流动资产：
货币资金	1	231009021.42	197748142.99
短期投资
应收票据	2	10527892.14	9570000.00
应收股利
应收利息
应收帐款	3	78604723.20	66163895.50
其它应收款	4	3916119.63	3608371.62
预付帐款	5	38602450.27	19153991.29
应收补贴款
存货	6	202475057.81	164091505.56
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计		565135264.47	460335906.96
长期投资
长期股权投资	7	20315946.06	20547557.33
长期债权投资
长期投资合计		20315946.06	20547557.33
固定资产
固定资产原价	8	625689668.66	624797075.00
减：累计折旧	8	112242630.34	90663794.19
固定资产净值		513447038.32	534133280.81
减：固定资产减值准备
固定资产净额		513447038.32	534133280.81
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计		513447038.32	534133280.81
无形资产及其它资产
无形资产
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项
递延税款借项
资产总计		1098898248.85	1015016745.10

企业法定代表人：叶惠丽 主管会计工作负责人：赵国英 会计机构负责人：陶国华

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合 并 资 产 负 债 表（续）

2003 6 30 年 月 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：凯诺科技股份有限公司			单位：人民币元
负债和股东权益	注释	期末数	年初数
流动负债：
短期借款	9	247000000.00	207000000.00
应付票据
应付帐款	10	37803392.76	47311574.81
预收帐款	11	28496626.92	22563448.19
应付工资	12	17221706.50	18886238.60
应付福利费		4279763.35	5698203.60
应付股利
应交税金	13	15833512.69	18312798.17
其它应交款	14	1380839.31	568538.10
其它应付款	15	7282204.12	6784413.82
预提费用	16	878106.78	600605.94
预计负债
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计		360176152.43	327725821.23
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	17	650000.00	650000.00
其它长期负债
长期负债合计		650000.00	650000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计		360826152.43	328375821.23
少数股东权益		5395794.89	3164023.06
股东权益
股本	18	213708834.00	213708834.00
减：已归还投资
股本净额		213708834.00	213708834.00
资本公积	19	286299482.83	286299482.83
盈余公积	20	32276520.31	32276520.31
其中：法定公益金		10758840.10	10758840.10
未分配利润	21	200391464.39	151192063.67
股东权益合计		732676301.53	683476900.81
负债和股东权益合计		1098898248.85	1015016745.10

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• 14 -

2003 凯诺科技股份有限公司 年半年度报告

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合并利润及利润分配表

2003 1-6 年 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	注释	本期累计数	上年同期累计数	上年累计数
一、主营业务收入	22	311278439.04	294621577.05	583470082.49
减：主营业务成本	25	194508761.13	188135015.38	360226164.24
主营业务税金及附加	23	2428306.64	2749389.31	4955856.95
二、主营业务利润		114341371.27	103737172.36	218288061.30
加：其它业务利润		40389.49	11620.75	76222.34
减：营业费用		26749747.02	27742517.23	61041391.00
管理费用		12607023.86	12224064.28	25311344.59
财务费用	24	3722212.99	4503024.25	9007037.90
三、营业利润		71302776.89	59279187.35	123004510.15
加：投资收益	25	-231611.27	-100103.52	447557.33
补贴收入				81000.00
营业外收入		154181.74	94713.86	367836.28
减：营业外支出		939329.99	846221.46	1854602.56
四、利润总额		70286017.37	58427576.23	122046301.20
减：所得税	26	18854844.82	14562498.47	35071958.92
减：少数股东损益		2231771.83	970009.60	1138868.44
五、净利润		49199400.72	42895068.16	85835473.84
加：年初未分配利润		151192063.67	86694113.85	86694113.85
其它转入
六、可供分配的利润		200391464.39	129589182.01	172529587.69
减：提取法定盈余公积				8745302.68
提取法定公益金				4372651.34
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润		200391464.39	129589182.01	159411633.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利			8219570.00	8219570.00
八、未分配利润		200391464.39	121369612.01	151192063.67

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• 15 -

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资 产 负 债 表

2003 6 30 年 月 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元

资 产	注释	期末数	年初数
流动资产：
货币资金		230180669.11	195939487.92
短期投资
应收票据		10527892.14	9570000.00
应收股利
应收利息
应收帐款	1	71566030.30	60664027.34
其它应收款	2	20613073.12	373786.61
预付帐款		16999083.14	19153991.29
应收补贴款
存货		194944524.12	153065052.58
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计		544831271.93	438766345.74
长期投资
长期股权投资	3	28080626.51	25100663.68
长期债权投资
长期投资合计		28080626.51	25100663.68
固定资产
固定资产原价		624142575.66	623324827.00
减：累计折旧		111721407.65	90248842.30
固定资产净值		512421168.01	533075984.70
减：固定资产减值准备
固定资产净额		512421168.01	533075984.70
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计		512421168.01	533075984.70
无形资产及其它资产
无形资产
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项
递延税款借项
资产总计		1085333066.45	996942994.12

