Hla Group Corp., Ltd. — Audit Report / Information 2025

Mar 27, 2026

关于海澜之家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:海澜之家集团股份有限公司 审计单位:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0510-86121071

非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字(2026)00287号

海澜之家集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了海澜之家集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年度财务报表, 并出具了天衡审字(2026)00509号审计报告。在此基础上,我们审计了后附的贵公司管理层编制的2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》 的规定,贵公司管理层编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理 层的责任, 我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的 情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并 未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况, 汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于 其他用涂。

2026年3月26日

中国注册会计师: 魏娜

中国注册会计师: 徐娟娟

关于海澜之家集团股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	年期 2025 初占用资 金余额	年度 2025 占用累计 发生金额 (不含利 息)	年度 2025 占用资金 的利息(如 有)	年度 2025 偿还累计 发生金额	年期 2025 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实际 控制人及其附属企 业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附 属企业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名 称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会 计科目	年期 2025 初往来资 金余额	年度 2025 往来累计 发生金额 (不含利 息)	年度 2025 往来资金 的利息 (如有)	年度 2025 偿还累计 发生金额	年期 2025 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	张家港曼巴特 购物广场有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	230.26	1,605.75	-	1,748.70	87.31	销售服 装、销售 材料	经营性往来

曼巴特投资控 股有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	1.11	1.97	-	2.89	0.19	销售服装	经营性往来
海澜智云科技 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	2.02	3.44	-	3.61	1.85	销售服装	经营性往来
海澜集团有限 公司	控股股东	应收账款	-	170.04	-	161.55	8.49	销售服装	经营性往来
江阴飞马水城 旅游管理有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	20.97	377.11	-	398.08	-	销售服 装、销售 设备、房 屋出租	经营性往来
江苏海澜国际 马术俱乐部有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.32	164.19	-	164.51	-	房屋出租	经营性往来
海澜电力有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	20.11	-	20.11	-	销售服 装、房屋 出租	经营性往来
江阴飞马体育 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	59.58	-	59.58	-	销售服装	经营性往来
江阴飞马楼酒 店公寓有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	293.62	-	293.62	-	房屋出租	经营性往来
江阴盛世体育 赛事有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	3.12	-	3.12	-	销售服装	经营性往来
江阴桃园山庄 休闲度假有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	0.37	-	0.37	-	销售服装	经营性往来
江阴飞马水城 商业有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	451.31	-	451.31	-	销售材料	经营性往来
曼巴特(张家 港)投资发展 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	1.44	5.78	-	1.44	5.78	门店费用	经营性往来

	江阴飞马水城 商业有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	1.10	-	-	1.10	-	门店费用	经营性往来
	张家港曼巴特 购物广场有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	5.33	-	-	5.33	-	门店费用	经营性往来
	曼巴特(张家 港)投资发展 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	111.03	6.38	-	46.65	70.76	保证金	经营性往来
	江阴飞马水城 商业有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	2.51	-	-	-	2.51	保证金	经营性往来
	张家港曼巴特 购物广场有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	13.00	3.50	-	7.00	9.50	保证金	经营性往来
	江阴海澜之家 国际贸易有限 公司	上市公司的附 属企业	其他应收 款	277,609.00	233,968.28	-	478,223.33	33,353.95	子公司借 款	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	江阴海澜新生 活科技发展有 限公司	上市公司的附 属企业	其他应收 款	92,896.00	2,406.00	-	76,885.68	18,416.32	子公司借 款	非经营性往来
	江阴海澜之家 投资有限公司	上市公司的附 属企业	其他应收 款	27,777.14	-	-	21,724.14	6,053.00	子公司借 款	非经营性往来
	江阴海澜之家 商业科技有限 公司	上市公司的附 属企业	其他应收 款	27,316.87	29,837.15	-	54,692.79	2,461.23	子公司借 款	非经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	无									非经营性往来
总计	/	/	/	425,988.10	269,377.70	-	634,894.91	60,470.89	/	/

