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Hitevision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019
Jul 16, 2019
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Capital/Financing Update
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证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-025
鸿合科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及 2019 年 6 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利 用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日 常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人 民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足 保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。使用 期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内， 资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2019-005）。
一、本次募集资金进行现金管理的情况
公司于近日使用部分自有资金购买理财产品，具体情况如下：
| 金额 | 预期年化 | |||||||
| 认购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | ||
| （万元） | 收益率 | |||||||
| 深圳市鸿合 创新信息技 术有限责任 公司 |
上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳前海分行 |
利多多公司 JG1006 期人民 币对公结构性存 款（14天） |
保本浮动收 益型(本金 完全保障） |
1,500 | 2019/7/1 5 |
2019/7/29 | 2.60% | 自有资金 |
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| 深圳市鸿合 创新信息技 术有限责任 公司 |
上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳前海分行 |
利多多公司 JG1006 期人民 币对公结构性存 款（14天） |
保本浮动收 益型(本金 完全保障） |
13,400 | 2019/7/1 6 |
2019/7/30 | 2.60% | 自有资金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
备注：公司全资子公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行不存在关联关系。
二、 投资风险分析及控制措施
（一）投资风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金 融市场的变化，适时适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取的以下 措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大、有能力保障资 金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的，选择安全性高， 满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，且须满足流动性好 的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在 可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品 的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计；
5、上述投资产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金 专户进行管理，并通知保荐机构。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，尽最大努力实现现金资产的保值增 值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金 投资项目建设和主营业务的正常开展。
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四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况）
截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的 未到期余额为142,300万元，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额 为人民币21,400万元，上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。具体情况如下：
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
| 赎回 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预期年 | ||||||||||||
| 金额 | 是否赎 | 金额 | 投资收 | |||||||||
| 认购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 化收益 | 资金来源 | |||||
| （万元） | 回 | （万 | 益（元） | |||||||||
| 率 | ||||||||||||
| 元） | ||||||||||||
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 5,000 | 2018/9/27 | 2018/11/1 | 3.70% | 自有资金 | 是 | 5,000 | 177,397 .26 |
|
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 6,500 | 2018/10/26 | 2018/12/5 | 3.55% | 自有资金 | 是 | 6,500 | 252,876 .71 |
|
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富活期 结构性存款A款 |
价格结构型 | 800 | 2018/10/25 | 随时赎回 | 1.8-2.0% | 自有资金 |
2018/11/ 5-2019/7/ 11分批 部分赎 回 |
12,100 | 203,273 .98 |
|
| 5,000 | 2018/11/1 | 1.8-2.0% | ||||||||||
| 500 | 2018/11/23 | 1.8-2.0% | ||||||||||
| 1,800 | 2018/12/29 | 2.3-2.5% | ||||||||||
| 6,500 | 2019/1/28 | 2.3-2.5% | ||||||||||
| 1,000 | 2019/3/4 | 2.3-2.5% | ||||||||||
| 1,000 | 2019/4/28 | 2.3-2.5% | ||||||||||
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款3周 |
期限结构型 | 500 | 2018/11/2 | 2018/11/23 | 3.60% | 自有资金 | 是 | 500 | 10,356. 16 |
|
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 900 | 2018/12/3 | 2019/1/7 | 3.70% | 自有资金 | 是 | 900 | 31,931. 51 |
|