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• 16 -

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资 产 负 债 表（续）

2003 6 30 年 月 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：凯诺科技股份有限公司			单位：人民币元
负债和股东权益	注释	期末数	年初数
流动负债：
短期借款		247000000.00	207000000.00
应付票据
应付帐款		37803392.76	37042707.78
预收帐款		27789431.52	22563448.19
应付工资		16503135.10	18664759.60
应付福利费		3688253.95	5430309.40
应付股利
应交税金		14381847.34	16836240.74
其它应交款		1380839.31	545598.51
其它应付款		3581758.16	4132423.15
预提费用		878106.78	600605.94
预计负债
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计
长期负债		353006764.92	312816093.31
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		650000.00	650000.00
其它长期负债
长期负债合计		650000.00	650000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计		353656764.92	313466093.31
少数股东权益
股东权益
股本		213708834.00	213708834.00
减：已归还投资
股本净额		213708834.00	213708834.00
资本公积		286299482.83	286299482.83
盈余公积		32036054.36	32036054.36
其中：法定公益金		10678684.78	10678684.78
未分配利润		199631930.34	151432529.62
股东权益合计		731676301.53	683476900.81
负债和股东权益合计		1085333066.45	996942994.12

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• 17 -

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利润及利润分配表

2003 1-6 年 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	注释	本期累计数	上年同期累计数	上年累计数
一、主营业务收入	4	255015388.39	254618625.20	504402514.15
减：主营业务成本	4	156035146.65	161350761.71	308014013.01
主营业务税金及附加		2162242.71	2525200.13	4484251.34
二、主营业务利润		96817999.03	90742663.36	191904249.80
加：其它业务利润		40389.49	11620.75	76222.34
减：营业费用		16322700.82	18739326.60	40026963.99
管理费用		12839413.19	11142017.05	23462304.53
财务费用		3724209.83	4503156.41	9005952.96
三、营业利润		63972064.68	56369784.05	119485250.66
加：投资收益	5	2979962.83	1295763.95	2086416.80
补贴收入
营业外收入		144284.74	93259.00	300659.22
减：营业外支出		877517.01	763855.88	1762346.98
四、利润总额		66218795.24	56994951.12	120109979.70
减：所得税		18019394.52	14085436.31	34260059.21
五、净利润		48199400.72	42909514.81	85849920.49
加：年初未分配利润		151432529.62	86679667.20	86679667.20
其它转入
六、可供分配的利润		199631930.34	129589182.01	172529587.69
减：提取法定盈余公积				8584992.05
提取法定公益金				4292496.02
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润		199631930.34	129589182.01	159652099.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利			8219570.00	8219570.00
八、未分配利润		199631930.34	121369612.01	151432529.62

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• 18 -

2003 凯诺科技股份有限公司 年半年度报告

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现金流量表 2003 1-6 年 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	注释	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		357892816.62	293682988.77
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金		2760206.93	2748313.09
现金流入小计		360653023.55	296431301.86
购买商品、接受劳务支付的现金		247477951.84	194566433.95
支付给职工以及为职工支付的现金		34929465.15	33082572.75
支付的各项税费		47848522.55	43600318.78
支付的其它与经营活动有关的现金	27	24514523.10	18393957.71
现金流出小计		354770462.64	289643283.19
经营活动产生的现金流量净额		5882560.91	6788018.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期投资而收回的现金净 额		475000.00	475000.00
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计		475000.00	475000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		7613016.73	7538171.73
投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计		7613016.73	7538171.73
投资活动产生的现金流量净额		-7138016.73	-7063171.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金		40000000.00	40000000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计		40000000.00	40000000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		5483665.75	5483665.75
支付的其它与筹资活动有关的现金
现金流出小计		5483665.75	5483665.75
筹资活动产生的现金流量净额		34516334.25	34516334.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金或现金等价物净增加额		33260878.43	34241181.19

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• 19 -

2003 凯诺科技股份有限公司 年半年度报告

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现金流量表（附注） 2003 1-6 年 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元

补 充 资 料	注释	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		49199400.72	48199400.72
加：少数股东权益		2231771.83
加：计提的资产减值准备		798586.78	1592031.13
固定资产折旧		21991644.45	21885373.65
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）		277500.84	277500.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		114201.70	114201.70
固定资产报废损失
财务费用		5483665.75	5483665.75
投资损失（减：收益）		231611.27	-2979962.83
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		-38383552.25	-41879471.54
经营性应收项目的减少（减：增加）		-8571875.90	-28465229.41
经营性应付项目的增加（减：减少）		-27490394.28	2560508.66
其它
经营活动产生的现金流量净额		5882560.91	6788018.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额		231009021.42	230180669.11
减：货币资金的期初余额		197748142.99	195939487.92
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		33260878.43	34241181.19

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• 20 -

2003 凯诺科技股份有限公司 年半年度报告

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资产减值准备明细表 2003 6 30 年 月 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	年初余额	本年 增加数	本年减少数	本年减少数		年末余额
			因资产价值 回升转回数	其它原因 转出数	合计
一、坏帐准备合计	3968881.57	798586.78				5168621.86
其中：应收帐款	3865620.71	609654.84				4475275.55
其他应收款	504414.37	188931.94				693346.31
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