										大股东及 其附属企业										其他关联资金 往来	空井	前控股股东及 其他关联方	现控股股东及 其他关联方	非经营性资金 占用
卡宁	张家港曼巴特略广场有限公司	江阴飞马水城商业有限公司	曼巴特 公司	张家港曼巴特购物广场有限公司 (张家港)投资发展有限		江阴飞马水城商业有限公司	曼巴特 公司 (张家港)投资发展有限	江阴飞马水城商业有限公司	江阴林园山庄休闲度假有限公司	江阴盛世体育衰事有限公司	江阴飞马楼酒店公寓有限公司	江阴飞马体育管理有限公司	海澜电力有限公司	江苏海澜国际马术俱乐部有限公 司	江阴飞马水城旅游管理有限公司	海澜集团有限公司	海澜智云科技有限公司	曼巴特投资控股有限公司	张家港曼巴特购物广场有限公司	资金往来方名称		¥	¥,	资金占用方名称
	同一实际控制人	픠 一实际扫制人	▣ 一实际控制人	国 一实际控制人	同一实际控制人	同一实际控制人		同一实际控制人	回 实际控制人	同一实际控制人	同一实际控制人	同一实际控制人	同一实际控制人	무 实际控制人	同一实际控制人	同一实际控制人	同一实际控制人	同一实际控制人	国 一实际控制人	往来方与上市公司的关系				占用方与上市公司的关联关系
	其他应收款	其他应收影	其他应收款	预付账款	顶付账款	预付账款		应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	上市公司核算 的会计科目				上市公司核算 的会计科目
389.09	13.00	2.51	111.03	5.33	1.10	1.44								0.32	20.97		2.02	EII	230.26	2025年期初往 来资金余额				2025年期初占 用资金余额
3,166.27	3.50		6.38			5.78		451.31	0.37	3.12	293.62	\$9.58	20.11	164.19	377.11	170.04	3.44	1.97	1,605.75	2025年度往来累计发生 金额(不含利息)				2025年度占用累计发生 __ 金额(不含利息)
																				2025年度往来资 金的利息				2025年度占用资 金的利息(如有)
3,368.97	7.00		46.65	5.33	1.10	1.44	451.31		0.37	3.12	293.62	85.95	20.11	164.51	30.885	161.55	3.61	2.89	1,748.70	2025年度偿还累 计发生金额				发生金额
186.39	9.50	2.51	70.76			5.78										8.49	1.85	0.19		2025年期末往来 资金余额				2025年度偿还累计 2025年期末占用 资金余额
	保证金	保证金	保证金	门店费用	门店费用	口記録田	错售材料		锦售服装	结病源综	房屋出租	销售服装	销售服装、房屋出租	房屋出租	销售服装、销售设备 - 大房屋出租	销售服装	错误服装	销售服装	87.31 销售服装、销售材料	往来形成原因				占用形成原因
	经算件	经营性	经营性	经营性	经营性	经营性	经高性		经营性	经寄性	经营性	经营性	接触性	经营性	经营性	经营性	经营性	经营性	经营性	往来性质				单位: 人民市万元 占用性质

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

昨件:

公司法定代表人:		其他关联方及 其附属企业	关联自然人						公司 及其附属企业	上市公司的子 a,				其他关联资金 往来
Ù h L	位计	¥.	H,		$+54$		江阴海澜之家商业科技有限公司		江阴海澜之家投资有限公司		江阴海洲生活科技发展有限公		江阴海澜之家国际贸易有限公司	资金往来方名称
						全资子公司		全资子公司		全资子公司		全资子公司		往来方与上市公司的关系
						其他应收款		其他应收款		其他应收款		其他应收款		上市公司核算 的会计科目
	425,988.10				425,599.01	27,316.87		27,777.14		92,896.00		277,609.00		2025年期初往 来资金余额
March 1	269,377.70			266,211.43		29,837.15				2,406.00		233,968.28		2025年度往来累计发生 金额(不含利息)
													金的利息	2025年度往来资
	634,894.91			631,525.94		54,692.79		21,724.14		76,885.68		478,223.33	计发生金额	2025年度偿还累
JN H)	60,470.89			60,284.50		2,461.23		6,053.00		18,416.32		33,353.95	资金余额	2025年期末往来
						子公司借款		子公司借款		子公司借款	子公司借款		往来形成原因
						非经营性	非经营性		非经营性		非经营性		往来性质

Defined

与其

会计机构负责人: Trans

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国家企业信用信息公示系统网址: wager through gas $\Delta_{\rm Edd} \rho \rho \rho$ $\sim$ 25 $\pm$ $\label{eq:3} \langle \Delta \nabla \nabla \nabla \nabla \nabla \nabla \nabla \nabla \nabla \nabla$ present. anima W) 经 故事务合伙 米 13200000831585231 錼 ή¢ Noll Ī 哶 尚 ИÞ 勢 阴 団 祘 许新建
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1111 郭溪 特殊普通合伙企业 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 田 up://www.gsxt.gov.cn -殷项目:企
财务咨询
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凭营业执照 市 追 $(1/1)$ ,企业管理咨询,业
询,税务服务;业
需取得许可的培训
执照依法自主开展 注册会计师业务(你
方可开展经营活动, 塔训 (除依) 30747 叫作 ·依法须经批准的项目,经相关
1,具体经营项目以审批结果为 金项目预
|(不含数
|依法须经】 「缆效评价服务
「培训、职业技
2准的项目外 mn) 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告, 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 $\mathbb{R}$ 冯 EE 主要经营场所 $k +$ 浓 Ш 御 嬼 帴 南京市建邺区江东中路106号1907室 2013年11月04日 й 1500万元鉴 학 XK 澁 $\frac{1}{\sqrt{10}}$ 2026年01月15 32010000020202021150018 由連結書には全般的な3000000000000000000000000000000000000 白書门番組殺人 - 14
※発記 - 12000年 - 1400年
※終】 - 12000年 - 1400年
※終】 - 14000年 - 1400年 - 1400年 国家市场监督管理总局监制 $\overline{\mathbf{T}}$ allama. $\sim 100$ sining. $\langle \hat{w}{\mathrm{QD}}^{\mathrm{MSE}} \rangle$ 1999091 $\label{eq:1} \mathcal{M}{\text{eff}}^{\text{eff}}\mathcal{M}{\text{eff}}^{\text{eff}}$ 200000 SHOWS $-466689$ $\langle \langle \hat{u} \rangle \rangle \langle \hat{u} \rangle$ $\times 0.0000$ $\langle 6569 \rangle$ $\eta{\rm QCDG}$ Hillings REMARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $\ldots$ $\beta$ , and $\alpha$ prove come $\langle \hat{\rho}, \hat{\rho}, \hat{\rho}, \hat{\rho}, \hat{\rho}, \hat{\rho}, \hat{\rho}, \hat{\rho},$ Selector. ammune man anssain. COMMUNICATION $, ... ,$

Annual Renewal Begistration 5: 登憩公表

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