Hla Group Corp., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 19, 2002

凯诺科技股份有限公司 2002 年第一季度报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

公司本季度财务会计报告经江苏天衡会计师事务所审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。

第一节、公司简介

一、公司法定中文名称： 凯诺科技股份有限公司

• 公司法定英文名称： Canal Scientific And Technological Co., Ltd CSTCO

• 公司法定英文名称缩写：

• 二、法定代表人： 叶惠丽女士 三、董事会秘书： 赵志强先生 联系地址： 江苏省江阴市新桥镇 电 话： (0510) 6121388 传 真： (0510) 6126877 电子信箱： security@cstco.com.cn

• 四、公司注册地址及办公地址：江苏省江阴市新桥镇 214426

• 邮政编码： 公司网址： http://www.cstco.com.cn 电子信箱： security@cstco.com.cn

• 五、公司指定信息披露报纸： 《上海证券报》 登载公司本季度报告的国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 季度报告备置地点： 公司董事会办公室

• 六、股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 凯诺科技 股票代码： 600398

• 1 -

第二节、股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内，公司股本及结构未发生变动。 二、主要股东持股情况

2002 3 31 10 截至 年 月 日，公司前 名股东持股情况：

单位：股

					单位：股
序号	股 东 名 称	期末持股数量	持股比例	股份类别	股份质押或冻结情况
1	海澜集团公司	46943270	28.56%	法人股	无
2	第三精毛纺厂	38398141	23.36%	法人股	无
3	南方稳健	1324157	1.13%	流通股	无
4	振华绒织	850000	0.52%	法人股	无
5	三毛销售	850000	0.52%	法人股	无
6	协力毛纺	850000	0.52%	法人股	无
7	陈述秀	569530	0.35%	流通股	无
8	戴玮	493816	0.30%	流通股	无
9	李中文	286372	0.17%	流通股	无
10	王桂亮	284000	0.17%	流通股	无

注：公司原第一大股东三毛集团公司更名为海澜集团公司，具体公告内容 2002 2 4 详见 年 月 日《上海证券报》。

第三节、经营情况的回顾与展望

一、 主要经营情况

公司主营业务为高档精纺呢绒、高档西服和高档职业服的生产销售及染整 加工业务。

报告期内，公司保持持续经营状态，政策环境及涉及行业未发生重大变化。 2002 3 31 127246118.40 截止 年 月 日，公司实现主营业务收入 元，比上年 同期增长 32.08% 。主营业务利润 46012938.45 元，同比增长 10.81 % 。 1 ～ 3 月 共实现净利润 16946726.98 元，比上年同期增长 23.85% 。

二、公司投资情况

1 、 募集资金使用情况

2001 截止 年末，公司前次募集资金已经全部使用完毕。报告期内，无新募 集资金使用情况。

• 2 -

2 、其它投资情况

报告期内，公司与南京理工大学、南京市白下区国有资产经营中心、江阴 立臣实业有限公司、南京庆盛房地产开发公司共同发起设立南京理工科技园股 份有限公司，公司出资1080 万元，占南京理工科技园股份有限公司注册资本的 21.60% 。

三、主要经营成果及财务状况分析

• 1 、 主营业务收入、主营业务利润、净利润

单位：元

			单位：元
项 目	金	额	增减（+，—）
	2002 年1～3 月	2001 年1～3 月
主营业务收入	127246118.40	96337858.93	32.08%
主营业务利润	46012938.45	41523797.66	10.81%
净利润	16946726.98	13683339.23	23.85%

• 1

• 注：（ ）、主营业务收入增加是由于本期服装销售有较大上升；

• 2

• （ ）、主营业务利润增加是由于本期销售增加所致；

• 3

• （ ）、净利润增加是由于本期利润增加所致。

2 、 收益及费用占利润总额的比例

单位：元

			单位：元	单位：元
项 目	金	额	占利润总额的比例
	2002 年1～3 月	2001 年1～3 月	2002 年1～3 月	2001 年1～3 月
主营业务利润	46012938.45	41523797.66	175.62%	176.00%
其它业务利润	-3583.38	—	—	—
营业费用	12291943.25	11850226.11	46.91%	50.22%
管理费用	6001822.50	5909429.17	22.91%	25.05%
财务费用	1437519.72	197273.37	5.49%	0.84%
投资收益	—	—	—	—
补贴收入	200000.00	—	0.76%	—
营业外收支净额	-277222.21	26129.42	—	0.11%
利润总额	26200847.39	23592998.43	100.00%	100.00%