企业法定代表人：叶惠丽 主管会计工作负责人：赵国英 会计机构负责人：陶国华

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2003 凯诺科技股份有限公司 年半年度报告

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凯诺科技股份有限公司 会计报表附注

一、 公司简介

凯诺科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 前身为奥德臣实业股份有限公司， 奥德臣实业股份有限公司前身为成立于 1997 年 1 月的江阴奥德臣精品面料服饰 有限公司。 1999 年 6 月经江苏省人民政府苏政复（ 1999 ） 47 号文批准，由有限 责任公司变更为股份有限公司。公司主要发起人为三毛集团公司（现更名为海 澜集团公司），其他发起人为江阴市第三精毛纺厂、江阴市协力毛纺织厂、江阴 2000 12 11 市振华绒织厂和江阴三毛销售有限公司。 年 月 日经中国证券监督管 2000 170 理委员证监发行字（ ） 号文核准，公司向社会公众公开发行股票，并 2000 12 28 2001 于 年 月 日在上海证券交易所挂牌交易。经公司 年度第一次临 2001 3 13 时股东大会通过，江苏省工商行政管理局登记核准，从 年 月 日起， 奥德臣实业股份有限公司正式更名为凯诺科技股份有限公司。

公司经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料的研究、开发及销售；环保 高新技术产品的开发及投资；通讯产品研制、销售（卫星地面接收设施除外）； 精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料（皮棉除外） 制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行 研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的 原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司 经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 公司注册资本 21,370.8834 万元，企业法人营业执照号 3200001104507 。

二、公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表编制方法

• 1 、公司执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计

• 制度》。

• 2 、 会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3 、 记账本位币：人民币。

• 4 、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

• 22 -

2003 凯诺科技股份有限公司 年半年度报告

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5 、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日 的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公 布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生 的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余作为汇兑损益，计入 当期损益。

6 、 现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7 、 短期投资核算方法：

• 1

• （ ）短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含

• 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。

2 （ ）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取 得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。 如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已 到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持 有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时， 按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股 利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

3 （ ）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市 价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。

8 、 坏账核算方法：

1 （ ）坏账确认的标准为：

• A 、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

• B 、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

• 2

• （ ）坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计

• 提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的坏账准备计提 比例为：

账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上	坏账准备比率（%）
	5 10 30 50 80 100

• 23 -

2003 凯诺科技股份有限公司 年半年度报告

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9 、存货核算方法：

1 （ ）公司存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料及低值易耗品。 2 （ ）存货按实际成本核算，原材料发出采用加权平均法；在产品根据车间 月末盘点结存的原材料，按当期投入生产的材料价格计算保留材料成本，其余 工、费成本全部转入当期完工产品成本；产成品发出采用加权平均法核算；低 值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

3 （ ）存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。

4 （ ）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值 孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准 备。

10 、长期投资核算方法：

1 （ ）长期股权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入

账。

20% ①公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 以下，或对其他 20% 20% 单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 或 以上，但不具有重大影响， 采用成本法核算。

20% 20% ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 或 以上，或 20% 虽投资不足 ，但有重大影响，采用权益法核算。

50% ③公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 以上（不含 50% 50% ），或虽不足 ，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

④股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始 投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额， 调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按投资期限 10 摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 年的期限摊销，贷方差 10 额按不低于 年的期限摊销。

2 （ ）长期债权投资：

①债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公 司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债 券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券 利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收 入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。

②其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应 计利息，计入当期投资收益。

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3 （ ）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的 账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的 差额，计提长期投资减值准备。

11 、固定资产核算方法：

1 2000 1 （ ）固定资产标准为单位价值在 元以上，并且使用年限超过 年的 房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器 2000 具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 元以上，并 2 且使用年限超过 年的，也列为固定资产；

2 （ ）固定资产计价和折旧方法：固定资产在取得时，按取得时的成本入账； 3% 固定资产折旧采用年限平均法，按固定资产预计使用年限和预计 的净残值率 确定其分类折旧率。各类固定资产折旧率如下：

固定资产类别 房屋建筑物 专用设备 通用设备 其他设备	折旧年限(年) 10-30 8-12 5-8 5-8	年折旧率
		9.7%-3.23% 12.13%-8.08% 19.4%-12.13% 19.4%-12.13%

3 （ ）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对固定资产逐 项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导 致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差 额计提固定资产减值准备。

12 、在建工程核算方法：

1 （ ） 公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程 等所发生的实际支出。公司以工程达到预定可使用状态作为确认固定资产的时 点。

2 （ ） 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行 3 全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来 年内不会重新开工；或 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益 具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在 建工程减值准备。

13 、无形资产计价及摊销方法：

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• 1

• （ ） 无形资产在取得时按实际成本计价。

2 （ ） 无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。 3 （ ）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资 产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于 其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

14 、长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。

15 、借款费用的核算方法：

1 （ ）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和 辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所 发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 2 （ ）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用， 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化， 以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发 生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使 资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固 定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化， 计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资 产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非 正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认 为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产 达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建 的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款 费用于发生当期确认为损益。

16 、应付债券的核算方法：公司的应付债券于发行时按实际收到的款项入账， 按期计提债券利息。溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总 额的差额，在债券存续期间采用直线法摊销。

17 、收入确认原则：

1 （ ）销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已 售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司 , 相关的收入和成本能 够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

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2 （ ）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交 易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳 务收入的实现。

3 （ ）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司， 收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

18 、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

19 、合并会计报表编制方法：

<< >> 公司合并报表系按财政部 合并会计报表暂行规定 编制，以母公司和纳 入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编 制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

