HiTi — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由誠研公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,267 | -106,026 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,267 | -106,026 |
| 折舊費用 | 94,208 | 68,843 |
| 攤銷費用 | 17,503 | 10,197 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,664 | -5,266 |
| 利息費用 | 16,010 | 15,169 |
| 利息收入 | -4,696 | -2,744 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,393 | 948 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 127,082 | 87,147 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,798 | 23,715 |
| 應收票據（增加）減少 | -59 | 136 |
| 應收帳款（增加）減少 | -103,517 | 4,265 |
| 存貨（增加）減少 | -155,557 | -10,740 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,424 | 24,931 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,498 | 4,261 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -224,009 | 46,568 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,017 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -588 | 302 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,523 | 97,319 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,678 | 11,285 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,055 | 28,179 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,236 | 399 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,777 | 137,484 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,232 | 184,052 |
| 調整項目合計 | -58,150 | 271,199 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,117 | 165,173 |
| 收取之利息 | 4,696 | 2,744 |
| 支付之利息 | -15,145 | -10,739 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,176 | -2,455 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,492 | 154,723 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -179,262 | -203,263 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,661 | 3,473 |
| 存出保證金減少 | -1,348 | 466 |
| 其他金融資產增加 | -440 | -4,413 |
| 其他非流動資產減少 | -20,132 | 11,268 |
| 預付設備款減少 | 25,344 | -166,845 |
| 其他預付款項增加 | -388 | -173 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,565 | -359,487 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 445,296 | 17,792 |
| 應付短期票券增加 | 29,951 | -49,923 |
| 償還公司債 | 0 | -178,377 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -262,250 | -15,000 |
| 存入保證金增加 | 125 | -3,130 |
| 現金增資 | 0 | 446,880 |
| 員工執行認股權 | 944 | 1,998 |
| 非控制權益變動 | -29,805 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 184,261 | 320,240 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -87,297 | 31,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,109 | 147,276 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 858,933 | 627,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 785,824 | 774,632 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 785,824 | 774,632 |