1 注：（ ）、本报告期主营业务利润占利润总额比例较去年同期略有减少是由 于本期销售成本略有所上升所致；

• 3 -

• 2

• （ ）、本报告期营业费用占利润总额比例较去年同期有所下降是由于本

• 期广告费用支出有所下降；

• 3

• （ ）本报告期管理费用占利润总额比例较去年同期有所下降是由于公

• 司本期加强费用成本控制所致；

• 4

• （ ）、财务费用占利润总额比例较去年同期略有所上升是由于本期生产

• 规模扩大而增加借款，导致财务费用有所上升。 3 、 财务状况

单位：元

			单位：元	单位：元
项 目	金	额	占总资产的比例
	期末数	期初数	期末数	期初数
货币资金	221244521.11	197844795.80	22.44%	20.39%
应收帐款	66178319.76	66331213.75	6.71%	6.84%
其它应收款	5245633.03	5040043.83	0.53%	0.52%
存货	96703085.54	110312488.09	9.81%	11.37%
长期投资	20800000.00	10000000.00	2.11%	1.03%
在建工程	29090940.92	232683444.66	2.95%	23.98%
固定资产净额	536312045.75	340336025.59	54.40%	35.08%
总资产	985875544.76	970233557.14	100.00%	100.00%

• 1

• 注：（ ）、存货减少是由于本期销售增加所致；

• 2

• （ ）、长期投资增加是由于投资南京理工科技园股份有限公司所致；

• 3

• （ ）、在建工程减少是由于本期在建工程转入固定资产所致。

• 4 、 报告期内无或有事项或期后事项。

• 4 -

第四节、重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

• 报告期内，本公司未发生对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。

• 二、报告期内，本公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承 包、租赁本公司资产事宜。

• 三、其它重大合同（含担保等）及其履行情况

• 报告期内，本公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生，无

• 重大担保事项。

• 四、报告期内，公司未发生委托理财事项。

• 五、报告期内，公司无重大企业购并行为。

• 六、报告期内，公司无重大资产收购或出售行为。

• 七、报告期内，公司继续执行与大股东海澜集团公司（原三毛集团公司）的相 关关联交易协议，由于采用了统一的市场价格，因此对公司的利润无额外影响。

• 5 -

第五节、财务会计报告

一、 会计报表

公司本季度财务会计报告经江苏天衡会计师事务所审计并出具了标准无保 留意见的审计报告。

简要合并资产负债表

单位：元

项 目	期 末	期 初	项 目	期 末	期 初
流动资产	399672558.09	387214086.89	流动负债	367884491.76	370266975.55
长期投资	20800000.00	10000000.00	长期负债	450000.00	300000.00
固定资产净值	536312045.75	340336025.59	少数股东权益	2952899.05	2025154.62
无形资产及其它资产	—	—	股东权益	614588153.95	597641426.97
资产总计	985875544.76	970233557.14	负债和股东权益总计	985875544.76	970233557.14

简要合并利润表

单位：元

	单位：元
项 目	2002 年1～3 月累计数
主营业务收入	127246118.40
主营业务利润	46012938.45
其它业务利润	-3583.38
营业费用	12291943.25
管理费用	6001822.50
财务费用	1437519.72
投资收益	—
营业外收支净额	-277222.21
所得税	8326375.98
净利润	16946726.98