三、税项

• 1 、流转税：

• 1 17%

• （ ）增值税：产品销项税税率为 。

• 2 5%

• （ ）营业税：按应税劳务或租赁收入的 计缴。

2 33% 、企业所得税：母公司按应纳税所得额的 计缴，子公司上海克瑞特 15% 服饰有限公司按应纳税所得额的 计缴。

• 3 、地方税及附加：

• 1 5%

• （ ）城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 计缴。

• 2 5

• （ ）教育费附加：按营业收入的 ‰计缴。

四、控股子公司及合营企业

子 公 司 名 称	注册资本（万元）	主营业务	投资额(万元)	所占权益比例	是否合并
上海克瑞特服饰有限公司	500	服装、呢绒销售	295	59%	是

五、合并会计报表主要项目注释

（以下如无特别注明，货币单位均为人民币元）

1 、货币资金：截止 2003 年 6 月 30 日货币资金余额 231,009,021.42 元，其 主要情况列示如下：

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项 目 现 金 银行存款 合 计	年 初 数 95,167.53 197,652,975.46 197,748,142.99	期 末 数
		403,335.06 230,605,686.36
		231,009,021.42

2 、应收票据：截止 2003 年 6 月 30 日应收票据余额 10,527,892.14 元，均为 银行承兑汇票，无已抵押、贴现的票据。

5% 5% 本账户期末余额中无应收持公司 （含 ）以上股份的股东单位的票据。

3 、应收账款：截止 2003 年 6 月 30 日应收账款帐面余额 83,079,998.75 元， 坏账准备 4,475,275.55 元，应收账款账面价值为 78,604,723.20 元，其主要情况 列示如下：

(1) 账龄分析：

项 目	年	初 数 比 例 坏账准备 89.83% 3,145,330.91 10.11% 708,289.80 0.06% 12,000.00 - - 100.00% 3,865,620.71	期	末 数	末 数
	金 额 62,906,618.17 7,082,898.04 40,000.00 - 70,029,516.21	比 例	金 额 77,664,572.83 5,202,904.32 172,521.60 40,000.00 83,079,998.75	比 例	坏账准备
一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 合 计		89.83% 10.11% 0.06% -		93.48% 6.26% 0.21% 0.05%	3,883,228.64 520,290.43 51,756.48 20,000.00
		100.00%		100.00%	4,475,275.55

• (2) 本账户余额中无应收持公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位的款项。

• (3) 欠款前五名的单位金额 21,791,980.35 元，占应收账款总额的 26.23% 。

4 、其他应收款：截止 2003 年 6 月 30 日其他应收款帐面余额 4,609,465.94 元，坏账准备 693,346.31 元，其他应收款账面价值为 3,916,119.63 元，其主要 情况列示如下：

(1) 账龄分析：

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项 目	年	初 数 比 例 坏账准备 49.85% 102,514.57 26.36% 108,424.28 23.79% 293,475.52 100.00% 504,414.37	期 金 额 2,357,124.31 501,062.02 1,751,279.61 4,609,465.94	末 数	末 数
	金 额	比 例 49.85% 26.36% 23.79% 100.00%		比 例	坏账准备
一年以内 一至二年 二至三年 合 计	2,050,291.45 1,084,242.80 978,251.74 4,112,785.99			51.14% 10.87% 37.99%	117,856.23 50,106.20 525,383.88
				100.00%	693,346.31

• (2) 本账户余额中无应收持公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款中金额较大的项目列示如下 :

单 位 广州花园酒店 江阴恒臣实业有限公司 北京办事处 中国大酒店 重庆大都会	金 额 543,651.97 500,000.00 282,946.54 266,970.96 228,074.06	性 质
		押金 房屋租金 押金 押金 押金

• (4) 欠款前五名的单位金额合计 1,821,643.53 元，占其他应收款总额的 39.52% 。

5 、预付账款：截止 2003 年 6 月 30 日预付账款余额 38,602,450.27 元，其 主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：

项 目 一年以内 一至二年 合 计	年 初	数 比 例 97.27% 2.73% 100.00%	期 末 数	期 末 数
	金 额 18,631,065.29 522,926.00 19,153,991.29		金 额 38,158,636.27 443,814.00 38,602,450.27	比 例
				98.85% 1.15%
				100.00%

( 注 ) 一年以上预付帐款均为尚未结算的货款。

• (2) 本账户余额中无预付持公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位款项。

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6 、存货： 截止 2003 年 6 月 30 日存货余额 202,475,057.81 元，其主要情 况列示如下：

项 目	年 初 金 额	数 跌价准备	期 末 金 额	数 跌价准备
原材料	34,197,917.34	-	59,969,248.58	-
在产品	13,717,843.10	-	15,095,152.02	-
产成品	94,204,742.67	-	107,895,007.89	-
委托加工材料	9,968,580.37	-	11,096,317.28	-
自制半成品	975,969.10	-	888,798.35	-
库存商品	11,026,452.98	-	7,530,533.69	-
合 计	164,091,505.56	-	202,475,057.81	-

期末存货比年初数增加了 23.39%, 主要原因是随着前次募股项目实施后 , 公司生产规模扩大 , 相应的原材料储备比期初增加了 2,577.13 万元。

存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货 , 采用单项比较法对 存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变 现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本 和销售所必需的预计税费后的净值。

公司本期期末无账面成本高于可变现净值之存货，期末未提存货跌价准备。

7 、长期投资：截止 2003 年 6 月 30 日长期投资余额 20,315,946.06 元 , 其有关情 况列示如下：

(1) 本期增减变动情况：

项 目	年 初 金 额	数 减值准备	本期增加	本期减少	期 末 金 额	数 减值准备
长期股权投资	20,547,557.33	-	-	231,611.27	20,315,946.06	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合 计	20,547,557.33	-	-	231,611.27	20,315,946.06	-

