Hitevision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 15, 2019

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-031

鸿合科技股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以 下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”）2019年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下：

一、募集资金基本的情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股人民币普通股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本 次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字 [2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2019年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

	项	目	金	额
募集资金总金额					179,818.71
减：发行费用					10,660.33
实际募集资金净额					169,158.38

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减：直接投入募投项目的金额	0.00
募投项目先期投入及置换	0.00
进行现金管理的闲置募集资金	4,100.00
财务费用-银行手续费	0.00
加：财务费用-存款利息收入	51.56
加：理财产品投资收益	0.00
截止2019年6月30日募集资金净额余额	165,109.94
加：尚未支付的发行费用	2,706.27
截止2019年6月30日募集资金账户余额	167,816.21

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公 司制定的募集资金管理制度中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合 创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、北京鸿合新线技术有限 公司（以下简称“鸿合新线”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集 资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐 机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币万元

银行账号 期末余额 110061415018800027 336 63,676.59 793500788019000007 57 25,000.00 77070122000112177 15,607.71 77070122000112651 -- 77070122000112233 2.03	募集资金用途 用于交互显示 产品生产基地 项目 用于研发中心 系统建设项目 用于营销服务 网络建设项目

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鸿合新线 注 宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 行 鸿合创新 注 宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 行 鸿合科技 注 交通银行股份有限 公司北京北清路支 行 鸿合创新 注 交通银行股份有限 公司北京上地支行 鸿合科技 注 宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 行 鸿合创新 注 招商银行深圳分行 车公庙支行 合 计	77070122000112595 6,000.00 77070122000112707 771.37 110899991010003127 135 27,043.32 110060974018800093 600 -- 77070122000112386 8,715.19 755925470610618 21,000.00 -- 167,816.21	用于信息化系 统建设项目 用于补充流动 资金

注：为相关募集资金投资项目的实施主体。

三、本报告期募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2019年6月30 日， 公司2019年半年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附 件）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募 集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年半年度 募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日

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附件：

募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

编制单位：鸿合科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：鸿合科技股份有限公司	编制单位：鸿合科技股份有限公司	编制单位：鸿合科技股份有限公司							单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			179,818.71		本报告期投入募集资金总额				0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金 额(2)	截至期末投入 进度(%) (3)＝ (2)/(1)［注］	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
交互显示产品生 产基地项目	否	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0%	2021年	不适用	不适用	否
研发中心系统建 设项目	否	15,603.03	15,603.03	0.00	0.00	0%	2022年	不适用	不适用	否
营销服务网络建 设项目	否	6,771.37	6,771.37	0.00	0.00	0%	2022年	不适用	不适用	否
信息化系统建设 项目	否	31,133.98	31,133.98	0.00	0.00	0%		不适用	不适用	否
							2022年
补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0%	-	不适用	不适用	否
合计	—	169,158.38	169,158.38	0.00	0.00	0%	-	-	-	-

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超募资金投向	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股3,431 万股人民币 普通股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股，本次发行募集资金总 额为179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资 金进行了专户存储。 截至2019年6月30日，本公司均使用自筹资金投入募投项目，尚未以募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金。 截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金共计169,158.38万元，公司未使 用的募集资金除进行募集资金现金管理的资金外全部存放于公司募集资金监管银行募 集资金专户中。公司为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金，增加利息收益， 在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，进行募集资金现金管理，购买安全性 高、流动性好、单项产品投资期限不超过12 个月的保本型银行理财产品，已累计使用

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闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 4,100 万元。 公司募集资金不存在抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

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