Hiroca — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,063 | 169,537 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,063 | 169,537 |
| 折舊費用 | 101,432 | 93,883 |
| 攤銷費用 | 1,604 | 1,873 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11 | -2,627 |
| 利息費用 | 5,019 | 8,884 |
| 利息收入 | -5,372 | -4,798 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 161 | 3,701 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -658 | 3,919 |
| 其他項目 | -218 | 13,375 |
| 收益費損項目合計 | 101,957 | 118,210 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,002 | -351 |
| 應收帳款（增加）減少 | 531,039 | 140,692 |
| 存貨（增加）減少 | 36,359 | 26,471 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,309 | 12,555 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 797 | 30,891 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -22,727 | -120,416 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 540,161 | 89,842 |
| 應付票據增加（減少） | -40,096 | 8,799 |
| 應付帳款增加（減少） | -322,466 | -456,573 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,303 | 6,008 |
| 預收款項增加（減少） | 61,875 | -27,174 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,214 | 24,271 |
| 其他營業負債增加（減少） | -40,740 | -75,733 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -360,944 | -520,402 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 179,217 | -430,560 |
| 調整項目合計 | 281,174 | -312,350 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 518,237 | -142,813 |
| 收取之利息 | 5,372 | 4,798 |
| 支付之利息 | -5,908 | -5,846 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,897 | -70,886 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 432,804 | -214,747 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -20,235 | -27,838 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,302 | -69,396 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,320 | 6,130 |
| 取得無形資產 | -9,106 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 19,197 | -533 |
| 其他非流動資產增加 | -24,140 | -3,767 |
| 其他投資活動 | 361 | 15,348 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,905 | -80,056 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 111,137 | 1,439 |
| 舉借長期借款 | 62,143 | 0 |
| 償還長期借款 | -11,695 | -49,866 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,585 | -48,427 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,651 | -2,290 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 503,135 | -345,520 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,607,070 | 1,387,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,110,205 | 1,041,888 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,110,205 | 1,041,888 |