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(2) 长期股权投资：

A: 股票投资

被投资单位名称 股份性质 股票数量 ( 股 ) 股权比例 投资金额 减值准备 无锡市商业银行 法人股 10,000,000.00 2.415% 10,000,000.00 -

B ：联营企业投资

被投资公司名称	被投资公司名称	投资期限	投资期限	持股比例	初始投资金额	追加 投资额	调整被投资公司权益增减	调整被投资公司权益增减	调整被投资公司权益增减
							本期金额		累计金额
南京理工科技园股份有限公司		2002.1-2022.1		21.60%	10,800,000.00	-	-231,611.27		-484,053.94
	合 计				10,800,000.00	-	-231,611.27		-484,053.94
	被投资公司名称			分得的现金红利		期末余额		减值准备
			本期金额		累计金额
	南京理工科技园股份有限公司		-		-	10,315,946.06		-
	合 计		-		-	10,315,946.06		-

(2) 公司投资变现不存在重大限制。

8 、固定资产及累计折旧：截止 2003 年 6 月 30 日固定资产原值 625,689,668.66 元，累计折旧 112,242,630.34 元，固定资产净值 513,447,038.32 元， 2003 年 1-6 月固定资产及累计折旧增减变动情况列示如下：

项 目	年初数 199,994,287.00 396,365,240.23 28,437,547.77 624,797,075.00 11,000,529.48 68,959,328.85 10,703,935.86 90,663,794.19 534,133,280.81	本期增加 - 1,296,889.02 597,714.64 1,894,603.66 3,204,943.22 15,736,878.58 3,049,822.65 21,991,644.45	本期减少	期末数 199,994,287.00 396,660,119.25 29,035,262.41 625,689,668.66 14,205,472.70 84,283,399.13 13,753,758.51 112,242,630.34 513,447,038.32
原 值 房屋及建筑物 专用设备 通用设备 合 计 累计折旧 房屋及建筑物 专用设备 通用设备 合 计 净 值			- 1,002,010.00 -
			1,002,010.00
			- 412,808.30 -
			412,808.30

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其他有关情况如下：

• (1) 本期经营性租赁租出的固定资产账面原值为 26,794,209.00 元，均为房屋

• 及建筑物；

• (2) 公司本期期末未发现有固定资产成本高于可变现净值的情况 , 故未计提固

• 定资产减值准备。

9 、短期借款：截止 2003 年 6 月 30 日短期借款余额 247,000,000.00 元，明 : 细情况列示如下

借款类别 担保借款 合 计	年 初 数 207,000,000.00 207,000,000.00	期 末 数
		247,000,000.00
		247,000,000.00

10 、应付账款：截止 2003 年 6 月 30 日应付账款余额 37,803,392.76 元，本 5% 5% 账户余额中无应收持公司 （含 ）以上股份的股东单位的款项。

11 、预收账款：截止 2003 年 6 月 30 日预收账款余额 28,496,626.92 元，其 中一年以上的预收帐款为 842,329.82 元 , 均为尚未结算的货款 , 本账户余额中无预 收持公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位款项。

12 、应付工资：截止 2003 年 6 月 30 日应付工资余额 17,221,706.50 元，均 为尚未支付的职工工资 , 应付工资余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

13 、应交税金：截止 2003 年 6 月 30 日应交税金余额 15,833,512.69 元，其 明细项目列示如下：

税 种 增值税 所得税 营业税 城建税 车船使用税 房产税 其他 合 计	年 初 数 6,106,924.63 10,024,060.82 68,129.48 1,107,987.73 5,020.00 835,282.78 165,392.73 18,312,798.17	期 末 数 4,518,273.58 9,264,961.39 28,653.93 974,620.63 - 1,025,060.22 21,942.94 15,833,512.69	法定税率
			17% 33% 5% 按应纳流转税额 的5%计缴 1.2%

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14 、其他应交款：截止 2003 年 6 月 30 日其他应交款余额 1,380,839.31 元， 其主要情况列示如下：

项 目 教育费附加 防洪基金 物价调节基金 粮食风险基金 合 计	年 初 数 22,939.59 181,866.17 181,866.17 181,866.17 568,538.10	期 末 数 863,024.58 172,604.91 172,604.91 172,604.91 1,380,839.31	计 缴 标 准
			主营业务收入的5‰ 主营业务收入的1‰ 主营业务收入的1‰ 主营业务收入的1‰

15 、其他应付款：截止 2003 年 6 月 30 日其他应付款余额 7,282,204.12 元， 本账户期末余额中无应付持公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位款项。

16 、预提费用：截止 2003 年 6 月 30 日预提费用余额 878,106.78 元 , 其主 要情况列示如下：

项 目 贷款利息 租赁费 海澜综合费 合 计	年初数 318,018.25 282,587.69 - 600,605.94	期末数 312,498.00 45,000.00 520,608.78 878,106.78	性 质
			尚未支付的贷款利息 尚未支付的房屋租赁费 尚未支付的房屋租赁费 及综合服务费

17 、专项应付款：截止 2003 年 6 月 30 日专项应付款余额为 650,000.00 元， : 其主要情况列示如下

拨款单位 江苏省科技厅 江阴市财政局 合 计	年初数 450,000.00 200,000.00 650,000.00	期末数 450,000.00 200,000.00 650,000.00	拨款用途
			纳米技术在精毛纺后整理上的运用 服装三维CAD技术研究

