Hitevision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2021-065

鸿合科技股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿 合科技”、“本公司”、“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下：

一、募集资金基本的情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资 金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报 告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 100,810.07 万元（其中： 2019 年直接投入募投项目人民币 38,391.16 万元，募投项目先期投入及置换人民 币 5,078.03 万元；2020 年直接投入募投项目人民币 40,493.80 万元；2021 年半年 度直接投入募投项目人民币 16,847.08 万元）。募集资金专户余额为人民币 6,032.77 万元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总金额		179,818.71
减：发行费用		10,660.33
实际募集资金净额		169,158.38
减：直接投入募投项目的金额		95,732.04
募投项目先期投入及置换		5,078.03
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		11,800.00
进行现金管理的闲置募集资金		56,200.00
财务费用-银行手续费		0.66
加：财务费用-存款利息收入		277.40
加：理财产品投资收益		5,294.43
截止2021年6月30日募集资金净额余额		5,919.48
加：尚未支付的发行费用		113.29
截止2021年6月30日募集资金账户余额		6,032.77

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的募 集资金管理制度中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技 术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、新线科技有限公司（以下简称“新线 科技”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、本公司控股子公司 北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股 份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协 议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监 管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》 均得到了切实有效的履行。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币万元

账户名称/ 实施主体 开户银行	银行账号 期末余额 募集资金用途

鸿合科技 注 交通银行股份有限公司 北京北清路支行 鸿合创新 注 上海浦东发展银行股份 有限公司深圳前海分行 鸿合科技 注 宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行 鸿合创新 注 宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行 鸿合科技 注 宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行 新线科技 注 宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行 鸿合创新 注 宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行 鸿合科技 注 交通银行股份有限公司 北京北清路支行 鸿合创新 注 交通银行股份有限公司 北京上地支行 鸿合科技 注 宁波银行股份有限公司 北京亚运村支行 鸿合创新 注 招商银行深圳分行车公 庙支行 鸿程光电 注 中国银行股份有限公司 蚌埠长兴路支行 鸿合爱学 注 交通银行股份有限公司 北京北清路支行 鸿合爱学 注 交通银行股份有限公司 北京北清路支行 合 计 --

110061415018800027 336 128.59 用于交互显示产品 生产基地项目 793500788019000007 57 1,095.92 77070122000112177 297.77 用于研发中心系统 建设项目 77070122000112651 451.42 77070122000112233 2.38 用于营销服务网络 建设项目 77070122000112595 2,127.92 77070122000112707 0.47 110899991010003127 135 647.82 用于信息化系统建 设项目 110060974018800093 600 94.31 77070122000112386 145.38 用于补充流动资金 755925470610618 2.34 179757087601 868.71 用于鸿合交互显示 产业基地首期项目 110061415013000532 994 70.83 用于教室服务项目 110061415013000597 173 98.91 用于师训服务项目 -- 6,032.77 --

注：为相关募集资金投资项目的实施主体。

三、本报告期募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2021年6月30日， 公司2021年半年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附

表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见 “变 更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管 理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年半年度募集资金 的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月	2021年1-6月
编制单位：鸿合科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额			169,158.38		本报告期投入募集资金总额				16,847.08
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				100,810.07
累计变更用途的募集资金总额比例			27.63%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金 额(2)	截至期末投入 进度(%) (3)＝ (2)/(1)［注］	项目达到预定可使用 状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
交互显示产品生 产基地项目	否	88,650.00	88,650.00	12,548.62	53,252.24	60.07%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
研发中心系统建 设项目	是	15,603.03	15,603.03	656.78	5,241.10	33.59%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
营销服务网络建 设项目	否	6,771.37	6,771.37	729.52	4,877.84	72.04%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
信息化系统建设 项目	是	31,133.98	9,133.98	1,505.76	5,055.86	55.35%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00%	--	不适用	不适用	否
鸿合交互显示产 业基地首期项目	否	0.00	10,000.00	839.03	4,732.96	47.33%	2022年3月31日	不适用	不适用	否

教室服务项目	否	0.00	6,630.00	408.36	470.02	7.09%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
师训服务项目	否	0.00	5,370.00	159.02	180.05	3.35%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	169,158.38	169,158.38	16,847.08	100,810.07	—	—	—	—	—
超募资金投向					不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					受新型冠状病毒的疫情影响，鸿合交互显示产业基地首期项目建厂装修和固定资产设备购买后 其交期和安装周期变长，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更 好地提高募集资金投资项目与实际建设质量合理配置资源，并与现阶段公司经营情况相匹配， 公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整为2022年3月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，于2020 年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据 公司《首次公开发行股票招股说明书》和2019年第三次临时股东大会会议决议，“信息化系统 建设项目”总投资额39,380.84万元，其中16,240.00万元用于场地购置。考虑到公司近期暂无购 置房产的需求，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将 “信息化系统建设项目”的场地购置费变更为6,240.00万元，变更后该项目总投资为29,380.84万 元，使用募集资金投入金额为21,133.98万元；拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资 为19,486.39万元，使用募集资金投入金额为10,000.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关