二、会计报表附注

• 1 2001 、 与 年度报告相比，主要会计政策、会计估计无重大变化。

• 2 、季度报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）

• 与年度财务报告无重大差异。

• 6 -

第六节、备查文件

• 一、 载有董事长亲笔签名的季度报告正文；

• 二、 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；

• 三、 报告期内，本公司在《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告 原件。

董事长：叶惠丽

凯诺科技股份有限公司

二○○二年四月十八日

附录：（一）、资产负债表

（二）、利润及利润分配表

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合 并 资 产 负 债 表

2002 3 31 年 月 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：凯诺科技股份有限公司		单位：人民币元
流动资产：	期末数	年初数
货币资金	221244521.11	197844795.80
短期投资
应收票据	2329187.40	2140000.00
应收股利
应收利息
应收帐款	66178319.76	66331213.75
其它应收款	5245633.03	5040043.83
预付帐款	7971811.25	5545545.42
应收补贴款
存货	96703085.54	110312488.09
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计	399672558.09	387214086.89
长期投资
长期股权投资	20800000.00	10000000.00
长期债权投资
长期投资合计	20800000.00	10000000.00
固定资产
固定资产原价	603178858.16	397837298.49
减：累计折旧	66866812.41	57501272.90
固定资产净值	536312045.75	340336025.59
减：固定资产减值准备
固定资产净额	536312045.75	340336025.59
工程物资
在建工程	29090940.92	232683444.66
固定资产清理
固定资产合计	565402986.67	573019470.25
无形资产及其它资产
无形资产
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项
递延税款借项
资产总计	985875544.76	970233557.14

企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰

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合 并 资 产 负 债 表（续）

2002 3 31 年 月 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：凯诺科技股份有限公司		单位：人民币元
流动负债	期末数	年初数
短期借款	212000000.00	160000000.00
应付票据	50000000.00	50000000.00
应付帐款	57774786.38	73489296.85
预收帐款	11689064.77	27448683.45
应付工资	9195759.71	5989967.10
应付福利费	4561162.20	3286843.60
应付股利	2465871.17	2465871.17
应交税金	12236714.57	18824981.04
其它应交款	2814800.66	2925846.11
其它应付款	4305898.88	3608189.10
预提费用	840433.42	227297.13
预计负债
一年内到期的长期负债		22000000.00
其它流动负债
流动负债合计	367884491.76	370266975.55
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	450000.00	300000.00
其它长期负债
长期负债合计	450000.00	300000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计	368334491.76	370566975.55
少数股东权益	2952899.05	2025154.62
股东权益
股本	164391411.00	164391411.00
减：已归还投资
股本净额	164391411.00	164391411.00
资本公积	327397335.83	327397335.83
盈余公积	19158566.29	19158566.29
其中：法定公益金	6386188.76	6386188.76
未分配利润	103640840.83	86694113.85
股东权益合计	614588153.95	597641426.97
负债和股东权益合计	985875544.76	970233557.14

企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰

• 9 -

合并利润及利润分配表

2002 1-3 年 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：凯诺科技股份有限公司		单位：人民币元
项 目	本期累计数	上年数
一、主营业务收入	127246118.40	421605255.47
减：主营业务成本	79981707.95	265528734.75
主营业务税金及附加	1251472.00	3304706.51
二、主营业务利润	46102938.45	152771814.21
加：其它业务利润	-3583.38	15885.61
减：营业费用	12291943.25	46701977.06
管理费用	6001822.50	19021586.09
财务费用	1437519.72	3179110.37
三、营业利润	26278069.60	83885026.30
加：投资收益		147849.23
补贴收入	200000.00
营业外收入	30657.86	151203.05
减：营业外支出	307880.07	1258712.49
四、利润总额	26200847.39	82925366.09
减：所得税	8326375.98	14127223.16
减：少数股东损益	927744.43	34212.59
五、净利润	16946726.98	68763930.34
加：年初未分配利润	86694113.85	29887507.59
其它转入
六、可供分配的利润	103640840.83	98651437.93
减：提取法定盈余公积		6327635.27
提取法定公益金		3163817.64
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供分配的利润	103640840.83	89159985.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利		2465871.17
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	103640840.83	86694113.85

企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰

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