18 、股本：截止 2003 年 6 月 30 日股本总额为 213,708,834.00 元，本期股本 变动情况列示如下：

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股本结构 一、尚未流通股份 1.发起人股 其中：境内法人持有股份 2.募集法人持有股份 尚未流通股份合计 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 已流通股份合计 三、股份合计	期初数 114,258,834 114,258,834 114,258,834 99,450,000 99,450,000 213,708,834	本期增加 - - - - - - -	数量单位：股 本期减少 期末数 - 114,258,834 - 114,258,834 - - 114,258,834 - 99,450,000 - 99,450,000 - 213,708,834	数量单位：股 本期减少 期末数 - 114,258,834 - 114,258,834 - - 114,258,834 - 99,450,000 - 99,450,000 - 213,708,834
				114,258,834 114,258,834 114,258,834 99,450,000
				99,450,000
				213,708,834

19 、资本公积：截止 2003 年 6 月 30 日资本公积余额 286,299,482.83 元，本 期增减变动情况列示如下：

项 目 股本溢价 冻结资金利息 合 计	期初数 282,711,566.00 3,587,916.83 286,299,482.83	本期增加 - - -	本期减少（注） 期末数 - 282,711,566.00 - 3,587,916.83 - 286,299,482.83	本期减少（注） 期末数 - 282,711,566.00 - 3,587,916.83 - 286,299,482.83
			- -	282,711,566.00 3,587,916.83
			-	286,299,482.83

20 、盈余公积：截止 2003 年 6 月 30 日盈余公积余额 32,276,520.31 元，本 期增减变动情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
法定盈余公积	21,517,680.21		-	-	21,517,680.21
公益金	10,758,840.10		-	-	10,758,840.10
合 计	32,276,520.31		-	-	32,276,520.31

21 、未分配利润：截止 2003 年 6 月 30 日未分配利润为 200,391,464.39 元， 其形成过程列示如下：

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项 目 一、本年净利润 加：期初未分配利润 盈余公积转入 二、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利（注） 四、期末未分配利润	金 额
	49,199,400.72 151,192,063.67 - 200,391,464.39 - - 200,391,464.39 - - - - 200,391,464.39

22 、主营业务收入、主营业务成本： 2003 年 1-6 月主营业务收入 311,278,439.04 元、主营业务成本 194,508,761.13 元，主要明细列示如下 :

种 类	本期累计数 主营业务收入 主营业务成本 99,282,872.59 78,039,838.02 196,854,252.34 102,488,486.95 15,141,314.11 13,980,436.16 311,278,439.04 194,508,761.13	上年同期发生数 主营业务收入 主营业务成本 111,782,001.50 68,898,682.25 162,594,313.83 101,012,706.48 20,245,261.72 18,223,626.65 294,621,577.05 188,135,015.38	上年同期发生数 主营业务收入 主营业务成本 111,782,001.50 68,898,682.25 162,594,313.83 101,012,706.48 20,245,261.72 18,223,626.65 294,621,577.05 188,135,015.38
精品呢绒 服 装 染整收入 合 计			68,898,682.25 101,012,706.48 18,223,626.65
			188,135,015.38

本期公司销售前五名客户收入总额 61,432,003.85 元，占公司全部销售收入 的 19.73% ；

23 、主营业务税金及附加： 2003 年 1-6 月主营业务税金及附加为 2,428,306.64 元 , 其明细项目列示如下：

项 目 城建税 教育费附加 合 计	金 额 891,522.17 1,536,784.47 2,428,306.64	计缴标准
		按实纳流转税额的5%计缴 按主营业务收入的5‰计缴

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CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD 24 、财务费用： 2003 年 1-6 月财务费用为 3,722,212.99 元 , 其明细项目列示 如下：

项 目 利息支出 减：利息收入 手 续 费 合 计	本期累计数 5,796,163.75 2,082,048.67 8,097.91 3,722,212.99	上年同期发生数
		6,046,569.25 1,559,996.31 16,451.31
		4,503,024.25

25 、投资收益： 2003 年 1-6 月投资收益为 -231,611.27 元 , 其明细项目对比 列示如下：

项 目 股票投资收益 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减 合 计	本期累计数 - -231,611.27 -231,611.27	上年同期发生数
		- -100,103.52
		-100,103.52

26 、所得税： 2003 年 1-6 月所得税 18,854,844.82 元，其有关情况列 示如下：

项 目 母公司利润总额 加：纳税调整增加额 减：纳税调整减少额 减：子公司投资收益 母公司应纳税所得额 所得税率 应计所得税 加：投资收益税率差补税 减：国产设备抵免所得税(注1) 母公司应纳所得税额 加：子公司应纳所得税额 合 计	本年累计数
	66,218,795.24 4,307,952.93 5,162,250.56 2,979,962.83 62,384,534.78 33% 20,586,896.48 680,098.04 3,247,600.00
	18,019,394.52
	835,450.30
	18,854,844.82

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CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD ( 注 1) 根据江苏省地方税务局苏地税二技审〔 2002 〕 264 号《技术改造国产 设备投资准予抵免企业所得税通知书》 , 同意公司“更新改造倍捻机技术改造项 目”所购置的国产设备抵免企业所得税 3,247,600.00 元。