	于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-026）。 公司于2020年7月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，于2020 年8月14日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 为提升募集资金使用效率和效益，同时推进公司“一核两翼”战略落地，增强整体经济效益，经 过审慎调研与分析，公司拟调减“信息化系统建设项目”投入金额12,000.00万元，投入于新增 “师训服务项目”和“教室服务项目”。新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为 15,732.00万元，拟使用募集资金投资金额为12,000.00万元，其中，“师训服务项目”及“教室服 务项目”拟分别投入使用募集资金5,370.00万元及6,630.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的 《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-051）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2019年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为5,078.03万元，天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《鸿合科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的专项鉴证报告》（[2019]28572号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情 况进行了核验和确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，于2019 年7月31日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资 项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将使用总额不超 过28,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次 会议审议通过本议案之日起不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集 资金专用账户。截至2020年5月25日，公司已将上述闲置募集资金暂时性补充流动资金 20,300.00万元提前全部归还至募集资金专用账户，并将该事项通知了保荐机构东兴证券股份 有限公司和保荐代表人。 公司于2020年5月27日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人 民币23,000.00万元补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，在本次补 充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募集资金用途。截

至2021年4月7日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为19,000.00万元，并已将其提 前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保 荐代表。 公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 17,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募 集资金用途。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计暂时使用闲置募集资金补充流动资金未归还的总金额为 11,800.00 万元。 募集资金结余的金额及原因 不适用 公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超 过人民币 8 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，单项产 品投资期限最长不超过 12 个月。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足 保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。公司闲置自有资金 投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险投资产品。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2021 年 6 月 30 日，已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 56,200.00 万 元。 公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 17,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募

集资金用途。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计暂时使用闲置募集资金补充流动资金未归还的 总金额为 11,800.00 万元。 其他尚未使用募集资金均存放于募投项目银行专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

2021 年 1-6 月

编制单位：鸿合科技股份有限公司

单位：人民币万元

		变更后项目拟投							变更后的项目可
	对应的原承诺项		本报告期实际投	截至期末实际累	截至期末投资进	项目达到预定可使用	本报告期实现的	是否达到预计效
变更后的项目		入募集资金总额							行性是否发生重
	目		入金额	计投入金额(2)	度(3)=(2)/(1)	状态日期	效益	益
		(1)							大变化
信息化系统建设	信息化系统建设		1,505.76	5,055.86	55.35%	2022年12月31日
		9,133.98					不适用	不适用	否
项目	项目
鸿合交互显示产	信息化系统建设		839.03	4,732.96	47.33%	2022年3月31日
		10,000.00					不适用	不适用	否
业基地首期项目	项目
	信息化系统建设		408.36	470.02	7.09%	2022年12月31日
教室服务项目		6,630.00					不适用	不适用	否
	项目
	信息化系统建设		159.02	180.05	3.35%	2022年12月31日
师训服务项目		5,370.00					不适用	不适用	否
	项目
		31,133.98	2,912.17	10,438.89	--	--
合计	--						--	--	--
			公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会
			审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和2019年第三次临时股东大会会议
			决议，“信息化系统建设项目”总投资额39,380.84万元，其中16,240.00万元用于场地购置。考虑到公司近期暂无购置房产的需求，为
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
			提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为6,240.00万
			元，变更后该项目总投资为29,380.84万元，使用募集资金投入金额为21,133.98万元；拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投
			资为19,486.39万元，使用募集资金投入金额为10,000.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》

	（公告编号：2020-026）。
	公司于2020年7月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，于2020年8月14日召开2020年第一
	次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提升募集资金使用效率和效益，同时推进公司“一核两翼”战
	略落地，增强整体经济效益，经过审慎调研与分析，公司拟调减“信息化系统建设项目”投入金额12,000.00万元，投入于新增“师
	训服务项目”和“教室服务项目”。新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为15,732.00万元，拟使用募集资金投资金额
	为12,000.00万元，其中，“师训服务项目”及“教室服务项目”拟分别投入使用募集资金5,370.00万元及6,630.00万元。详见公司在
	巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-051）。
	受新型冠状病毒的疫情影响，鸿合交互显示产业基地首期项目建厂装修和固定资产设备购买后其交期和安装周期变长，导致项目投
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
	资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目与实际建设质量合理配置资源，并与现阶段公
目)
	司经营情况相匹配，公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整为2022年3月31日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。