Hitevision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2021-054

鸿合科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，鸿合科技股份有限公司（以下简称 “公司”）首次公开发行人民币普通股 3,431 万股，发行价格为 52.41 元/股，本 次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字 [2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、本次新增募集资金专户及三方监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规 范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2021 年 4 月 7 日召开第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目 新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》，同意新增公司控股子公司 北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）作为“研发中心系统建 设项目”的实施主体之一，新增设立募集资金专用账户对该募投项目的资金进行 专户存储和管理并授权公司管理层办理与本次开立募集资金专项账户相关事宜。

近日，公司、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、 鸿合爱学、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）及交通银行股份有限 公司北京北清路支行签订了《募集资金三方监管协议》，该三方监管协议参照《深

1

圳证券交易所上市公司规范运作指引》之募集资金三方监管协议（范本）签订， 符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定。

截至公告日，新增募集资金专项账户(以下简称“专户”)的相关情况如下：

账户名称/ 实施主体	开户银行	银行账号	募集资金用途
鸿合爱学	交通银行股份有限公司北京北清路支行	1100614150130 01696851	研发中心系统建 设项目

新设募集资金专户仅用于“研发中心系统建设项目”募集资金的划转、存储 及使用，不得存放非募集资金或用作其它用途。

三、募集资金三方监管协议的主要内容

甲方：鸿合科技股份有限公司、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司、北 京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：交通银行股份有限公司北京北清路支行（以下简称“乙方”）

丙方：东兴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

本协议以《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及上市公司制定的募 集资金管理制度中相关条款为依据制定。

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙各方经协商，达成如 下协议：

一、甲方北京鸿合爱学教育科技有限公司已在乙方开设募集资金专项账户 （以下简称“专户”）：

账号为 110061415013001696851 的专户，截至 2021 年 6 月 4 日，专户余额 为 0.00 万元。该专户仅用于甲方研发中心系统建设项目募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他

2

工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可 以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调 查与查询，丙方可每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李铁楠、王璟，项目协办人张伟可以随 时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所 需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方（邮箱： cxdd_jgzh@163.com）。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集 资金净额的 20%的，乙方应及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支 出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终 止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙各法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公 章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

3

鸿合科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日

4