27 2003 1-6 、支付其他与经营活动有关的现金： 年 月支付其他与经营活 动有关的现金为 24,514,523.10 元，其主要项目列示如下 :

项 目 差旅费 租赁费 广告费 新品开发费 分公司费用 办公费 业务招待费 保险费	金 额
	6,639,325.65 3,413,021.18 3,109,187.80 2,374,462.86 1,545,975.38 1,036,079.09 704,849.65 463,252.40

六、母公司会计报表主要项目注释

（以下如无特别注明，货币单位均为人民币元）

1 、应收账款：截止 2003 年 6 月 30 日应收账款帐面余额 75,670,848.33 元， 坏账准备 4,104,818.03 元，应收账款净额为 71,566,030.30 元 , 其主要情况列示如 下：

(1) 账龄分析：

(1)	账龄分析：
项 目	期 金 额	初 数 比 例	坏账准备	期 金 额	末 数 比 例	坏账准备
一年以内	57,117,283.26	88.91%	2,855,864.16	70,255,422.41	92.84%	3,512,771.12
一至二年	7,082,898.04	11.03%	708,289.80	5,202,904.32	6.88%	520,290.43
二至三年	40,000.00	0.06%	12,000.00	172,521.60	0.23%	51,756.48
三至四年	-	-	-	40,000.00	0.05%	20,000.00
合 计	64,240,181.30	100.00%	3,576,153.96	75,670,848.33	100.00%	4,104,818.03

(2) 本账户余额中无应收持公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位款项。

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• (3) 欠款前五名的单位金额合计 21,791,980.35 元，占应收账款总额 28.79% 。

2 、其他应收款：截止 2003 年 6 月 30 日其他应收款帐面余额 21,784,166.92 元，坏账准备 1,171,093.80 元，其他应收款账面价值为 20,613,073.12 元，其主 要情况列示如下：

(1) 账龄分析：

项 目 一年以内 一至二年 二至三年 合 计	期 初 数	期 初 数	坏账准备 5,450.81 4,736.60 97,539.33 107,726.74	期 末 数	期 末 数
	金 额 109,016.24 47,366.00 325,131.11 481,513.35	比 例 22.64% 9.84% 67.52% 100.00%		金 额 21,399,813.72 71,014.24 313,338.96 21,784,166.92	比 例 98.24% 0.32% 1.44% 100.00%	坏账准备
						1,069,990.69 7,101.42 94,001.69
						1,171,093.80

• (2) 本账户余额中无应收持公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位款项。

• 3 、长期投资：截止 2003 年 6 月 30 日长期投资余额 28,080,626.51 元，其

• 主要情况列示如下：

(1) 本期增减变动情况：

项 目 长期股权投资 长期债权投资 合 计	期 初	数 减值准备 - - -	本期增加	本期减少 - -	期 末	数
	金 额 25,100,663.68 - 25,100,663.68				金 额 28,080,626.51 - 28,080,626.51	减值准备
			2,979,962.83 -			- -
			2,979,962.83			-

(2) 长期股权投资

A: 股票投资

被投资单位名称 股份性质 股票数量 ( 股 ) 股权比例 投资金额 减值准备 无锡市商业银行 法人股 10,000,000.00 2.415% 10,000,000.00 -

B 、联营企业投资：

被投资公司名称	投资期限	持股比例	初始投资金额	追加 投资额	调整被投资公司权益增减	调整被投资公司权益增减
					本期金额	累计金额
南京理工科技园股份有限公司	2002.1-2022.1	21.60%	10,800,000.00	-	-231,611.27	-484,053.94
合 计			10,800,000.00	-	-231,611.27	-484,053.94

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被投资公司名称	分得的现金红利	分得的现金红利	期末余额	减值准备
	本期金额	累计金额
南京理工科技园股份有限公司	-	-	10,315,946.06	-
合 计	-	-	10,315,946.06	-

C 、子公司投资

被投资公司名称	投资期限	投资期限	持股比例	初始投资金额	初始投资金额	追加 投资额	追加 投资额	调整被投资公司权益增减	调整被投资公司权益增减
								本期金额	累计金额
上海克瑞特服饰有限公司	1999-2019		59%	2,950,000.00			-	3,211,574.10	4,814,680.45
合 计				2,950,000.00			-	3,211,574.10	4,814,680.45
被投资公司名称			分得的现金红利					期末余额	减值准备
			本期金额		累计金额
上海克瑞特服饰有限公司			-		-			7,764,680.45	-
合 计			-		-			7,764,680.45	-

• 4 、主营业务收入、主营业务成本： 2003 年 1-6 月主营业务收入 255,015,388.39 元、主营业务成本 156,035,146.65 元，主要明细列示如下 :

本期累计数 主营业务收入 主营业务成本 99,282,872.59 78,039,838.02 140,591,201.69 64,014,872.47 15,141,314.11 13,980,436.16 255,015,388.39 156,035,146.65	上年同期发生数 主营业务收入 主营业务成本 111,782,001.50 68,898,682.25 122,591,362.00 74,228,452.81 20,245,261.70 18,223,626.65 254,618,625.20 161,350,761.71	上年同期发生数 主营业务收入 主营业务成本 111,782,001.50 68,898,682.25 122,591,362.00 74,228,452.81 20,245,261.70 18,223,626.65 254,618,625.20 161,350,761.71
		68,898,682.25 74,228,452.81 18,223,626.65
		161,350,761.71