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款2周 |
期限结构型 | 1,000 | 2018/12/7 | 2018/12/21 | 2.70% | 自有资金 | 是 | 1,000 | 10,356. 16 |
|
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 5,000 | 2018/12/7 | 2019/1/11 | 3.70% | 自有资金 | 是 | 5,000 | 177,397 .26 |
|
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 1,000 | 2018/12/14 | 2019/1/18 | 3.90% | 自有资金 | 是 | 1,000 | 37,397. 26 |
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| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款2个月 |
期限结构型 | 1,000 | 2018/12/26 | 2019/3/1 | 4.20% | 自有资金 | 是 | 1,000 | 74,794. 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行股份有限 公司北京北清路支 行 |
交通银行蕴通财富活期 结构性存款S款特享版 |
价格结构型 （本金完全 保障） |
4,100 | 2019/6/28 | 随时赎回 | 2.0%-3.3 5% |
募集资金 | 否 | -- | -- |
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行股份有限 公司北京北清路支 行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款35天 |
期限结构型 （本金完全 保障） |
17,000 | 2019/7/1 | 2019/8/5 | 3.55% | 募集资金 | 否 | -- | -- |
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行股份有限 公司北京北清路支 行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款189天 |
期限结构型 （本金完全 保障） |
10,000 | 2019/7/1 | 2020/1/6 | 3.95% | 募集资金 | 否 | -- | -- |
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行股份有限 公司北京北清路支 行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款189天 |
期限结构型 （本金完全 保障） |
18,600 | 2019/7/1 | 2020/1/6 | 3.95% | 募集资金 | 否 | -- | -- |
| 鸿合科技股份有 限公司 |
交通银行股份有限 公司北京北清路支 行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款364天 |
期限结构型 （本金完全 保障） |
20,000 | 2019/7/1 | 2020/6/29 | 4.00% | 募集资金 | 否 | -- | -- |
| 鸿合科技股份有 限公司 |
宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 行 |
7天通知存款 | 保本保息 | 500 | 2019/7/1 | 7天到期 自动滚存 |
1.8225% -3.6% |
募集资金 | 否 | -- | -- |
| 鸿合科技股份有 限公司 |
宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 行 |
7天通知存款 | 保本保息 | 10,000 | 2019/7/1 | 7天到期 自动滚存 |
1.8225% -3.6% |
募集资金 | 否 | -- | -- |
| 鸿合科技股份有 限公司 |
宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 行 |
定期存款 | 保本保息 | 5,000 | 2019/7/1 | 2019/10/1 | 1.485%- 3.95% |
募集资金 | 否 | -- | -- |
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| 鸿合科技股份有 限公司 |
宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 行 |
7天通知存款 | 保本保息 | 6,000 | 2019/7/1 | 7天到期 自动滚存 |
1.8225% -3.6% |
募集资金 | 是 | 6,000 | 34,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸿合科技股份有 限公司 |
宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 行 |
7天通知存款 | 保本保息 | 2,700 | 2019/7/1 | 7天到期 自动滚存 |
1.8225% -3.6% |
募集资金 | 否 | -- | -- |
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富活期 结构性存款A款 |
价格结构型 | 690 | 2018/7/24 | 随时赎回 | 1.8%-2.0 % |
自有资金 | 2018/8/6- 2019/4/2 5分批部 分赎回 |
1,590 | 23,372. 61 |
| 700 | 2018/11/26 | 2.3%-2.5 % |
|||||||||
| 400 | 2019/2/15 | 2.3%-2.5 % |
|||||||||
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款28天 |
期限结构型 | 3,000 | 2018/7/25 | 2018/8/22 | 3.80% | 自有资金 | 是 | 3,000 | 87,452. 05 |
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 3,000 | 2018/8/24 | 2018/9/21 | 3.10% | 自有资金 | 是 | 3,000 | 71,342. 47 |
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 750 | 2018/9/14 | 2018/10/17 | 3.65% | 自有资金 | 是 | 750 | 24,750 |
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 3,000 | 2018/9/25 | 2018/10/22 | 3.65% | 自有资金 | 是 | 3,000 | 81,000 |
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 3,000 | 2018/10/24 | 2018/12/3 | 3.55% | 自有资金 | 是 | 3,000 | 116,712 .33 |
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 750 | 2018/10/19 | 2018/11/23 | 3.50% | 自有资金 | 是 | 750 | 25,171. 23 |
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 3,000 | 2018/12/5 | 2019/1/9 | 3.70% | 自有资金 | 是 | 3,000 | 106,438 .36 |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 3,000 | 2019/1/11 | 2019/2/15 | 3.90% | 自有资金 | 是 | 3,000 | 112,191 .78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 2,500 | 2019/2/22 | 2019/3/29 | 3.55% | 自有资金 | 是 | 2,500 | 85,102. 74 |