• 5 、投资收益：各期明细项目对比列示如下：

项 目 本期累计数 上年同期发生数 - - 股票投资收益 期末调整的被投资公司所 2,979,962.83 1,295,763.95 有者权益净增减 合 计 2,979,962.83 1,295,763.95

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七、关联方关系及其交易

（一） 关联方关系

1 、 存在控制关系的关联方：

• 1

• （ ）企业名称：海澜集团公司 注册地址：江阴市新桥镇

主营业务：精粗纺呢绒 , 毛纱线 , 羊毛衫 , 服装 , 毛针织品制造 , 丝织品 , 皮制品 , 工艺品 ( 不含金银饰品 ) 制造 ; 洗毛 , 染整 , 鞋 , 袜；销售纺织原料（不 含棉花） , 金属材料 , 建筑材料 , 装潢材料 , 纺机配件 , 机械电器 , 五 金玻璃 , 出口企业生产的呢绒 , 毛纱 , 服装，进口本企业生产、 科研所需的原辅材料 , 机械设备 , 仪器仪表及配件，进口羊毛。 28.56% 与本公司关系：持公司 股份

经济性质：集体所有制 法定代表人：周建平

• 2

• （ ）企业名称：上海克瑞特服饰有限公司

• 注册地址：上海市浦东南路 379 号

主营业务：服装及服饰、皮革制品、日用百货、针纺织品的销售。 与本公司关系：子公司，公司持 59% 股份 经济性质：有限责任公司 法定代表人：叶惠丽

2 、 存在控制关联的关联方本期注册资本增减变化情况

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
海澜集团公司	110,000,000.00			110,000,000.00
上海克瑞特服饰有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00

3 、存在控制关联的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
海澜集团公司	28.56%	-	-	28.56%
上海克瑞特服饰有限公司	59.00%	-	-	59.00%

• 4 、不存在控制关系的关联方

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企 业 名 称	与 公 司 关 系
江阴市第三精毛纺厂	股东，持股比例为23.36%
江阴三毛销售有限公司	股东，持股比例为0.52%,公司董事系其法定代表人
江阴市协力毛纺织厂	股东，持股比例为0.52%
南京理工科技园股份有限公司	公司持有其21.6%的股份
海澜国际贸易有限公司	受同一母公司控制
上海德成投资咨询有限公司	受同一母公司控制

（二）关联方交易

（单位：人民币万元）

1 、 关联方向公司供应原材料：

依据公司与海澜集团公司所签订的《进口代理协议》及《进口代理补充协 议》，海澜集团公司为公司代理进口原材料，公司按不超过进口合同总价的千分 之五的比例支付代理手续费 , 其明细情况列示如下：

关 联 方 海澜集团公司	2003年1-6月 8.81	2002年1-6月
		-

2 、 关联方向公司提供劳务：

<< >> 2003 1-6 依据公司与海澜集团公司所签订的 委托加工协议 ， 年 月公司 10% 委托海澜集团公司加工毛纱，并以海澜集团公司的实际加工成本加成 确定 加工价格。 2003 年 1-6 月公司共支付海澜集团公司劳务费 1,715.52 万元。

3 、 关联方向公司提供综合服务：

(1) 依据公司与海澜集团公司所签订的 << 综合服务协议 >> 及 << 补充协议 >> ， 海澜集团公司向公司提供电、汽 , 员工住房；消防、警卫及道路维护；绿化、环 卫排污；生活服务等设施，其中：供电、汽按市场价结算；员工住房、消防、 40 / 警卫及道路维护、绿化、环卫排污、生活服务等设施，合计结算价为 万元 年。其费用支付情况列示如下 ( 单位：万元 ) ：

项 目 供应电、汽 其他综合服务 合 计	2003年1-6月 1,281.29 20.00 1,301.29	2002年1-6月
		1,077.35 20.00
		1,097.35

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4 、 关联方向公司出租房屋：

2002 4 << >> 依据公司与海澜集团于 年 月重新签订的 仓库租赁协议 ，公司 自 2002 年 7 月 1 日起向海澜集团公司租赁仓库 10,737.74 平方米，租赁期为五年， 年租金为 515,411.52 元。 2003 年 1-6 月共支付海澜集团公司租金 257,705.76 元。

5 : 、关联方向公司提供担保

截止 2003 年 6 月 30 日海澜集团公司为公司向银行借款提供担保计 22,500 万元。

6 、关联方向公司出租土地使用权：

<< >> 2000 依据公司与海澜集团公司所签订的 土地租赁协议 ，公司自 年起以 租赁形式从海澜集团公司取得土地使用权，面积为 15,725.60 平方米，租赁期限 为 50 年，租赁期内年租金为 125,804.80 元， 2003 年 1-6 月共支付海澜集团公司 租金 62,902.40 元。

7 、公司向关联方提供劳务：

<< >> 2000 依据公司与江阴市第三精毛纺厂所签订的 委托加工协议 ，公司自 5%-- 年起向江阴市第三精毛纺厂提供染整服务，并以公司的实际加工成本加成 10% 确定染整价格。 2003 年 1-6 月共向江阴市第三精毛纺厂收取加工费 1,510.37 万元。

（三）与关联方往来余额

2003 6 30 截止 年 月 日公司与关联方之间的往来余额为零。

八、或有事项

2003 6 30 截止 年 月 日公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

2003 6 30 截止 年 月 日公司无需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后非调整事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

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