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 2,400 | 2019/4/4 | 2019/5/10 | 3.50% | 自有资金 | 是 | 2,400 | 82,849. 32 |
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 2,100 | 2019/5/17 | 2019/6/21 | 3.40% | 自有资金 | 是 | 2,100 | 68,465. 75 |
| 北京鸿合爱学教 育科技有限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 | 1,800 | 2019/7/1 | 2019/8/5 | 3.55% | 自有资金 | 否 | -- | -- |
| 鸿合嘉华科技有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 （保本） |
1,600 | 2018/9/26 | 2018/11/1 | 3.80% | 自有资金 | 是 | 1,600 | 58,301. 37 |
| 鸿合嘉华科技有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款2周 |
期限结构型 （保本） |
700 | 2018/11/1 | 2018/11/16 | 3.60% | 自有资金 | 是 | 700 | 9,665.7 5 |
| 鸿合嘉华科技有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款3周 |
期限结构型 （保本） |
1,300 | 2018/11/1 | 2018/11/23 | 3.60% | 自有资金 | 是 | 1,300 | 26,926. 03 |
| 鸿合嘉华科技有 限公司 |
交通银行北京上地 支行 |
交通银行蕴通财富结构 性存款1个月 |
期限结构型 （保本） |
2,000 | 2019/1/31 | 2019/3/7 | 3.65% | 自有资金 | 是 | 20,00 | 70,000 |
| 北京鸿合新线技 术有限公司 |
宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 行 |
7天通知存款 | 保本保息 | 400 | 2019/7/1 | 7天到期 自动滚存 |
1.8225% -3.6% |
募集资金 | 否 | -- | -- |
| 北京鸿合新线技 术有限公司 |
宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 行 |
7天通知存款 | 保本保息 | 2,000 | 2019/7/1 | 7天到期 自动滚存 |
1.8225% -3.6% |
募集资金 | 否 | -- | -- |
| 北京鸿合新线技 术有限公司 |
宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 |
定期存款 | 保本保息 | 2,000 | 2019/7/1 | 2019/10/1 | 1.485%- 3.95% |
募集资金 | 否 | -- | -- |
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| 行 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京鸿合新线技 术有限公司 |
宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 行 |
定期存款 | 保本保息 | 1,500 | 2019/7/1 | 2020/1/1 | 1.755%- 3.95% |
募集资金 | 否 | -- | -- |
| 深圳市鸿合创新 信息技术有限责 任公司 |
宁波银行股份有限 公司深圳财富港支 行 |
日利盈3号（保本） | 活期化理财 | 2,000 | 2018/8/14 | 2018/9/11 | 2.60% | 自有资金 | 是 | 3,000. 00 |
20,712. 30 |
| 日利盈4号（保本） | 1,000 | 2018/8/17 | 2018/9/11 | ||||||||
| 深圳市鸿合创新 信息技术有限责 任公司 |
上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 龙岗支行 |
利多多对公结构性存款 固定持有到期JG901期 |
保证浮动收 益型(本金 完全保障） |
5,000 | 2018/9/10 | 2018/10/15 | 3.50% | 自有资金 | 是 | 5,000. 00 |
170,138 .89 |
| 深圳市鸿合创新 信息技术有限责 任公司 |
招商银行股份有限 公司深圳科苑支行 |
结构性存款CSZ01759 | 保本浮动收 益型(本金 完全保障） |
3,000 | 2018/9/7 | 2018/11/7 | 3.51% | 自有资金 | 是 | 3,000. 00 |
170,967 .12 |
| 深圳市鸿合创新 信息技术有限责 任公司 |
广东华兴银行股份 有限公司深圳分行 |
7天通知存款 | 通知存款 | 1,060 | 2018/11/15 | 2018/11/27 | 1.35% | 自有资金 | 是 | 1,060. 00 |
4,770.0 0 |
| 深圳市鸿合创新 信息技术有限责 任公司 |
上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 前海分行 |
利多多对公结构性存款 固定持有期JG1001期 |
保证浮动收 益型(本金 完全保障） |
3,500 | 2019/7/2 | 2019/8/1 | 3.65% | 募投资金 | 否 | -- | -- |
| 深圳市鸿合创新 信息技术有限责 任公司 |
上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 前海分行 |
利多多对公结构性存款 固定持有期JG1002期 |
保证浮动收 益型(本金 完全保障） |
5,000 | 2019/7/2 | 2019/9/30 | 3.95% | 募投资金 | 否 | -- | -- |
| 深圳市鸿合创新 信息技术有限责 任公司 |
上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 前海分行 |
利多多对公结构性存款 固定持有期JG1003期 |
保证浮动收 益型(本金 完全保障） |
20,000 | 2019/7/2 | 2019/12/29 | 3.90% | 募投资金 | 否 | -- | -- |
| 深圳市鸿合创新 | 上海浦东发展银行 | 利多多对公结构性存款 | 保证浮动收 | 20,000 | 2019/7/2 | 2020/6/26 | 3.90% | 募投资金 | 否 | -- | -- |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
| 信息技术有限责 任公司 |
股份有限公司深圳 前海分行 |
固定持有期JG1004期 | 益型(本金 完全保障） |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市鸿合创新 信息技术有限责 任公司 |
上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 前海分行 |
利多多对公结构性存款 固定持有期JG1006期 |
保本浮动收 益型(本金 完全保障） |
1,500 | 2019/7/15 | 2019/7/29 | 2.60% | 自有资金 | 否 | -- | -- |
| 深圳市鸿合创新 信息技术有限责 任公司 |
上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 龙岗支行 |
利多多对公结构性存款 固定持有期JG1006期 |
保本浮动收 益型(本金 完全保障） |
13,400 | 2019/7/16 | 2019/7/30 | 2.60% | 自有资金 | 否 | -- | -- |
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五、备查文件
1、相关产品协议、银行回单。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会 2019 年 7 月 17 日
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